EUR/USD ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1.1630 ในวันพฤหัสบดี ก่อนจะย่อตัวกลับมาทรงตัวต่ำกว่าระดับดังกล่าว ขณะที่ภาพรวมการซื้อขายยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1630 บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะอ่อนตัวลงไปทดสอบระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1578 อย่างไรก็ดี ในจังหวะนี้ผมไม่แนะนำให้ให้น้ำหนักกับระดับ 1.1630 มากจนเกินไป นัก ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง โดยแรงซื้อและแรงขายสลับกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบอย่างชัดเจน
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าได้ ดังนั้น แนวโน้มจึงเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นและยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงจะสามารถขยายการปรับขึ้นต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ Iran และ United States ลงนามในข้อตกลงชั่วคราว ยุติการละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิง และเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ หากไม่มีพัฒนาการเหล่านี้ การปรับตัวขึ้นต่อของค่าเงินยูโรมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องยากมาก
ในวันพฤหัสบดี แทบไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ เขตยูโรเผยแพร่ตัวเลขยอดค้าปลีกที่ออกมาอ่อนแอ ขณะที่ United States รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกล่าสุดที่ออกมาอ่อนแอเช่นกัน แม้เช่นนั้น ยูโรยังคงปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงในช่วงครึ่งวันแรก ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งวันหลัง ดังนั้น ข้าพเจ้ายังคงเชื่อว่าข้อมูลเศรษฐกิจยังคงมีอิทธิพลต่อมุมมองของนักเทรดไม่มากนัก สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปในวันนี้ เนื่องจากนักเทรดจะได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของข้าพเจ้า แม้แต่ข้อมูลที่มีความสำคัญระดับนี้ก็ยังไม่น่าจะกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวที่รุนแรงในตลาดได้ นักเทรดยังคงตกอยู่ในสภาพเป็น “ตัวประกัน” ต่อพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งในระยะหลังน่าผิดหวัง ไม่ใช่เพราะขาดข่าว เหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงในวาระภูมิรัฐศาสตร์ แต่เพราะรายงานที่ขัดแย้งกัน พัฒนาการที่สวนทางกัน และการขาดข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เกือบทุกวัน สื่อเผยแพร่ข้อมูลจำนวนมากที่แทบไม่มีผลต่อความคืบหน้าในการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างแท้จริง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวราบระหว่างระดับ Fibonacci ย่อตัว 23.6% ที่ 1.1569 และระดับ 38.2% ที่ 1.1667 ผู้เล่นในตลาดยังคงระมัดระวังในการเปิดสถานะใหม่และในการสรุปมุมมอง ขณะนี้จึงขอแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกราฟรายชั่วโมงมากกว่า เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างอ่อนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การดีดตัวจากระดับ 1.1667 ส่งผลหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ใด ๆ บนอินดิเคเตอร์
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 10,196 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 6,109 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ขณะที่ตลอดเก้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการระงับการสู้รบในตะวันออกกลาง ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่อยู่ที่ 223,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short 193,000 สัญญา ช่องว่างเริ่มกว้างขึ้นอีกครั้งในทิศทางที่เป็นผลดีต่อยูโร
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองยูโรในเชิงบวก แน่นอนว่าพัฒนาการต่าง ๆ ในระดับโลก—ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน ในขณะนี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับตาไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งข้อขัดแย้งเพียงแค่หยุดชั่วคราวแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ดังนั้นในระยะใกล้ ค่าเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มจะถูกขับเคลื่อนโดยพัฒนาการในอิหร่าน มากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจต่าง ๆ
ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
ยูโรโซน – อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 1 (09:00 UTC)สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงของ Nonfarm Payrolls (12:30 UTC)สหรัฐอเมริกา – อัตราการว่างงาน (12:30 UTC)ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 5 มิถุนายน มีรายการรวม 3 เหตุการณ์ โดยตัวเลขจากสหรัฐอเมริกามีน้ำหนักสำคัญที่สุด ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดอาจมีความรุนแรงได้ในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายวันศุกร์
แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:
สถานะ Short สามารถเปิดได้หลังจากราคาดีดตัวกลับจากระดับ 1.1682 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1630 และ 1.1578 ซึ่งขณะนี้เป้าหมายแรกได้ถูกแตะแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1630 จากด้านล่าง ส่วนสถานะ Long สามารถเปิดได้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1578 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1630 และ 1.1682
ตาราง Fibonacci ถูกวางบนกราฟรายชั่วโมงโดยใช้ช่วงราคา 1.1409–1.1850 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงโดยใช้ช่วงราคา 1.2081–1.1411