คู่สกุลเงิน EUR/USD อ่อนค่าลงเมื่อวันพุธลงสู่บริเวณ 1.1362 ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสามารถมองได้ว่าเป็นขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวราคา โดยรวมแล้ว หากดูในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมงจะเห็นได้ชัดว่าราคาขยับอยู่ในกรอบแคบ ๆ ระหว่าง 1.1362 และ 1.1433 ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ดังนั้น การปรับฐานของคู่นี้จึงถือว่าน้อยมาก และตลาดก็ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะขายดอลลาร์และหันมาซื้อสกุลเงินเสี่ยง เมื่อวานนี้ในทางทฤษฎีอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินยูโรได้ แต่ก็เป็นเพียงภาพแรกที่เห็นเท่านั้น ความจริงก็คือรายงานสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเงินเฟ้อของยุโรปกลับถูกตลาดเมินเฉยอีกครั้ง เช่นเดียวกับข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนเกือบทั้งหมดในระยะหลัง และเหมือนกับรายงานเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ตลอดสี่เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น การชะลอตัวของเงินเฟ้อในยูโรโซนจึงเป็นปัจจัยลบต่อยูโรมากกว่า เพราะทำให้ธนาคารกลางยุโรปอาจละทิ้งแนวคิดการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ดี ขอเน้นย้ำว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยโดย Federal Reserve ยังไม่ใช่เรื่องที่การันตีว่าจะเกิดขึ้น และมีแนวโน้มไม่สูงนักในที่ประชุมครั้งถัดไป
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงเดินหน้าต่อไป และยูโรอาจดีดตัวขึ้นได้อย่างน้อยถึงเส้น Senkou Span B โดยภาพรวมแล้ว ยูโรอ่อนค่าลงต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 เดือน แม้ในด้านปัจจัยพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์จะดูเอื้อต่อการแข็งค่าก็ตาม ปัจจุบันยังไม่สามารถลากเส้นแนวโน้มที่ชัดเจนได้ ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวบนกรอบเวลาที่สูงกว่าก็ยังไม่ถูกทำลาย
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัญญาณเท่านั้น ช่วงเปิดตลาดอเมริกา ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1362–1.1385 แต่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ได้ ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง ทั้งที่มีฉากหลังด้านปัจจัยพื้นฐานซึ่งค่อนข้างแข็งแรงอยู่ เงินยูโรยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างจริงจัง ขณะที่ดอลลาร์ยังคงเป็นฝ่ายนำตลาด
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 มิถุนายน ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ ตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายแบบ non-commercial ยังคงอยู่ในฝั่งขาขึ้น แต่ลดลงอย่างมากจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนทยอยลดการถือครองยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว
ในขณะนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ขณะที่ยังมีปัจจัยรองรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐอยู่มาก สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง สถานการณ์ก็มักจะกลับสู่ภาวะปกติ และสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปถึงบริเวณ 1.08 (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ คู่เงินยังไม่ได้ลงมาใกล้เส้นดังกล่าวเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในช่วงสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด ตำแหน่ง Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 19,300 สัญญา ขณะที่จำนวนตำแหน่ง Short เพิ่มขึ้น 23,500 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 4,200 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)ในกรอบเวลารายชั่วโมง แนวโน้มขาลงที่ยังไม่มีปัจจัยรองรับยังคงพัฒนาอยู่ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เราไม่เชื่อว่าการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์จะมีเหตุผลเพียงเพราะการโจมตีครั้งใหม่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ หรือจากความไม่แน่นอนในการเจรจาและแนวโน้มของข้อตกลง Fed ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมาเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้ว แต่เหตุผลของการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนั้นยังยากจะอธิบายได้ ขณะที่ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหมดที่เป็นผลดีต่อยูโร
สำหรับวันที่ 2 กรกฎาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1474) และเส้น Kijun-sen (1.1397) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เลื่อนไปจุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดี จะมีการประกาศอัตราการว่างงานในยูโรโซน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะถูกเมินถึง 90% ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีรายงานสำคัญอย่าง NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งเดิมมีกำหนดออกในวันศุกร์แต่ถูกเลื่อนเนื่องในวันเฉลิมฉลอง Independence Day ในสหรัฐฯ ดังนั้นเราควรคาดหวังเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในช่วงครึ่งหลังของวัน และดอลลาร์จะพยายามแข็งค่าอีกครั้งในตลาดเงินตราต่างประเทศ
คำแนะนำในการเทรด:วันนี้เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1274 หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1362 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1433 และเส้น Senkou Span B เนื่องจากเมื่อวานราคาดีดกลับจากระดับ 1.1362
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าแข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาดีดตัวจากจุดนั้นมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เทรด