การวิเคราะห์และคาดการณ์ GBP/USD - 4 มิถุนายน: ความหวังทางการทูตเริ่มเลือนหาย ขณะที่ดอลลาร์กลับมารับแรงหนุนอีกครั้ง

ในกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ปรับตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.3408 ในวันพุธ ก่อนดีดตัวกลับและเปลี่ยนทิศทางไปในฝั่งของเงินปอนด์ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปในวันนี้ มุ่งหน้าไปยังแนวต้านบริเวณ 1.3454–1.3466 ซึ่งฝั่งกระทิงพยายามทะลุผ่านมาหลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ การปิดต่ำกว่าระดับ 1.3408 จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดการณ์การปรับตัวลงรอบใหม่ ลงสู่แนวรับบริเวณ 1.3349–1.3355

โครงสร้างคลื่นยังคงเป็นขาลง เนื่องจากฝั่งกระทิงยังขาดปัจจัยบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มากพอจะผลักดันให้เกิดการปรับขึ้นอย่างยั่งยืน คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้เช่นกัน พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ช่วงหลังช่วยหนุนฝั่งกระทิงบ้าง แต่ความหวังต่อข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ กำลังเลือนรางลงอีกครั้ง แนวโน้มขาลงจะสามารถถือว่าสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของวันที่ 25 พฤษภาคมขึ้นไปเท่านั้น

ปัจจัยข่าวเมื่อวันพุธหนุนฝั่งหมี โดยได้รับแรงเสริมจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ทั้งในตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ทิศทางตลาดไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเลขเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เมื่อวานนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi ระบุว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการเจรจากับวอชิงตันในสัปดาห์นี้ แถลงการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บรรดานักเทรดที่มองโลกในแง่ดี ซึ่งยังคงเชื่อมั่นในคำพูดของ Donald Trump ต้องกลับมาคิดทบทวน

ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในร่างข้อความของข้อตกลงฉบับใหม่ไปแล้วถึง 95% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ทว่าขณะนี้ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าที่แท้จริงในการเจรจา นอกจากนี้ การพูดคุยยังดำเนินการผ่านตัวกลางเท่านั้น และอาจล่มได้ทุกเมื่อ ท่ามกลางการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ยังดำเนินต่อเนื่องจากทั้งสองฝ่ายทั่วตะวันออกกลาง เป็นที่แน่นอนว่าในระยะใกล้นี้ยังไม่เห็นโอกาสในการเปิดช่องแคบแห่งนั้นอีกครั้ง

ผลลัพธ์คือ เงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาได้รับแรงซื้อในฐานะสกุลเงินปลอดภัยอีกครั้ง ปัจจัยเดียวที่ยังช่วยให้คู่เงิน GBP/USD ไม่เข้าสู่แนวโน้มขาลงรอบใหม่ คือความสงสัยที่เพิ่มขึ้นของตลาดต่อรายงานด้านภูมิรัฐศาสตร์เกือบทุกฉบับ นักลงทุนไม่เชื่อทั้งถ้อยแถลงของ Trump และคำแถลงอย่างเป็นทางการจากเตหะราน เนื่องจากเนื้อหามักขัดแย้งกันเองมากขึ้นเรื่อย ๆ นักเทรดจึงไม่ต้องการเก็งกำไรว่ารายงานฉบับใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง จนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น ค่าเงิน GBP/USD อาจยังคงเคลื่อนไหวในกรอบการซื้อขายที่ค่อนข้างแคบต่อไป

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวลงจากโซนแนวต้านที่ 1.3482–1.3514 บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงไปยังระดับ Fibonacci retracement 23.6% บริเวณ 1.3327 อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางราคามีแนวโน้มจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าปัจจัยทางเทคนิค ดังนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงควรใช้เป็นเพียงเครื่องมือเสริมเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT)

บรรยากาศในกลุ่ม Non-commercial มีทิศทาง “หมี” ลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถือครองลดลง 10,097 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 13,006 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ราว 58,000 เทียบกับ 119,000 สัญญา

ฝั่งหมีครองตลาดมาแล้วหลายเดือน ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักร ขณะนี้ฝั่งหมีได้เปรียบมากกว่าสองต่อหนึ่ง

ผู้เขียนยังไม่เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าปอนด์จะอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางตลาดจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากกว่าปัจจัยด้านตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือท่าทีด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวรับกับแนวโน้มที่ความขัดแย้งอาจยืดเยื้อ แต่พัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่าในที่สุดอาจมีการหยุดยิงเกิดขึ้น แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวไม่น่าจะรวดเร็วหรือราบรื่นนัก

ปฏิทินเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกา - จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 4 มิถุนายนมีการประกาศตัวเลขเพียงรายการเดียว ซึ่งมีแนวโน้มจะไม่ได้รับความสนใจจากตลาดมากนัก ดังนั้น อิทธิพลของข้อมูลเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันพฤหัสบดีจึงคาดว่าจะจำกัด

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD

สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังการเด้งกลับจากโซนแนวต้าน 1.3454–1.3466 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3408 และ 1.3349–1.3355 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกทำได้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวันนี้อาจพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้หากราคาดีดตัวจากระดับ 1.3408 โดยมีเป้าหมายไปที่โซนแนวต้าน 1.3454–1.3466 อีกทางเลือกหนึ่งคือ รอซื้อหากราคาปิดเหนือโซน 1.3454–1.3466 โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปยัง 1.3526–1.3539

ระดับ Fibonacci retracement บนกราฟรายชั่วโมงถูกลากจาก 1.3158 ถึง 1.3655 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงถูกลากจาก 1.3866 ถึง 1.3158