ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ แม้ในภาวะที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยกระดับตึงเครียดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเทรดเดอร์ต่างก็เริ่มคุ้นชินกันแล้วในช่วงหลังมานี้
แม้แต่รายงานเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านที่ประสบความสำเร็จต่อฐานทัพสหรัฐฯ สองแห่งในอิรัก ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นให้ดอลลาร์เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อได้ ดูเหมือนว่าตลาดจะได้สะท้อนปฏิกิริยาเริ่มต้นต่อการยกระดับความขัดแย้งไปแล้ว และกำลังรอปัจจัยกระตุ้นที่มีน้ำหนักมากกว่านี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของค่าเงิน
สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นจากคำให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ที่มีรายงานว่าได้ขู่ Benjamin Netanyahu นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ว่าเขาจะปล่อยให้อิสราเอลเผชิญหน้ากับอิหร่านตามลำพัง หากการยกระดับการโจมตีของอิสราเอลนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ ท่าทีที่แข็งกร้าวเช่นนี้จากฝ่ายบริหารสหรัฐ ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วให้การสนับสนุนพันธมิตรในตะวันออกกลางอย่างเหนียวแน่น ได้สร้างความสับสนให้กับตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของสหรัฐในตะวันออกกลางทำให้นักลงทุนลดความต้องการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงลง แต่ค่าเงินดอลลาร์กลับไม่ได้รับแรงหนุนตามที่คาดไว้
สำหรับวันนี้ ช่วงครึ่งแรกของวันมีแนวโน้มว่าจะคึกคักเป็นพิเศษสำหรับตลาดการเงิน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยุโรป ตลาดคาดว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากเยอรมนีจะถูกเผยแพร่ออกมา ซึ่งตามปกติแล้วมีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินยูโรและความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่อ่อนไหวต่อวัฏจักรธุรกิจมากที่สุด และสามารถสะท้อนภาพรวมของพลวัตเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซนได้อย่างชัดเจน ตัวเลขที่อ่อนแออาจยิ่งเพิ่มความกังวลเรื่องภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับข้อมูลการผลิต จะมีการรายงานดุลการค้าของเยอรมนีด้วย ซึ่งสะท้อนส่วนต่างระหว่างมูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ ดุลการค้าที่เป็นบวกถือเป็นจุดแข็งดั้งเดิมของเศรษฐกิจเยอรมนี แต่หากส่วนเกินลดลงหรือพลิกเป็นติดลบ อาจเป็นสัญญาณของความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอยลงของสินค้าเยอรมันในตลาดโลก
วันนี้ยังมีการคาดการณ์ถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde แม้ยังไม่ชัดเจนว่าเธอจะกล่าวถึงนโยบายการเงินโดยตรงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง ทุกถ้อยคำจากหัวหน้าธนาคารกลางยุโรปจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด
ในส่วนของค่าเงินปอนด์ วันนี้ก็ยังคงไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหราชอาณาจักร ซึ่งจำกัดศักยภาพในการฟื้นตัวเพิ่มเติมของคู่เงิน GBP/USD อย่างมีนัยสำคัญ การขาดปัจจัยกระตุ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหมายความว่าตลาดไม่มีเหตุผลใหม่ๆ ที่จะมองเชิงบวกต่อเงินปอนด์ และคู่เงินดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไป
ภายใต้บริบทเช่นนี้ การปรับตัวขึ้นของ GBP/USD เมื่อวานนี้อาจสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว หากปราศจากข่าวเชิงบวกจากเศรษฐกิจอังกฤษ การฟื้นตัวใดๆ ของคู่เงินมีแนวโน้มจะเป็นเพียงการปรับฐานชั่วคราว และอาจถูกหักล้างได้อย่างรวดเร็วหากแรงกดดันจากดอลลาร์กลับมารุนแรงอีกครั้ง
หากตัวเลขออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้ Mean Reversion แต่หากผลลัพธ์ออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าจะเป็น Momentum
กลยุทธ์ Momentum (Breakout):สำหรับคู่เงิน EUR/USD:เปิดสถานะซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้นเหนือ 1.1554 ซึ่งอาจผลักดันให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 1.1579 และ 1.1601;เปิดสถานะขายเมื่อมีการเบรกลงต่ำกว่า 1.1529 ซึ่งอาจกดดันให้ยูโรอ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.1506 และ 1.1480;สำหรับคู่เงิน GBP/USD:เปิดสถานะซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้นเหนือ 1.3367 ซึ่งอาจดันให้ปอนด์แข็งค่าขึ้นไปบริเวณ 1.3405 และ 1.3441;เปิดสถานะขายเมื่อมีการเบรกลงต่ำกว่า 1.3336 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.3307 และ 1.3285;สำหรับคู่เงิน USD/JPY:เปิดสถานะซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้นเหนือ 160.24 ซึ่งอาจดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปบริเวณ 160.43 และ 160.67;เปิดสถานะขายเมื่อมีการเบรกลงต่ำกว่า 160.02 ซึ่งอาจนำไปสู่การเทขายดอลลาร์ลงไปบริเวณ 159.83 และ 159.60;กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):สำหรับคู่เงิน USD/CAD:มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.3957 ที่ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 1.3936 ที่ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;