คู่สกุลเงิน EUR/USD เปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยการปรับตัวสูงขึ้น แต่การเติบโตหยุดลงอย่างรวดเร็ว ด้านหนึ่ง ดอลลาร์อ่อนค่าลงตามธรรมชาติในวันจันทร์หลังจากที่ Iran และสหรัฐฯ ประกาศว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกันได้ แต่อีกด้านหนึ่ง ตลาดกลับตอบสนองต่อข่าวเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางด้วยความระมัดระวังอีกครั้ง แก่นของบทความนี้จึงควรอยู่ที่เหตุผลว่าทำไมตลาดจึงตอบสนองอย่างระมัดระวังต่อข่าวข้อตกลงดังกล่าว
ประการแรก ในช่วง 2–3 เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้รับข้อความแทบจะวันเว้นวันในทำนองว่า “สงครามกำลังจะยุติลงในไม่ช้า” “ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดภายในไม่กี่วัน” “Iran และสหรัฐฯ ใกล้บรรลุข้อตกลงแล้ว” เป็นต้น ข้อมูลส่วนมากมาจากทำเนียบขาว แต่ Tehran มักออกมาปฏิเสธภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น ดังนั้น ตลาดจึงเลือกที่จะรอให้มีการลงนามและให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเสียก่อน จึงจะ “ฉลอง” ได้อย่างเต็มที่
ประการที่สอง ข้อตกลงที่กำลังมีการหารือกันระหว่าง Iran กับสหรัฐฯ ไม่ใช่การหยุดยิงโดยสมบูรณ์ แต่เป็นเพียงข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเปิดช่องทางให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดได้ และให้การเจรจาในประเด็นนิวเคลียร์ดำเนินต่อไปได้ ไม่ยากที่จะคาดเดาว่าการหยุดยิงชั่วคราวอีกรอบอาจล่มได้ทุกเมื่อ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่การหยุดยิงเมื่อวันที่ 7 เมษายน ใครสักคนอาจยิงโดรนตกโดยมองว่าเป็นภัยคุกคาม หรือประเทศที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงอาจโจมตีศัตรูของตนเอง แล้วการหยุดยิงก็จะสิ้นสุดลงทันที
ประการที่สาม ตลาดเข้าใจดีว่าข้อตกลงเบื้องต้นและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นสิ่งที่ดีในเชิงบวก แต่หาก Tehran และ Washington ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันในประเด็นนิวเคลียร์ได้ ข้อตกลงเช่นนี้ก็มีคุณค่าจำกัด อย่าลืมว่าโครงการนิวเคลียร์ของ Iran คือหัวใจสำคัญเบื้องหลังการตัดสินใจของ Trump ที่จะเริ่มต้นสงคราม และจนถึงตอนนี้ เรายังไม่เห็นรายงานใด ๆ จากสื่อของ Iran ที่บ่งชี้ว่า Tehran พร้อมจะส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไปยังประเทศที่สาม และยุติการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในอนาคต
ต้องเข้าใจก่อนว่า Iran ปกป้องสิทธิของตนในด้านอาวุธนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์มายาวนานถึง 50 ปี ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติ และประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่บนเส้นแบ่งความยากจน รัฐบาล Iran จะอธิบายกับประชาชนอย่างไรว่า ทำไมพวกเขาจึงต้องใช้ชีวิตราวกับอยู่ในยุคหินมาครึ่งศตวรรษ หากสุดท้ายแล้ว Tehran พร้อมจะละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์จริง ๆ เราสงสัยอย่างยิ่งว่า Iran จะยอมสละคลังยูเรเนียมและความสามารถในการเสริมสมรรถนะในอนาคต
เรายอมรับได้อย่างเต็มที่ว่า Iran อาจพยายามซุกซ่อนยูเรเนียมอย่างน้อยบางส่วนไว้ และยังคงเสริมสมรรถนะในสถานที่ลับต่อไป ไม่มีใคร—ไม่ว่าจะเป็น Trump หรือ IAEA—สามารถควบคุมตรวจสอบสถานที่ทุกแห่งในประเทศขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ทันทีที่ฝ่ายหนึ่งจับได้ว่าอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สงครามรอบใหม่ก็พร้อมจะปะทุขึ้นทันที แม้ Iran จะไม่เคยปิดช่องแคบฮอร์มุซมาก่อน แต่อาจเพิ่งตระหนักว่ามาตรการนี้มีประสิทธิภาพเพียงใด เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าสหรัฐฯ ยอมอ่อนข้ออย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นเพียงเท่านั้น
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่เงิน EUR/USD ในช่วง 5 วันทำการล่าสุด ณ วันที่ 16 มิถุนายน อยู่ที่ 52 pips ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เราคาดว่าคู่เงินนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ 1.1554 และ 1.1658 ในวันอังคาร ช่องบนของเส้นแนวโน้ม Linear Regression ได้หันตัวขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วนตัวชี้วัด CCI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป เป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ที่การปรับฐานจะสิ้นสุดลง
ระดับแนวรับใกล้เคียง:S1 – 1.1597
S2 – 1.1536
S3 – 1.1475
ระดับแนวต้านใกล้เคียง:R1 – 1.1658
R2 – 1.1719
R3 – 1.1780
คำแนะนำในการเทรด:คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง ซึ่งคาดว่าเป็นเพียงการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมระดับโลก ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมในฝั่งดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นลบอย่างมาก และมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่ช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ไว้เป็นระยะ เมื่อราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1536 และ 1.1475 หากราคาขยับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การเปิดสถานะซื้อจะมีความเหมาะสมมากกว่า โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1719 และ 1.1780 ความหวังต่อการบรรลุสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ดอลลาร์สูญเสียปัจจัยสนับสนุนหลักของตนเอง
คำอธิบายภาพประกอบ:ช่องสัญญาณ Linear Regression ช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มในขณะนั้นมีความแข็งแกร่ง;
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า 20,0 แบบ Smoothed) ใช้กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรใช้เป็นกรอบในการเทรดในช่วงเวลาปัจจุบัน;
ระดับ Murray เป็นระดับเป้าหมายของการเคลื่อนไหวของราคาและการปรับฐาน;
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงกรอบช่องทางราคาระดับความน่าจะเป็นที่คู่เงินจะเคลื่อนไหวอยู่ภายในในวันถัดไป โดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดความผันผวนในปัจจุบัน;
เมื่อค่า CCI เข้าสู่เขตขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือเขตซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม