คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวร่วงแรงในวันศุกร์ โดยมีปัจจัยกระตุ้นเพียงเหตุการณ์เดียวคือรายงาน Non-Farm Payrolls มีการวิเคราะห์รายงานฉบับนี้กันไปมากแล้ว จึงไม่ขอพูดซ้ำ แต่ควรสังเกตว่าพร้อมกับตัวเลข Non-Farm ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลค่าจ้างและอัตราการว่างงานด้วย อย่างไรก็ตาม รายงานแรกแทบไม่ได้รับความสนใจ ส่วนตัวเลขที่สองก็ออกมาตรงตามคาด ดังนั้นตลาดจึงให้ความสำคัญกับตัวเลข Non-Farm เพียงอย่างเดียว และก็เพราะค่าที่ออกมานั้น “แรง” เป็นพิเศษนั่นเอง ผลก็คือ ภาวะไซด์เวย์ต่อเนื่องสามสัปดาห์สิ้นสุดลง และเราต้องประเมินต่อว่าคู่เงินนี้จะมีโอกาสอ่อนค่าลงต่อหรือไม่
เมื่อพิจารณาว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังตึงเครียด และ Iran กับ US ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใด ๆ ได้ การแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์จึงเป็นภาพที่เป็นไปได้มากขึ้น เมื่อรวมกับโอกาสที่ Federal Reserve จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินภายในสิ้นปีนี้ การแข็งค่าของดอลลาร์จึงถือว่า “สมเหตุสมผล” อย่างไรก็ดี ต้องย้ำว่านี่เป็นเพียงสองปัจจัยที่หนุนค่าเงินสหรัฐเท่านั้น ยังมีปัจจัยด้านลบอีกมากที่กดดันดอลลาร์อยู่เช่นกัน
มุมมองทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการกลับมาดำเนินต่อของแนวโน้มขาลง แต่จะยืนระยะได้หรือไม่นั้นยังเป็นคำถามสำคัญ หาก Tehran และ Washington สามารถลงนามในข้อตกลงบางอย่างได้ ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐอาจเริ่มลดลง และหากเงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มชะลอตัว Fed ก็จะไม่ต้องเผชิญกับโจทย์ยากว่าจะต้องคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มหรือไม่
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันศุกร์ มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสามครั้ง สัญญาณซื้อครั้งแรกบริเวณเส้นสำคัญแทบไม่มีความหมายในการเข้าเก็งกำไร เนื่องจากระดับ 1.1657 อยู่ห่างขึ้นไปเพียงราว 20 pips เท่านั้น สัญญาณขายครั้งที่สองซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศตัวเลข Non-Farm เปิดโอกาสให้เปิดสถานะขายได้ ส่วนสัญญาณขายครั้งที่สามเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะขายเพียงครั้งเดียว และทำกำไรได้ในระดับที่น่าพอใจ
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 2 มิถุนายน จากภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นฝั่ง “bullish” แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปเพื่อเข้าถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในระยะหนึ่ง ดอลลาร์ถือเป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ดี กระบวนการนี้อาจกำลังจะสิ้นสุดลงในตอนนี้
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป แต่กลับมีปัจจัยจำนวนมากที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้ใกล้ “หมดอายุ” ทุกอย่างก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และอาจหมดผลไปแล้วด้วยซ้ำ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้ยังไม่เคลื่อนตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
การวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 12,400 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 7,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 21,400 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาดำเนินเทรนด์ขาลงอีกครั้ง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แม้จะไม่เลวร้ายลง และ Washington กับ Tehran ก็ทำได้เพียงฝันถึงการลงนามข้อตกลงเบื้องต้น หากไม่มีสัญญาณใหม่ของการปะทุสงครามในตะวันออกกลาง และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงจริง ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มจะเริ่มอ่อนค่า แต่ ณ ตอนนี้ เราไม่เห็นทั้งข้อตกลงและการปะทุของสงครามรอบใหม่
สำหรับวันที่ 8 มิถุนายน ระดับราคาสำคัญที่เราจับตา ได้แก่ 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1631) และ Kijun-sen (1.1586) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้เพื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ จะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ ทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ ดังนั้นเทรดเดอร์อาจไม่มีปัจจัยให้ตอบสนองมากนัก และวันจันทร์อาจกลายเป็นวันเคลื่อนไหวแบบแก้ไข (corrective) และค่อนข้างเงียบ
คำแนะนำในการเทรด:วันนี้ เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1444 หากราคายังคงอยู่ใต้ระดับ 1.1542 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือและมีการยืนยันการยืนเหนือระดับ 1.1542 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1585
คำอธิบายภาพประกอบ:ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีโอกาสสิ้นสุดการเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดเส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง แสดงบริเวณที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดเส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆอินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เล่นแต่ละกลุ่ม