คู่สกุลเงิน EUR/USD ร่วงลงอย่างแรงในวันพุธ เรียกได้ว่าดิ่งฮวบเหมือนก้อนหิน แม้จะยังสรุปไม่ได้ว่าการร่วงลงครั้งนี้เป็นสิ่งที่คาดได้ทั้งหมด แต่ก็มีเหตุปัจจัยรองรับการแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้ว คำถามคือ ดอลลาร์สหรัฐจะปรับตัวขึ้นต่อไปหรือไม่ เมื่อคืนนี้ Federal Reserve แสดงท่าทีชัดเจนว่าพร้อมจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ บรรยากาศภายในคณะกรรมการนโยบายการเงินกลายเป็นเชิง “hawkish” มากกว่าการประชุมเมื่อสามเดือนก่อนอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ Fed กำลังเตรียมตัวขึ้นดอกเบี้ยนั้นมีอะไรให้น่าแปลกใจหรือ? นี่คือสิ่งที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ในช่วงสัปดาห์หลัง ๆ อยู่แล้ว ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะจำเป็นต้องใช้มาตรการคุมเข้มนโยบายการเงินในสหรัฐฯ หรือไม่ เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟ้อจะตอบสนองต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างไร ราคาน้ำมันได้ร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว ทั้งนี้ขอย้ำว่า ก่อนเกิดสงครามในอิหร่าน น้ำมันดิบ Brent เคยอยู่ที่ราว 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดังนั้น เรามองว่าเมื่อคืนนี้ยังไม่มีอะไรที่ “เกินความคาดหมาย” เป็นพิเศษ Fed ยังไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพียงแค่ “เปิดทางไว้” สำหรับโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตเท่านั้น
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USDในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันพุธ โดยทั้งสองครั้งเกิดขึ้นหลังการประชุม FOMC ครั้งแรก ราคาทะลุผ่านโซน 1.1584-1.1594 ลงมา จากนั้นก็ทะลุผ่านโซน 1.1527-1.1531 ต่อเนื่อง ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่จึงมีโอกาสเปิดสถานะขาย (short) ได้ถึงสองครั้ง ไม่ว่าจะเปิดตรงจุดไหน สถานะขายก็ให้กำไรที่ดี เพราะราคาดิ่งลงไปถึง 120 pips ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง
แนวทางการเทรดในวันพฤหัสบดี:ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงกลับมาเดินหน้าต่อ แต่เป็นผลมาจากแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งจาก Fed เท่านั้น ดอลลาร์สหรัฐฯ จะไม่ได้รับแรงหนุนลักษณะนี้ทุกวัน หากมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ในวันศุกร์ เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ก็จะหายไป นอกจากนี้ Fed ก็ไม่ใช่ธนาคารกลางเพียงแห่งเดียวที่กำลังพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าไปยังโซน 1.1465-1.1474 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1527-1.1531 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถพิจารณาได้ โดยตั้งเป้าโซน 1.1584-1.1594 หากราคาทะลุผ่านโซน 1.1527-1.1531 ขึ้นไปได้
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันพฤหัสบดี ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ แต่การประชุมของ Bank of England อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเงินปอนด์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินยุโรป ดังนั้นเราจึงอาจได้เห็นวันที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรงหากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณทั้งหมดที่เกิดซ้ำจากระดับราคานั้นควรถูกละเลยในภาวะไซด์เวย์ คู่สกุลเงินอาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนดีพอ และมีการยืนยันแนวโน้มจากเส้นเทรนด์หรือกรอบแนวโน้ม (channel)หากมีระดับราคาสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรพิจารณาเป็นเขตแนวรับหรือแนวต้านเดียวกันเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
ถ้อยแถลงและรายงานสำคัญต่าง ๆ (ที่ปรากฏในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด