บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ปรับตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้าน 1.3268–1.3277 ก่อนกลับตัวอ่อนค่าลงในทิศทางแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ยังไม่เห็นสัญญาณการถูกปฏิเสธจากโซนดังกล่าวอย่างชัดเจน หลังจากนั้นคู่เงินเริ่มปรับตัวลงมุ่งหน้าสู่แนวรับบริเวณ 1.3158–1.3177 การยืนเหนือโซนแนวต้าน 1.3268–1.3277 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปสู่แนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1.3349–1.3355
โครงสร้างคลื่นได้เปลี่ยนเป็นขาลงหลังการประชุม FOMC คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นชุดใหม่ไม่สามารถขึ้นไปเหนือจุดสูงก่อนหน้าได้ ยังไม่ชัดเจนว่าฝั่งขายยังเหลือโมเมนตัมมากน้อยเพียงใด เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ได้แข็งแกร่งน่าเชื่อถือมากนัก อย่างไรก็ตาม หากพักการวิเคราะห์คลื่นไว้ก่อน จะเห็นได้ว่าฝั่งขายยังคงครองความได้เปรียบในตลาด ขณะที่พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินของ FOMC ยังคงสนับสนุนโอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าต่อไป
กระแสข่าวในวันจันทร์ถูกขับเคลื่อนเกือบทั้งหมดด้วยประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ และในวันอังคาร ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นประเด็นหลัก บางครั้งเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะระบุให้ชัดเจนว่าจริงๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน เนื่องจากทั้งสองประเทศมักจะมีปัญหาถึงขั้นตกลงกันไม่ได้แม้แต่เรื่องการจัดประชุม เพื่อดำเนินการหารือต่อในประเด็นที่ขัดแย้งกันมากที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการคลี่คลายเพื่อให้ความขัดแย้งยุติลงอย่างเด็ดขาด
วันนี้มีรายงานออกมาว่าอิหร่านกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะจัดการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซร่วมกับโอมาน รวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบดังกล่าว ซึ่งค่าธรรมเนียมที่เสนออาจสูงถึงหลายล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำ เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางการเงินที่มีมูลค่าสูง ประเด็นนี้จึงได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากตามปกติแล้ว ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางเดินเรือนานาชาติ อย่างไรก็ดี เตหะรานยืนยันว่าตนมีสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ขณะที่วอชิงตันยืนกรานว่าช่องแคบนี้ควรเปิดให้เดินเรือได้อย่างเสรีสำหรับทุกประเทศเช่นเดียวกับก่อนเกิดความขัดแย้ง นอกจากนี้ อิหร่านยังคงปฏิเสธการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ โดยยอมสื่อสารผ่านตัวกลางเท่านั้น เช่น ปากีสถานหรือกาตาร์ เตหะรานให้เหตุผลว่าวอชิงตันได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงก่อนหน้าอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และระบุว่าจะไม่มีการหารือโดยตรงเพิ่มเติมจนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามพันธกรณีของตนอย่างครบถ้วน รวมถึงการฟื้นฟูการเข้าถึงทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ด้วย
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวกลับจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.3159 พลิกกลับมาเป็นฝั่งของเงินปอนด์ และปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.3277 ซึ่งเป็นบริเวณที่แรงขึ้นชะลอตัวลงหลังเกิดสัญญาณ Divergence ฝั่งลง (bearish divergence) บนอินดิเคเตอร์ CCI การเคลื่อนไหวทะลุและทรงตัวเหนือระดับ 1.3277 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับถัดไปที่ 61.8%
รายงาน Commitments of Traders (COT)
บรรยากาศในกลุ่ม Non-commercial กลายเป็นฝั่งขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 1,271 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 32,863 สัญญา ปัจจุบันมีสถานะ Long ราว 41,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short ประมาณ 147,000 สัญญา ฝั่งหมีครองภาพรวมของสถานะมาแล้วหลายเดือน เดิมทีความได้เปรียบนี้ดูมีปัจจัยพื้นฐานรองรับค่อนข้างชัดเจน แต่เมื่อปัจจัยพื้นฐานเริ่มเปลี่ยนไป ความหนักแน่นของมุมมองขาลงก็ลดลง สถานะ Short ในตอนนี้มากกว่าสถานะ Long ราวสามเท่าตัว
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวอย่างยั่งยืนสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางตลาดจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง มากกว่าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มขยับไปในทิศทางคาดหวังสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อาจยืดเยื้อและเผชิญอุปสรรคพอสมควร และก็ไม่มีหลักประกันว่าจะจบลงด้วยข้อตกลงนิวเคลียร์ในท้ายที่สุด
ปฏิทินเศรษฐกิจ
สหราชอาณาจักร
การเติบโตของ GDP ไตรมาสแรก — 06:00 UTCสหรัฐอเมริกา
JOLTS Job Openings — 14:00 UTCปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 30 มิถุนายนมีการประกาศข้อมูลเพียงสองรายการ และทั้งสองไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดมากนัก ดังนั้นข้อมูลเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางอารมณ์ตลาดในระหว่างการซื้อขายวันอังคาร
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้ หากราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1.3268–1.3277 บนกราฟรายชั่วโมงแล้วถูกปฏิเสธ โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.3158–1.3177 เดิมทีสามารถเปิดสถานะ Long ได้หลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นจากโซนรับ 1.3158–1.3177 โดยมีเป้าหมายที่แนวต้าน 1.3268–1.3277 ซึ่งราคาขึ้นไปใกล้ระดับเป้าหมายดังกล่าวแล้ว สำหรับสถานะ Long ใหม่ สามารถพิจารณาได้หากราคาทะลุและยืนเหนือแนวต้าน 1.3268–1.3277 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3349–1.3355
การวางกริด Fibonacci retracement อ้างอิงจากกรอบราคา 1.3158–1.3655 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง