เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีจุดเปิดสถานะหลายจุดเกิดขึ้นในตลาด มาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกัน ในการวิเคราะห์ช่วงเช้าของผม ผมได้เน้นที่ระดับ 1.1624 และวางแผนจะตัดสินใจเปิดสถานะโดยอิงจากระดับนี้ การเบรกทะลุระดับ 1.1624 เกิดขึ้นโดยไม่ย่อตัวกลับมาทดสอบ (retest) ทำให้ผมไม่มีจุดเข้าและสุดท้ายไม่ได้เปิดออเดอร์ใด ๆ ในช่วงครึ่งหลังของวัน การเบรกหลอก (false breakout) บริเวณ 1.1645 ได้สร้างจุดเปิดสถานะขายยูโร ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงมากกว่า 100 pips
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการจ้างงานในภาคนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และกดดันสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงสกุลเงินยุโรปด้วย ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ แม้ว่าเศรษฐกิจยังคงสร้างงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ยิ่งเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงมากเท่าไร โอกาสที่ Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
วันนี้ในช่วงครึ่งแรกของวัน จะมีการประกาศตัวเลขคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี และดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix สำหรับยูโรโซน หากผลออกมาอ่อนแอ มีแนวโน้มว่าจะยังคงกดดันยูโร ทำให้ราคาปรับตัวลงมาที่แนวรับใหม่บริเวณ 1.1506 เฉพาะเมื่อมีการสร้างรูปแบบ “false breakout” ที่บริเวณนี้เท่านั้น จึงจะเป็นจุดเข้าเปิดสถานะซื้อที่ดี โดยตั้งเป้าการฟื้นตัวของคู่สกุลเงินขึ้นไปที่ 1.1534 ภายในสิ้นวัน การทะลุและยืนเหนือช่วงราคานี้ได้ พร้อมการรีเทสต์ จะยืนยันสัญญาณการซื้อยูโร โดยคาดหวังการปรับขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นไปยังแนวต้านที่ 1.1560 เป้าหมายไกลสุดคือบริเวณจุดสูงที่ 1.1579 ซึ่งผมจะทำกำไรบางส่วนหรือปิดสถานะที่นั่น หาก EUR/USD ปรับตัวลงแต่ไม่มีแรงซื้อที่บริเวณ 1.1506 แรงกดดันต่อยูโรจะเพิ่มขึ้น นำไปสู่การปรับฐานลงที่ลึกมากขึ้น โดยในกรณีนี้ ฝั่งขายจะพยายามดันราคาไปให้ถึงระดับสำคัญถัดไปที่ 1.1480 เฉพาะเมื่อเกิด “false breakout” ที่ระดับดังกล่าว จึงจะถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการซื้อยูโร ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1448 โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นเพื่อทำกำไรระหว่างวันประมาณ 30–35 จุด (pips)
สำหรับการเปิดสถานะขาย (Short) ใน EUR/USD:ฝั่งขายเริ่มแสดงพลังอย่างชัดเจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และตอนนี้ควบคุมตลาดไว้เกือบทั้งหมด หากคู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นในวันนี้ ผมคาดว่าแรงขาย (ฝั่งหมี) จะเริ่มออกมาแถวระดับแนวต้านที่ 1.1534 ก่อน การเกิด “false breakout” ใกล้ระดับนี้จะเป็นจุดเข้าเปิดสถานะขายที่ดี โดยมองเป้าหมายการปรับตัวลงต่อไปยังแนวรับที่ 1.1506 การทะลุลงและยืนต่ำกว่าช่วงราคานี้ พร้อมกับการรีเทสต์จากด้านล่างขึ้นด้านบน จะเอื้อให้เกิดแรงขายยูโรระลอกใหญ่ขึ้น และเป็นโอกาสเพิ่มเติมในการเปิดสถานะขายเมื่อราคามุ่งหน้าลงสู่ 1.1480 เป้าหมายไกลสุดจะอยู่แถวบริเวณ 1.1448 ซึ่งผมจะทำกำไรที่นั่น หาก EUR/USD ปรับตัวขึ้นและไม่มีแรงขายชัดเจนบริเวณ 1.1534 ยูโรอาจฟื้นตัวได้แรง ในกรณีนั้น ควรรอจนกว่าราคาจะขึ้นไปถึงระดับที่สูงกว่าอย่าง 1.1560 ก่อนค่อยพิจารณาเปิดสถานะขาย ผมจะเปิดขายที่ระดับดังกล่าวเฉพาะหลังจากที่ราคายืนเหนือระดับนั้นไม่สำเร็จเท่านั้น ผมมีแผนจะเปิดสถานะขายทันทีเมื่อราคาดีดตัวลงจากบริเวณ 1.1579 โดยตั้งเป้าการปรับฐานลงราว 30–35 จุด (pips)
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม ตำแหน่งทั้งฝั่ง Long และ Short ปรับตัวลดลง นักลงทุนยังคงสะท้อนโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนอยู่ แต่ทำกันอย่างระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังอยู่ในช่วงวิกฤต และยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน รายงาน COT ระบุว่า ตำแหน่ง Long แบบ non-commercial ลดลง 10,196 สัญญา มาอยู่ที่ 223,055 สัญญา ขณะที่ตำแหน่ง Short แบบ non-commercial ลดลง 6,009 สัญญา มาอยู่ที่ 193,629 สัญญา ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short เพิ่มขึ้น 7,237 สัญญา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)
การเทรดกำลังเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสการปรับตัวลงต่อเนื่องของคู่สกุลเงินนี้
หมายเหตุ: ระยะเวลา (period) และราคาอ้างอิงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในที่นี้ ผู้เขียนพิจารณาจากกราฟรายชั่วโมง (H1) ซึ่งแตกต่างจากการให้คำนิยามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันแบบดั้งเดิมที่ใช้บนกราฟรายวัน (D1)
Bollinger Bands
หากมีการปรับตัวลง แนวเส้นล่างของอินดิเคเตอร์บริเวณ 1.1470 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายอินดิเคเตอร์Moving Average: ใช้ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบลง Period – 50 แสดงด้วยสีเหลืองบนกราฟ;Moving Average: ใช้ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบลง Period – 30 แสดงด้วยสีเขียวบนกราฟ;MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence): Fast EMA – period 12; Slow EMA – period 26; SMA – period 9;Bollinger Bands: Period – 20;Non-Commercial Traders: ผู้เก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์รายย่อย กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและผ่านเงื่อนไขที่กำหนด;Long Non-Commercial Positions: แสดงถึงสถานะ Long รวมทั้งหมดที่เปิดอยู่ของ Non-Commercial Traders;Short Non-Commercial Positions: แสดงถึงสถานะ Short รวมทั้งหมดที่เปิดอยู่ของ Non-Commercial Traders;Total Non-Commercial Net Position: ส่วนต่างระหว่างสถานะ Short และสถานะ Long ของ Non-Commercial Traders