ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องหลังจากทรงตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1411 และเคลื่อนไหวลงสู่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1291 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1291 จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการกลับตัวเป็นบวกต่อค่าเงินยูโร และการปรับตัวขึ้นในระดับปานกลางกลับไปยัง 1.1411 การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1291 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 161.8% บริเวณ 1.1139
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงมีแนวโน้มขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วสามารถทะลุยอดเดิมขึ้นไปได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดทะลุต่ำกว่าระดับต่ำก่อนหน้าและยังคงพัฒนาต่อไป สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Federal Reserve ได้จุดชนวนแรงกดดันขาลงระลอกใหม่ซึ่งยังไม่คลายตัว การจะเห็นการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงอย่างเต็มรูปแบบยังจำเป็นต้องมีปัจจัยเพิ่มเติม ซึ่งในตอนนี้ผมยังไม่เห็น แต่ในขณะเดียวกันฝั่งกระทิงแทบไม่แสดงแรงต้านทานเลย
วันพุธน่าจะกลายเป็นวันเทรดที่เงียบสงบสำหรับผู้เล่นในตลาด โดยทั้งยูโรและดอลลาร์สหรัฐไม่น่ามีความเคลื่อนไหวมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ฝั่งหมีเลือกที่จะไม่หยุดและเดินหน้ากดขายต่อไป ผู้ขายเพิ่งจะชะลอแรงขายลงในช่วงค่ำ เปิดโอกาสให้ยูโรรีบาวด์กลับขึ้นมาเล็กน้อย ทั้งวันแทบไม่มีปัจจัยข่าวสารสำคัญ นอกจากรายงานรองบางฉบับซึ่งแทบไม่มีศักยภาพจะส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ผลที่ตามมาคือ เราได้เห็นการอ่อนค่าของยูโรต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมกับการแข็งค่าของดอลลาร์ จนนำไปสู่การเกิด bullish divergence บนอินดิเคเตอร์ CCI และสัญญาณภาวะขายมากเกินไปที่รุนแรงบนอินดิเคเตอร์ RSI ซึ่งควรสังเกตว่าค่า RSI นั้นไม่ค่อยเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปบ่อยนัก ดังนั้นทุกครั้งที่เกิดสัญญาณเช่นนี้จึงสมควรได้รับการจับตาเป็นพิเศษ ในมุมมองของผม การแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์ยังไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานเมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นผลการประชุม ECB ครั้งล่าสุด จุดยืนของ Christine Lagarde การสิ้นสุดของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง การเริ่มต้นเจรจาโครงการนิวเคลียร์ รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้แกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ใต้ระดับ Fibonacci ย่อตัว 100.0% ที่ 1.1411 ทำให้เทรดเดอร์ยังคงคาดหวังถึงการปรับตัวลงต่อของยูโรได้ อินดิเคเตอร์ CCI แสดงสัญญาณ Bullish Divergence ในขณะที่ RSI กำลังบ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งทั้งสองสัญญาณนี้อาจช่วยชะลอการรุกคืบของฝั่งขายได้ อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ สัญญาณเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงสัญญาณทางเทคนิคบนกราฟเท่านั้น ฝั่งหมี (ผู้ขาย) ยังคงเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้และเดินหน้ากดดันราคาให้ปรับตัวลงต่อไป
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 8,441 สัญญา และปิดสถานะ Short จำนวน 11,980 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝ่ายกระทิงได้หายไปอันเป็นผลมาจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ได้กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากความรุนแรงในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลง และฝ่ายกระทิงก็กลับมาได้เปรียบอีกครั้ง จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 228,000 สัญญา เมื่อเทียบกับสถานะ Short จำนวน 193,000 สัญญา
โดยภาพรวมในระยะยาว เทรดเดอร์สถาบันรายใหญ่ยังคงมองในเชิงบวกต่อสกุลเงินยูโรอยู่ตามเดิม แน่นอนว่าพัฒนาการต่าง ๆ ในระดับโลก—ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ยังคงส่งผลต่อมุมมองและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ปัจจุบันความสนใจของตลาดยังคงจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งกิจกรรมทางการทหารได้หยุดชะงักลงชั่วคราวและได้เริ่มต้นการเจรจาอย่างจริงจังที่อาจนำไปสู่สันติภาพในท้ายที่สุด ถึงกระนั้น ตลาดก็ยังคงเพิกเฉยต่อการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยเชิงบวกอื่น ๆ อีกมากมายที่สนับสนุนค่าเงินยูโร
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK (06:00 UTC)สหรัฐอเมริกา – Core PCE Price Index (12:30 UTC)สหรัฐอเมริกา – รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) (12:30 UTC)สหรัฐอเมริกา – GDP ไตรมาสแรก (12:30 UTC)สหรัฐอเมริกา – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 25 มิถุนายนมีการประกาศตัวเลขทั้งหมดห้ารายการ โดยที่ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ โดดเด่นขึ้นมาเป็นเหตุการณ์สำคัญ ข้อมูลเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดี แต่อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารายงานเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของทิศทางตลาดในรอบนี้
การคาดการณ์ EUR/USD และแนวทางการเทรด:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ในวันนี้ หากคู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1290 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1409 ส่วนสถานะ Short ก่อนหน้านี้สามารถเปิดได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1578 และอีกครั้งหลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1514 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1409 ซึ่งขณะนี้เป้าหมายนั้นได้ถูกทำสำเร็จแล้ว สถานะ Short ชุดใหม่สามารถเปิดได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1409 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.1291 สำหรับวันนี้ ตำแหน่งเหล่านั้นอาจพิจารณาปิดได้แล้ว เนื่องจากดอลลาร์ไม่สามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด
มีการลากเส้นตาราง Fibonacci จากระดับ 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง