EUR/USD – 8 กรกฎาคม: จับตาก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวกลับมาที่ระดับ Fibonacci ถอยกลับ 100.0% ที่ 1.1409 อีกครั้งในวันอังคาร การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้อีกครั้งจะเป็นผลบวกต่อยูโร และสนับสนุนการปรับตัวขึ้นในระดับปานกลางไปยังระดับ Fibonacci ถอยกลับ 76.4% ที่ 1.1514 การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1409 จะเปิดโอกาสให้ตลาดคาดการณ์การปรับตัวลงในระดับปานกลางไปยังระดับ Fibonacci ถอยกลับ 127.2% ที่ 1.1290 อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าปริมาณการซื้อขายยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก จึงไม่ควรคาดหวังการเคลื่อนไหวในช่วง 60, 80 หรือ 100 จุด

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดยังไม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้และยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างน้อยก็หยุดชะงักไว้ และ Iran กับ United States ได้ลงนามในข้อตกลงบางอย่าง เราจะสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้วก็ต่อเมื่อราคาทะลุผ่านจุดสูงที่ 1.1620 ได้สำเร็จ หรือเกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่อง 2 คลื่นติดต่อกัน

ปัจจัยข่าวในวันอังคารถือว่าเบามาก เทรดเดอร์แทบไม่ให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อของ Germany หรือรายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ เนื่องจากทั้งสองรายการถูกมองว่าเป็นข้อมูลรองที่มีความสำคัญไม่มากนัก ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝั่งกระทิงพยายามดันราคาให้สูงขึ้นต่อเนื่อง แต่แรงซื้อยังคงอ่อน ขณะที่ฝั่งหมีส่วนใหญ่เลือกจะอยู่ข้างสนาม ช่วงค่ำวันนี้จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน แต่เหตุการณ์นี้อาจเผชิญชะตากรรมเดียวกันกับเหตุการณ์อื่น ๆ ในสัปดาห์นี้ ควรจำไว้ว่ารายงานการประชุมของ Federal Reserve เป็นเพียงเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของการอภิปรายในคณะกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักไม่ใช่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญมากนัก เอกสารนี้อาจช่วยให้เห็นมุมมองของผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ แต่ข้อมูลลักษณะนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ “ตลาดยังไม่รู้” ว่ามุมมองเหล่านั้นคืออะไร อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เราทราบแล้วว่า สมาชิก FOMC มีท่าทีที่ “hawkish” มากขึ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติเมื่อเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ปรับขึ้นมาที่ 4.2% ขณะที่ dot plot เดือนมีนาคมเคยบ่งชี้ว่า สมาชิก FOMC ส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี แต่ตอนนี้พวกเขากลับเปิดโอกาสให้มีการ “คุมเข้มนโยบายการเงิน” อย่างน้อยหนึ่งครั้งแทน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาคู่นี้ได้เคลื่อนไหวในลักษณะพักตัว (consolidated) เหนือระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1411 ซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการต่อเนื่องของการปรับขึ้นของยูโรไปยังระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1514 การกลับมาพักตัวต่ำกว่าระดับ 1.1411 อีกครั้งจะสนับสนุนมุมมองการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1291 ในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ โดยช่องแนวโน้มขาลง (descending trend channel) ยังคงมีความสมเหตุสมผลและใช้งานได้อยู่

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long จำนวน 11,674 สัญญา และเปิดสถานะ Short จำนวน 17,385 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ขณะที่ในช่วงสิบสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดุลภาพส่วนใหญ่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากการระงับปฏิบัติการสู้รบในตะวันออกกลาง ปัจจุบันจำนวนสัญญา Long ทั้งหมดที่ถือโดยเทรดเดอร์สายเก็งกำไรอยู่ที่ 235,000 สัญญา ซึ่งเท่ากับจำนวนสัญญา Short ที่ 235,000 สัญญาเช่นกัน

โดยภาพรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองเงินยูโรในเชิงบวกในระยะยาว ทั้งนี้ แน่นอนว่าพัฒนาการครั้งใหญ่ต่าง ๆ บนเวทีโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังคงส่งอิทธิพลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งการปฏิบัติการทางทหารถูกระงับไว้ และมีการเริ่มต้นเจรจาที่อาจนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในที่สุด อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อการปรับปรุงในด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่มาก รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ อีกหลายประการที่หนุนค่าเงินยูโร

สหรัฐอเมริกา

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 8 กรกฎาคม มีเพียงหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้น ซึ่งผมมองว่าเป็นลักษณะเชิงขั้นตอนมากกว่าจะมีนัยสำคัญ ดังนั้น ผลกระทบของฉากหลังด้านเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธจึงคาดว่าจะมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย

การเปิดสถานะ Long สามารถทำได้หลังจากราคายืนเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1514 และสามารถถือต่อไปในวันนี้ได้ ส่วนการเปิดสถานะ Short อาจพิจารณาได้หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1290

ได้ทำการวางกริด Fibonacci retracement จาก 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง