บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวลงจากโซนแนวต้าน 1.3454–1.3466 ในวันศุกร์ พลิกกลับมาเป็นฝั่งแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และร่วงลงทะลุโซนแนวรับ 1.3349–1.3355 การแกว่งตัวและยืนต่ำกว่าโซนดังกล่าวบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 76.4% บริเวณ 1.3277 ขณะเดียวกัน หากราคาปิดกลับขึ้นไปเหนือระดับ 1.3349–1.3355 จะเป็นสัญญาณสนับสนุนฝั่งเงินปอนด์ และเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวขึ้นในระดับปานกลางไปยังระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3408
โครงสร้างคลื่นยังคงมีลักษณะเป็นขาลง เนื่องจากฝั่งกระทิงยังขาดปัจจัยบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับขึ้นอย่างยั่งยืน คลื่นขาขึ้นรอบล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงรอบล่าสุดกลับหลุดต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงในช่วงนี้ ทำให้ทั้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมีไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบอย่างชัดเจน แนวโน้มขาลงจะถือว่าสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของวันที่ 5 มิถุนายนขึ้นไปได้
ปัจจัยข่าวทั้งหมดในวันศุกร์โน้มเอียงไปทางฝั่งหมี ซึ่งนำไปสู่การร่วงลงอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และเทรดเดอร์จำเป็นต้องมีเหตุผลใหม่ ๆ ในการเปิดสถานะ เหตุการณ์สำคัญครั้งแรกของสัปดาห์ถูกกำหนดไว้ในวันพุธ โดยในวันนั้นจะมีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นตัวกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มท่าทีของ Federal Reserve ก่อนการประชุมในสัปดาห์หน้า ดัชนีราคาผู้บริโภคอาจแสดงให้เห็นการเร่งตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.2% ซึ่งหมายความว่าอัตราเงินเฟ้ออาจสูงกว่าเป้าหมายของ Federal Reserve กว่าสองเท่าภายในเดือนพฤษภาคม
ในมุมมองของผม เพียงแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอให้ตลาดเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ของการเข้มงวดนโยบายการเงินโดย Fed ก่อนสิ้นปี 2026 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนยังคงมีโอกาสไม่มากนัก แต่ประธาน FOMC คนใหม่ Kevin Warsh อาจส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะดำเนินการในลักษณะดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป หากเงินเฟ้อลดความร้อนแรง Fed มีแนวโน้มจะคงท่าทีรอดูข้อมูลต่อไป ซึ่งจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของฝั่งหมี ดังนั้น ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยิ่งออกมาสูงเท่าไร ก็ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์มากขึ้นเท่านั้น
บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวลงจากแนวต้านบริเวณ 1.3482–1.3514 และปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.3327 การแกว่งตัวสะสมราคาอยู่ใต้ระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ฝั่งขายเดินหน้าต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 1.3159 (0.0%) การฟื้นตัวดีดกลับจากระดับ 1.3327 จะเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ และเอื้อต่อการรีบาวด์ขึ้นอย่างจำกัดไปบริเวณ 1.3429 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่จากอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ทิศทางความเชื่อมั่นของกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 4,291 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) ลดลง 13,471 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 53,000 เทียบกับเดิม 110,000 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีเป็นฝ่ายครองตลาด ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักร ขณะนี้ความได้เปรียบของฝั่งหมีอยู่ที่มากกว่าสองต่อหนึ่ง
โดยส่วนตัวยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวของค่าเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่ไม่ใช่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางเป็นหลัก ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวตามความคาดหวังว่าสงครามจะยืดเยื้อ แต่พัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิง แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างง่ายหรือรวดเร็ว
ปฏิทินข่าวของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 8 มิถุนายน ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันจันทร์
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
สามารถเปิดสถานะขายได้หลังจากราคาดีดตัวจากโซนแนวต้าน 1.3454–1.3466 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3408 และ 1.3349–1.3355 ทั้งสองเป้าหมายถูกทดสอบครบแล้ว และยังสามารถถือสถานะเปิดอยู่ต่อไป โดยเล็งเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 1.3277 ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้ในวันนี้ หากราคายืนเหนือโซน 1.3349–1.3355 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3408
ตาราง Fibonacci ถูกวาดจาก 1.3158–1.3655 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3866–1.3158 บนกราฟ 4 ชั่วโมง