ในวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ระหว่างระดับ 1.1585 และโซน 1.1657-1.1666 ดังนั้นภาวะตลาดแบบทรงตัว (flat) จึงยังคงดำเนินต่อไป และลักษณะการเคลื่อนไหวของคู่เงินก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ในขณะนี้ไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอ ทำให้การมองหาสัญญาณซื้อขายบริเวณดังกล่าวแทบไม่มีประโยชน์ นอกจากนี้ เส้นเหล่านี้ยังมาอยู่ตรงกลางกรอบไซด์เวย์พอดี ใกล้กับโซน 1.1615-1.1625 อีกด้วย ดังนั้นการเทรดภายในกรอบปัจจุบันจึงไม่มีความหมายมากนัก เนื่องจากเป้าหมายใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปเพียง 15–20 จุดเท่านั้น ด้านปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีแทบไม่มีอะไรโดดเด่น ยกเว้นรายงานรองอย่างตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกของยูโรโซน ทั้งยังไม่มีข่าวภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ๆ เข้ามาระหว่างวันด้วย
ในเชิงเทคนิคนั้น แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ เนื่องจากคู่เงินยังไม่สามารถเริ่มต้นการเคลื่อนไหวขาขึ้น หรือทะลุโซน 1.1657-1.1666 ได้ตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์อย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถยืนยันการสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อราคาปิดต่ำกว่า 1.1585 หรือสูงกว่าโซน 1.1657-1.1666 เท่านั้น ก่อนที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น ตลาดยังคงอยู่ในภาวะสมดุลโดยสมบูรณ์
บนกรอบเวลา 5 นาที มีการเกิดสัญญาณซื้อขายขึ้นหลายครั้งในทางเทคนิคในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม มีเพียงสัญญาณแรกเท่านั้นที่น่าสนใจ คือการดีดตัวกลับจากโซน 1.1615-1.1625 ซึ่งท้ายที่สุดกลายเป็นสัญญาณหลอก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนไหวของคู่เงินในช่วงหลังมานี้
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 26 พฤษภาคม ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็น “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” มาระยะหนึ่งแล้ว ทว่ากระบวนการดังกล่าวอาจเสร็จสิ้นลงแล้วในตอนนี้
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป ขณะที่มีปัจจัยมากเพียงพอสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลับมาน่าดึงดูดอย่างมากในช่วงหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้ “หมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นแล้วก็ได้ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.06 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ปัจจุบัน คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนตัวออกห่างจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก และเส้นดังกล่าวก็ถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง
การวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่งขาซื้อและขาขายอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์ที่มีการรายงานครั้งล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม Non-Commercial ลดลง 10,200 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 6,100 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 4,100 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างระดับ 1.1585 และโซน 1.1657–1.1666 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียด แม้จะไม่เลวร้ายลง และทั้ง Washington และ Tehran ทำได้เพียงแค่ฝันถึงการลงนามข้อตกลงเบื้องต้นในตอนนี้ หากไม่มีสัญญาณใหม่ของการปะทุสงครามขึ้นมาอีกในตะวันออกกลาง และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงจริง ดอลลาร์อาจเริ่มสูญเสียความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้เราไม่ได้เห็นทั้งข้อตกลงและการกลับมาของความขัดแย้งทางทหาร
สำหรับวันที่ 5 มิถุนายน ระดับสำคัญที่ควรจับตาในการเทรดมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1619) และเส้น Kijun-sen (1.1639) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งต้องคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์จะมีการประกาศประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาสแรกในยูโรโซน และในสหรัฐฯ จะมีรายงานสำคัญได้แก่ NonFarm Payrolls และตัวเลขการว่างงาน น่าเสียดายว่าตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รายงานเหล่านี้สำคัญเพียงแค่ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงรายงานที่สำคัญที่สุด ดังนั้นเราจึงไม่มั่นใจว่าข้อมูลตลาดแรงงานจะสร้างแรงสะเทือนให้กับบรรดาเทรดเดอร์ได้
คำแนะนำในการเทรด:วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมองเป้าหมายที่เส้น Senkou Span B และระดับ 1.1585 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1657–1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากมีการยืนเหนือโซน 1.1657–1.1666 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1750–1.1760
คำอธิบายภาพประกอบ:ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา) คือระดับที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณเทรดเส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง) คือจุดที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรดเส้นสีเหลือง แสดงเส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคประเภทอื่น ๆอินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์