สกุลเงินยูโร: ภาพรวมล่วงหน้าสำหรับสัปดาห์หน้า

เราควรเริ่มต้นบทรีวิวนี้ด้วยการระบุว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่ามีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขของการพักรบ การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน และการปลดล็อกบัญชีของอิหร่านในต่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่า สิ่งที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุดคือชะตากรรมของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งตามคำกล่าวของ Trump อาจถูกเปิดใช้อีกครั้งภายในสิ้นสัปดาห์นี้ ในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่เจนีวา ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า โอกาสที่สกุลเงินยุโรปจะปรับตัวขึ้นในช่วงวันและสัปดาห์ข้างหน้าได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงว่าโครงสร้างคลื่นขาลงกำลังใกล้สิ้นสุด และการพยายามไม่สำเร็จในการทะลุระดับ 1.1513 อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นขาขึ้นได้ สุดท้ายแล้ว มีความพยายามไม่สำเร็จเกิดขึ้นถึงสองครั้งด้วยกัน

เมื่อปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ความต้องการถือครองดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจึงเริ่มลดลง และมีแนวโน้มจะลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่ควรกล่าวถึง เริ่มจากการประชุม European Central Bank ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งตลาดแทบไม่ได้ให้ความสนใจเลย ย้ำอีกครั้งว่า ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ตลาดไม่สามารถสะท้อนราคาไว้ล่วงหน้าได้ และแม้แต่ในวันประกาศขึ้นดอกเบี้ย ตลาดก็ยังไม่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ ส่งผลให้เรื่องนี้กลายเป็นปัจจัยบวกอีกประการหนึ่งต่อสกุลเงินยุโรป

สำหรับสัปดาห์นี้ รายงานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยุโรปได้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้ว และในวันพุธจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม เพียงเท่านี้ในฝั่งยุโรป ดังนั้น ปัจจุบันยูโรจึงมีปัจจัยหนุนอยู่แล้วสามด้าน (โครงสร้างคลื่น การประชุม ECB และการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง) ส่วนที่เหลือจะต้องรอดูจากข่าวฝั่งสหรัฐฯ ในบรรดาปัจจัยสำคัญ ผมขอชี้ให้เห็นว่า Federal Reserve ไม่ได้วางแผนจะลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่เปิดช่องไว้สำหรับการปรับขึ้นอีกหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี ขณะนี้ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มลดลง หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยุติลงจริง อัตราเงินเฟ้อจะเริ่มชะลอตัวตามการปรับลดลงของราคาพลังงาน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นราคามาตรฐาน ได้ลดลงมาที่ 84 ดอลลาร์แล้ว เหลือเพียงประมาณ 10 ดอลลาร์เหนือระดับก่อนเกิดสงคราม ผลที่ตามมาคือ ดอลลาร์สหรัฐสูญเสียแรงหนุนจากนโยบายของ Fed ซึ่งในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมากกว่าที่จะเข้มงวดขึ้น

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่า อินสทรูเมนต์นี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในเฟสของเทรนด์ขาขึ้น (ภาพล่าง) ในขณะที่ในกรอบระยะสั้นยังคงอยู่ในเฟสของเทรนด์ขาลงซึ่งอาจสิ้นสุดลงแล้ว ในมุมมองของผม ช่วงเวลานี้ถือว่าเหมาะสมสำหรับการลองเปิดสถานะซื้อ ความพยายามไม่สำเร็จในการทะลุระดับ 1.1513 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 76.4% บน Fibonacci ผนวกกับโครงสร้างเฟสขาลงซึ่งมีรูปแบบครบถ้วนแล้ว เปิดโอกาสให้เราคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนผ่านของอินสทรูเมนต์เข้าสู่การก่อตัวของโครงสร้างคลื่นขาขึ้นโดยมีเป้าหมายบริเวณระดับเลข 17 และสูงกว่านั้น

โครงสร้างคลื่นของอินสทรูเมนต์ GBP/USD มีความชัดเจนมากขึ้น ขณะนี้อินสทรูเมนต์ได้สร้างคลื่นขาลงครบสามคลื่นแล้ว ในขณะที่ EUR/USD ได้สร้างครบห้าคลื่น ดังนั้น ปอนด์อาจจำกัดตัวเองเพียงแค่การสร้างโครงสร้างปรับฐานเท่านั้น และทั้งสองคู่เงินอาจเริ่มเข้าสู่เฟสการก่อตัวของเทรนด์ขาขึ้นได้ ในตอนนี้สิ่งที่กล่าวมายังเป็นเพียงสมมติฐาน แต่ก็เป็นสมมติฐานที่มีน้ำหนัก หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง อินสทรูเมนต์จะเริ่มปรับตัวขึ้นโดยมีเป้าหมายบริเวณระดับเลข 35 และสูงกว่านั้น ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดมีโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเทรดยากและมักนำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบหากมีความไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาด ควรงดการเปิดสถานะไม่มีทางที่จะมั่นใจได้ 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหว อย่าลืมใช้คำสั่งป้องกันความเสี่ยง Stop Lossการวิเคราะห์คลื่นสามารถนำไปประยุกต์ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ และกลยุทธ์การเทรดประเภทต่างๆ ได้