บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังเคลื่อนไหวปรับตัวลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี และในช่วงเช้าวันศุกร์ได้ทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1.3158–1.3177 ก่อนดีดตัวกลับและกลับทิศทางเป็นบวกต่อค่าเงินปอนด์ ส่งผลให้วันนี้มีโอกาสเห็นการปรับขึ้นไปยังระดับคืนตัว Fibonacci 76.4% บริเวณ 1.3277 การยืนราคาต่ำกว่าระดับ 1.3158–1.3177 จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดการณ์การปรับตัวลงต่อไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.3025
โครงสร้างคลื่นกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหลังการประชุม FOMC คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบลงไปล่าสุดทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ก็หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้าเช่นกัน จึงยากจะบอกได้ว่าฝั่งหมีจะรักษาโมเมนตัมครั้งนี้ได้นานแค่ไหน อย่างไรก็ตาม แรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นเพียงชั่วคราว หากมองข้ามการวิเคราะห์คลื่นไปก่อน จะเห็นว่าฝั่งหมียังคงควบคุมตลาดไว้ได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางยุติลง ก็คงยากที่จะคาดหวังให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องในระยะยาว
พื้นฐานข่าวในวันพฤหัสบดีเอื้อให้กับฝั่งกระทิง แต่ฝั่งหมีแทบไม่สนใจเลย และกดดันกระทิงอย่างรุนแรง เริ่มจากรายงานตัวเลขการว่างงานของสหราชอาณาจักรที่ออกมาต่ำกว่าที่เทรดเดอร์คาด ซึ่งปกติควรจะช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ จากนั้น Bank of England ก็แสดงจุดยืนเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินมากขึ้นเล็กน้อยจากผลการลงมติ ซึ่งก็ควรหนุนมุมมองเชิงบวกของฝั่งกระทิงเช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติ ทั้งสองปัจจัยแทบไม่มีผลต่อมุมมองของเทรดเดอร์เลย ตลาดยังคงโฟกัสที่การตีความผลการประชุม Federal Reserve แม้ว่าตัวผมเองจะไม่เห็นเหตุผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแรงขนาดนี้ก็ตาม ดังนั้น ปฏิกิริยาของเทรดเดอร์ต่อการประชุม Fed ครั้งนี้จึงออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ตลาดเพิกเฉยต่อรายงานตัวเลขการว่างงานของสหราชอาณาจักรโดยสิ้นเชิง การประชุมของ Bank of England ก็ถูกมองข้ามไปเช่นกัน ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ ฝั่งหมีอาจเดินหน้ากดตลาดให้ลงลึกได้ต่อไป เรื่องนี้อาจจะฟังดูเกินจริงไปบ้าง แต่พื้นฐานข่าวก็แทบไม่มีอิทธิพลต่อตลาดอีกครั้ง ดังนั้น ช่วงเวลานี้จึงเหมาะที่สุดที่จะพึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 38.2% ที่ 1.3429 ก่อนจะกลับทิศไปเป็นฝั่งดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และร่วงลงมาทดสอบระดับ Fibonacci 0.0% ที่ 1.3159 การดีดตัวจากบริเวณนี้จะช่วยหนุนค่าเงินปอนด์และเปิดโอกาสให้ฟื้นตัวในระดับปานกลางขึ้นไปแถว 1.3327 ขณะที่การยืนต่ำกว่า 1.3159 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มผู้ถือสถานะ Non-commercial มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 7,944 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 4,051 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในตอนนี้อยู่ที่ราว 46,000 เทียบกับ 109,000 สัญญา ฝั่งหมีครองตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักร ข้อได้เปรียบของฝั่งหมีในตอนนี้มากกว่าสองเท่าแล้ว
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดเทรนด์ขาลงระยะยาวของค่าเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางเป็นหลัก หากแต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากกว่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวรับกับแนวโน้มที่ความขัดแย้งจะยืดเยื้อ แต่พัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ แม้ว่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือราบรื่นก็ตาม
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 19 มิถุนายนไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจ ดังนั้นคาดว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันศุกร์
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
จังหวะขายเกิดขึ้นหลังจากราคาดีดตัวจากโซน 1.3454–1.3466 และหลังจากปิดต่ำกว่าระดับ 1.3277 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3408, 1.3349–1.3355, 1.3277 และ 1.3158–1.3177 ซึ่งทุกเป้าหมายถูกทำได้ครบแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หากราคายืนต่ำกว่า 1.3158 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3025 ส่วนการเปิดสถานะ Long สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวจากโซน 1.3158–1.3177 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3277
การวางกริด Fibonacci บนกราฟรายชั่วโมงทำจากระดับ 1.3158 ถึง 1.3655 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงทำจากระดับ 1.3866 ถึง 1.3158