ในวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1514 ก่อนดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว และปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1578 การดีดตัวลงจากระดับนี้ในวันนี้จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดการณ์การกลับตัวของราคาเป็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และการอ่อนค่าลงกลับไปยังระดับ 1.1514 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.1578 ได้อย่างมั่นคง ก็จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 1.1630 (50.0%).
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือกว่าจุดสูงก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุด (ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่) ทะลุจุดต่ำก่อนหน้าไปแล้ว ดังนั้นแนวโน้มโดยรวมจึงยังเป็นขาลง ฝั่งกระทิงอาจกลับมาเปิดเกมบุกได้ก็ต่อเมื่อ Iran และ United States บรรลุข้อตกลงชั่วคราว ยุติการละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิง และมีการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง หากไม่มีพัฒนาการเหล่านี้ การที่ยูโรจะปรับตัวแข็งค่าต่อไปจะเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง
ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกเกิดขึ้นมากมาย โดยในมุมมองของผม เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดคือการประชุม ECB เนื่องจากผู้กำกับดูแลด้านการเงินของยูโรโซนได้ปรับขึ้นนโยบายการเงินเป็นครั้งแรกในรอบสามปี ผมมองว่าเหตุการณ์นี้ควรจะเป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดที่สำคัญ แต่ดูเหมือนว่ามีเพียงผมคนเดียวที่คิดเช่นนั้น ยูโรไม่ได้รับแรงหนุนจากบรรดานักเทรดหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ย และผู้เล่นในตลาดก็แทบไม่ใส่ใจกับทั้งการขึ้นดอกเบี้ยและถ้อยแถลงของ Christine Lagarde เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปจนถึงสิ้นปี
ประธาน ECB ระบุว่ายังมีหลายฉากทัศน์ที่เป็นไปได้เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และในกรณีฉากทัศน์ที่เป็นลบที่สุด คณะกรรมการนโยบายการเงินจะจำเป็นต้องเดินหน้าคุมเข้มนโยบายต่อไป อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและยังถูกกดดันให้ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น หากความขัดแย้งระหว่าง Iran และ United States ยืดเยื้อ ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติย่อมมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อไป ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อทวีความรุนแรง
ดังนั้น การดำเนินการของ ECB ในเดือนมิถุนายนจึงไม่ได้เป็นเพียงการปรับขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังเท่ากับเป็นการเปิดวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินรอบใหม่ด้วย ในมุมมองของผม เรื่องนี้ควรจะเป็นเหตุผลที่แข็งแรงพอให้ฝั่งกระทิงเข้ามาเคลื่อนไหว แต่ในความเป็นจริง พวกเขาเพิ่งเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวหลังจากมีถ้อยแถลงของ Donald Trump ที่กลับลำจากท่าทีเดิมเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหารกับ Iran และออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงในอนาคตอันใกล้อีกครั้ง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาคู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1667 ก่อนกลับมาปรับตัวลงต่อภายในกรอบแนวโน้มขาลง การแกว่งตัวสะสมตัวเหนือระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1569 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับขึ้นต่อของยูโรไปยังระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1667 ผมจะเริ่มพิจารณาแนวโน้มขาขึ้นก็ต่อเมื่อยูโรปิดเหนือกรอบแนวโน้มดังกล่าวเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 12,387 สัญญา และปิดสถานะ Short จำนวน 7,053 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ขณะที่ในช่วงสิบสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมเริ่มทรงตัวมากขึ้นท่ามกลางการหยุดยิงชั่วคราวในตะวันออกกลาง
ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่อยู่ที่ 235,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 186,000 สัญญา ช่องว่างเริ่มกว้างขึ้นอีกครั้งในฝั่งที่เป็นผลดีต่อกระทิง
โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมีมุมมองระยะยาวเชิงบวกต่อค่าเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เหตุการณ์ระดับโลกในรูปแบบต่าง ๆ — ซึ่งเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา — ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในตอนนี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งเพียงแค่หยุดชั่วคราว ยังไม่ได้รับการยุติอย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะสั้น ทิศทางของยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB หรือแม้แต่ข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินข่าวสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 น. UTC)ในปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 12 มิถุนายน มีเพียงเหตุการณ์เดียว ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ถูกมองว่าสำคัญมากนัก ดังนั้น ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์จึงคาดว่าจะจำกัดมาก หรืออาจแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังจากราคาดีดกลับจากระดับ 1.1578 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1514 อาจพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้อีกครั้งหากเกิดการดีดกลับจากระดับ 1.1578 โดยใช้เป้าหมายเดิม สถานะ Long สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดกลับจากระดับ 1.1514 โดยตั้งเป้าที่ 1.1578 และอาจเพิ่มสถานะ Long ได้อีกหากราคาปิดเหนือระดับ 1.1578 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1630
เส้น Fibonacci retracement ถูกวาดจากระดับ 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.2081 ถึง 1.1411 บนกราฟ 4 ชั่วโมง