บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ดีดตัวลงจากแนวต้านบริเวณ 1.3268–1.3277 กลับทิศมาเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และร่วงลงมาเกือบถึงโซนแนวรับ 1.3158–1.3177 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้ในวันพุธจะเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ และสนับสนุนการฟื้นตัวในระดับปานกลางกลับขึ้นไปยังแนว 1.3268–1.3277 การยืนตัวต่ำกว่าโซน 1.3158–1.3177 จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.3025
โครงสร้างคลื่นกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหลังการประชุม FOMC คลื่นลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุดไม่สามารถขึ้นไปเหนือจุดสูงก่อนหน้าได้ ยากที่จะบอกได้ว่าฝั่งขายยังเหลือแรงอีกมากน้อยแค่ไหนในรอบนี้ แต่ปัจจัยพื้นฐานที่หนุนค่าเงินดอลลาร์ดูไม่ได้แข็งแกร่งหรือชวนเชื่อเท่าใดนัก หากมองข้ามโครงสร้างคลื่นไป ฝั่งขายยังคงควบคุมตลาดได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลาย ค่าเงินดอลลาร์ก็ดูไม่น่าจะได้เห็นการเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะยาว
ภาพข่าวในวันอังคารเอื้อต่อฝั่งขาย ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของสหราชอาณาจักร ทั้งภาคบริการและภาคการผลิต ออกมาต่ำกว่าที่คาด ส่งผลให้เงินปอนด์อ่อนค่าลงในช่วงครึ่งแรกของวัน อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์สมควรจะอ่อนค่าตลอดทั้งวันจริงหรือไม่? ในกรณีของยูโร อาจพอจะอ้างได้ว่าความเห็นจาก Christine Lagarde มีผลต่อบรรยากาศในตลาด แต่สำหรับเงินปอนด์แล้ว ไม่ได้มีปัจจัยลักษณะเดียวกัน สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยการปรับตัวขึ้นของเงินปอนด์จากข่าวการลาออกของ Keir Starmer แต่ในที่สุด ความเชื่อมั่นฝั่งซื้อก็อยู่ได้ไม่นาน ถึงวันอังคารเงินปอนด์ก็คืนกำไรที่ทำไว้ในวันจันทร์ไปหมดแล้ว
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ยากจะประเมินจากกระแสข่าวในตอนนี้เพียงอย่างเดียว มุมมองของผมคือ ภาพพื้นฐานยังไม่แย่พอสำหรับทั้งยูโรและปอนด์ที่จะอ่อนค่าลงในทิศทางเดียวโดยไม่มีการย่อตัวหรือพักฐานที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงแสดงแรงกดดันจากฝั่งขายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การตัดสินใจเทรดควรอิงจากภาพทางเทคนิคเป็นหลัก หากฝั่งขายสามารถกดให้ราคาทะลุลงผ่านโซน 1.3158–1.3177 ได้ในวันนี้ บทต่อไปของราคาโดยรวมก็จะค่อนข้างชัดเจน วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญกำหนดประกาศ ขณะที่พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าอิหร่านและสหรัฐกำลังก้าวไปสู่การเปิดเจรจา อย่างไรก็ตาม ตลาดดูเหมือนไม่ได้ใช้สมการง่ายๆ ว่า “ภูมิรัฐศาสตร์ = การตัดสินใจเทรด” อีกต่อไป
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้กลับมาที่ระดับปรับฐาน 100.0% บริเวณ 1.3159 อีกครั้ง การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนฝั่งเงินปอนด์ และสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นอีกรอบไปยังระดับ Fibonacci 76.4% แถว 1.3277 การยืนต่ำกว่า 1.3159 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังถึงการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังโซนแนวรับ 1.3025–1.3044 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
บรรดานักลงทุนในหมวด Non-commercial มีมุมมองเชิงลบมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 3,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 3,672 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายในขณะนี้อยู่ที่ราว 42,000 เทียบกับ 114,000 สถานะ ฝ่ายหมีครองตลาดมาหลายเดือนแล้ว เดิมทีความได้เปรียบนี้ดูเหมือนมีเหตุผลรองรับอย่างเต็มที่ แต่มาถึงตอนนี้เริ่มไม่ชัดเจนนักเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของปัจจัยพื้นฐาน ความได้เปรียบของฝั่งหมีในตอนนี้มากกว่าฝั่งกระทิงเกือบสามเท่า
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มหมีระยะยาวสำหรับค่าเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง น้อยลง และจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากขึ้น ตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ขยับเข้าสู่การคาดหวังสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่าง Iran และ United States อาจกินเวลานานและมีความซับซ้อน
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) (14:00 UTC)ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 24 มิถุนายน มีเพียงเหตุการณ์รองหนึ่งรายการเท่านั้น ดังนั้นอิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธจึงคาดว่าจะมีน้อยมาก
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
สามารถเปิดสถานะขายได้หลังจากราคาดีดตัวจากโซนแนวต้าน 1.3268–1.3277 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3158–1.3177 ซึ่งขณะนี้ราคาได้เข้าใกล้เป้าหมายดังกล่าวเกือบเต็มที่แล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ได้หากมีการปิดราคาต่ำกว่าโซน 1.3158–1.3177 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 1.3025 ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3158–1.3177 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3268–1.3277
โครงสร้าง Fibonacci ถูกวางจากระดับ 1.3158 ถึง 1.3655 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง