วิเคราะห์และคาดการณ์คู่เงิน GBP/USD – 9 มิถุนายน: Trump ให้คำมั่นอีกครั้งว่าจะทำข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์กับอิหร่าน

บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวกลับจากกรอบแนวต้าน 1.3349–1.3355 ในวันจันทร์ แต่ในเช้าวันอังคารคู่เงินยังคงปิดเหนือระดับดังกล่าว ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.3408 การกลับมาทะลุลงไปยืนต่ำกว่ากรอบ 1.3349–1.3355 อีกครั้ง จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดการณ์ถึงการกลับตัวไปหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และการกลับมาของแนวโน้มขาลงสู่ระดับ Fibonacci 76.4% บริเวณ 1.3277

โครงสร้างคลื่นยังคงเป็นขาลง เนื่องจากฝั่งกระทิงยังขาดปัจจัยบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์มาหนุนให้เกิดการปรับขึ้นขนาดใหญ่ คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดกลับหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดรอบก่อน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทำให้ทั้งฝั่งกระทิงและหมีไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบอย่างชัดเจน แนวโน้มขาลงจะถือว่าสิ้นสุดลงได้ ก็ต่อเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของวันที่ 5 มิถุนายนขึ้นไป

วันจันทร์ไม่มีปัจจัยข่าวสำคัญออกมา จึงอธิบายได้ว่าทำไมปริมาณการซื้อขายจึงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี เช้าวันอังคารเริ่มมีพัฒนาการที่น่าสนใจเกิดขึ้น คำมั่นสัญญาล่าสุดของ Trump ที่ระบุว่าจะลงนามข้อตกลงกับอิหร่านภายในสองสัปดาห์นั้น ยากที่จะเรียกว่าเป็น “ข้อมูลสำคัญ” เพราะประธานาธิบดีสหรัฐได้ให้คำกล่าวในลักษณะเดียวกันนี้หลายครั้งตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แทบจะทุกสัปดาห์ Trump มักจะพูดซ้ำ ๆ ว่าข้อพิพาทกับอิหร่านจะได้ข้อยุติภายในไม่กี่วัน ไม่กี่สัปดาห์ หรือในช่วงเวลาที่ไม่ระบุชัดเจน ส่งผลให้วาทกรรมของผู้นำสหรัฐแทบไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ตลาดก็ยังคงถูกหล่อเลี้ยงด้วยความคาดหวังว่าจะยุติความขัดแย้งในไม่ช้าและราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลง หลังคำกล่าวของ Trump ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากความเชื่อมั่นในคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีอยู่ในระดับต่ำมากในขณะนี้ ตามคำกล่าวของ Trump อิหร่านพร้อมแล้วที่จะยุติความทะเยอทะยานด้านอาวุธนิวเคลียร์ แต่คำกล่าวในทำนองเดียวกันนี้ก็ถูกพูดไปแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน และในตอนนั้นก็ถูกเตหะรานปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง มีความเป็นไปได้สูงว่าครั้งนี้จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก วันนี้หรือพรุ่งนี้ เจ้าหน้าที่อิหร่านอาจออกมาแถลงอีกครั้งว่า ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ในการเจรจากับสหรัฐ และประเด็นการกำจัดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านก็ไม่ได้ถูกหยิบยกมาหารือด้วยซ้ำ ดังนั้น ในสัปดาห์นี้ฝั่งกระทิงควรฝากความหวังไว้กับรายงานเงินเฟ้อที่อ่อนแอ และการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ ECB

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวลงจากโซนแนวต้าน 1.3482–1.3514 และปรับตัวลงมาบริเวณระดับเส้น Fibonacci ย้อนกลับ 23.6% ที่ 1.3327 การแกว่งตัวสะสมราคา (consolidation) ใต้ระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายหมีเดินหน้ากดราคาให้ปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.3159 ในทางกลับกัน หากราคาดีดตัวขึ้นจาก 1.3327 จะเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ และสนับสนุนการฟื้นตัวในระดับปานกลางขึ้นไปบริเวณ 1.3429 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

มุมมองของกลุ่ม Non-commercial มีท่าทีเป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 4,291 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 13,471 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long กับ Short ตอนนี้อยู่ที่ราว 53,000 เทียบกับ 110,000 ก่อนหน้า ฝั่งหมีครองตลาดมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อมองจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักร ข้อได้เปรียบของฝั่งหมีในตอนนี้ยังมากกว่าสองต่อหนึ่ง

ผมยังไม่เชื่อว่าปอนด์จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะยาวอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางตลาดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากกว่าปัจจัยด้านตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวรับมุมมองว่าความขัดแย้งอาจยืดเยื้อ แต่พัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิง แม้จะไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือราบรื่นนัก

สหรัฐอเมริกา

ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 9 มิถุนายนมีเพียงเหตุการณ์เดียว ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ดึงดูดความสนใจจากตลาดมากนัก ดังนั้นอิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันอังคารจึงคาดว่าจะจำกัดอย่างยิ่ง

สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังจากราคาย่อตัวลงจากโซนแนวต้าน 1.3454–1.3466 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3408 และ 1.3349–1.3355 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายทำได้ครบแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.3349–1.3355 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3277 ขณะที่สถานะ Long สามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือโซน 1.3349–1.3355 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3408 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือข้ามมาถึงวันนี้ได้

ได้มีการลากเส้น Fibonacci grids จาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3866 ถึง 1.3158 บนกราฟ 4 ชั่วโมง