ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ 4,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวรอบนี้แทบจะจัดเป็นเพียงแค่การย่อตัวไม่ได้ โดยรวมแล้ว Bitcoin ได้ปรับตัวลงมากว่า 22,000 ดอลลาร์จากจุดสูงสุดเฉพาะรอบล่าสุด และกว่า 65,000 ดอลลาร์จากจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) บนกรอบเวลา Day ยังไม่ปรากฏรูปแบบขาขึ้นหรือสัญญาณอื่นใดที่บ่งชี้ว่าการร่วงลงจะสิ้นสุดลง หลังการปรับตัวลง 22,000 ดอลลาร์ เรายังไม่เห็นแรงต้องการเข้าซื้อ “ทองคำดิจิทัล” ในมุมของ “ราคาถูกน่าซื้อ” แต่อย่างใด ดังนั้น ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจึงอาจเป็นเพียงจังหวะพักตัวก่อนการร่วงลงระลอกใหม่เท่านั้น ปัจจุบัน Bitcoin ลงมาถึงจุดต่ำสุดเฉพาะรอบล่าสุดบนกรอบเวลา Day แล้ว แต่ยังไม่เห็นการกวาดสภาพคล่อง (liquidity sweep) ที่ชัดเจนซึ่งจะบ่งชี้ความเป็นไปได้ของการกลับตัวเป็นฝั่งขาขึ้น
ขอทบทวนว่า liquidity sweep คือการที่ Market Maker เข้ามา “กิน” คำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการ (pending orders) แบบง่าย ๆ ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงชักจูงเพื่อรวบรวมสภาพคล่องที่จำเป็นสำหรับการขยับตัวไปในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ราคาโดยมากจะกลับตัวอย่างรวดเร็ว ขณะนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณในลักษณะนี้เลย
เมื่อคืนนี้ ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีจังหวะเรียกแรงขึ้นมาได้เล็กน้อย แม้จะสั้นและไม่มากนัก Donald Trump ระบุว่าการโจมตีระลอกใหม่ต่ออิหร่านถูกยกเลิก เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลง คำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่เขาประกาศว่าจะมีการโจมตีอิหร่านในวันศุกร์ พร้อมกล่าวหาว่าเตหะรานถ่วงเวลาการเจรจา ส่วนจะเชื่อผู้นำสหรัฐรายนี้หรือไม่ก็ขึ้นกับการตัดสินใจของคุณ
อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยชี้ให้เห็นถึง “การดีดตัวแรง” ของ Bitcoin ทันที ซึ่งแทบมองไม่เห็นได้ชัดแม้บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เรามองว่าการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยของสกุลเงินดิจิทัลเบอร์หนึ่งเมื่อวานนี้แทบเกี่ยวข้องกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์น้อยมาก หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ปัจจัยหลัก Bitcoin มาถึงระดับที่ “ควร” มีการพักตัวปรับขึ้นเล็กน้อยมาระยะหนึ่งแล้ว การพักตัวครั้งก่อนเป็นไปอย่างช้า ๆ และใช้เวลานานถึงสามเดือน ดังนั้น เราอาจกำลังจะเผชิญช่วงเวลาที่ยืดเยื้อของการฟื้นตัวแบบอ่อนแรงรอบใหม่ ก่อนจะเข้าสู่การร่วงลงรอบถัดไป
บนกรอบเวลา Day Bitcoin กลับมาสร้างแนวโน้มขาลงต่ออีกครั้ง โครงสร้างเทรนด์ถูกระบุว่าเป็นขาลง เส้น CHOCH ถูกเลื่อนขึ้นไปที่ระดับ 82,800 ดอลลาร์ พร้อมกับการสร้าง Lower Low (LL) ใหม่ แนวโน้มขาลงจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคาขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เท่านั้น เนื่องจากจนถึงตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณกลับตัวขึ้นของเทรนด์ เราจึงคาดว่าการปรับตัวลงจะยังดำเนินต่อไป
บนกรอบเวลา Day เกิด FVG ฝั่งขาลง (bearish FVG) ขึ้นใหม่ในช่วงราคา 68,000 – 70,700 ดอลลาร์ ระหว่างการปรับตัวลงรอบปัจจุบันของ Bitcoin ยังสามารถระบุ FVG อื่น ๆ ได้ แต่บริเวณนี้ชัดเจนที่สุด ดังนั้น ในอนาคตราคาอาจสร้างสัญญาณขายใหม่ ๆ ภายในแพทเทิร์นนี้ได้
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin เริ่มส่งสัญญาณการปรับฐาน (correction) เส้น CHOCH ที่ทำหน้าที่ค้ำยันแนวโน้มขาลงอยู่ที่บริเวณ 78,000 ดอลลาร์ แต่ในไม่ช้าอาจต้องเลื่อนระดับลงต่ำกว่านี้ ซึ่งต้องอาศัยอย่างน้อยการพักตัวปรับขึ้นเล็กน้อยเสียก่อน แพทเทิร์นฝั่งขาลงยังสามารถใช้เป็นสัญญาณเปิดสถานะขาย (short) ใหม่ได้ แต่ในเมื่อการร่วงลงครั้งนี้รุนแรงมาก การวางกลยุทธ์จึงน่าจะไปโฟกัสที่กรอบเวลา Day มากกว่า
ในส่วนของดีลฝั่งซื้อก็ยังเป็นไปได้ โดยอาศัยแพทเทิร์นฝั่งขาขึ้นบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แต่ต้องเข้าใจว่าการปรับตัวขึ้นแรง ๆ ท่ามกลางแนวโน้มขาลงเป็นเรื่องที่มีโอกาสน้อย สถานการณ์ที่ดีที่สุดจึงน่าจะเป็นสถานะ Long ระยะสั้น ปริมาณไม่มาก
คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการย่อตัวสวนเทรนด์ เรายังคงคาดว่าราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ 61.8% Fibonacci Retracement จากแนวโน้มขาขึ้นตลอดสามปีที่ผ่านมา) และจนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นแต่อย่างใด FVG ฝั่งขาลงล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงราคา 68,000 – 70,700 ดอลลาร์ ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าวจึงทำหน้าที่เป็น POI สำหรับการมองหาโอกาสเปิดสถานะขายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง คริปโตเคอร์เรนซีมีโอกาสพักตัวปรับขึ้นได้ในระยะใกล้ ดังนั้น หากเทรดเดอร์ต้องการเทรดสวนเทรนด์ ก็สามารถพิจารณาเปิด Long จากแพทเทิร์นฝั่งขาขึ้นได้
หมายเหตุเกี่ยวกับภาพประกอบ:CHOCH – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเทรนด์ (Change in trend structure)Liquidity – สภาพคล่องในรูปของ Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเองFVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและมีปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลักIFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับเข้ามาในโซนนี้แล้ว ราคาจะไม่เกิดปฏิกิริยาในลักษณะเดิม แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง ก่อนย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่งOB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เข้ามาเปิดสถานะเพื่อรวบรวมสภาพคล่อง เพื่อใช้ในการสร้างสถานะฝั่งตรงข้ามของตนเอง