กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ รีบฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้อย่างรวดเร็ว

การผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเมื่อวานนี้ช่วยฟื้นฟูความต้องการรับความเสี่ยงในตลาด ทำให้นักเทรดกลับเข้าหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอีกครั้ง เมื่อความเสี่ยงของการยกระดับสถานการณ์ลดลง ความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อ่อนตัวลง และเงินทุนไหลเข้าสู่เครื่องมือการลงทุนที่อ่อนไหวต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกมากกว่า นอกจากนี้ ตัวเลขยอดขายบ้านในสหรัฐที่อ่อนแอซึ่งเผยแพร่เมื่อวันก่อน ยังเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อดอลลาร์ โดยสะท้อนถึงอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ย อันเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระดับสูง

ดอลลาร์ยังไม่สามารถรับแรงหนุนจากคำกล่าวสุนทรพจน์ของ John Williams ผู้แทนจาก Federal Reserve ซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าน้ำเสียงโดยรวมของการกล่าวสุนทรพจน์จะค่อนข้างน่ากังวล แต่บรรยากาศการรับความเสี่ยงในตลาดที่เป็นบวก และรายงานเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังกลับมีอิทธิพลมากกว่า สำหรับยูโร สถานการณ์ที่เป็นอยู่ถือเป็นแรงหนุน และการอ่อนค่าของดอลลาร์ได้เปิดโอกาสให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้น ค่าเงินปอนด์ก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐโดยรวมและการกลับมาของความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของปอนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์

ในวันนี้ ช่วงครึ่งแรกของวันมีแนวโน้มว่าจะอัดแน่นไปด้วยรายงานจากยูโรโซน เริ่มจากดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีและฝรั่งเศส ข้อมูลเหล่านี้จะบ่งชี้ทิศทางของเงินเฟ้อในสองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของกลุ่ม ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อค่าเงินยูโร เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังต่อนโยบายของ European Central Bank ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงจะช่วยหนุนข้อโต้แย้งสำหรับจุดยืนที่เข้มงวด (hawkish) มากขึ้นของธนาคารกลางและเป็นผลบวกต่อค่าเงินเดียวของยุโรป ขณะที่เงินเฟ้อที่ชะลอลงอาจกดดันต่อค่าเงินยูโรได้ วาระในช่วงเช้ายังรวมถึงข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลี และการประชุมรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน ซึ่งตลาดจะจับตาสัญญาณความสอดคล้องของนโยบายการคลัง

เพื่อรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ ยูโรจำเป็นต้องได้ชุดตัวเลขที่แข็งแกร่งจริง ๆ เท่านั้นที่ข้อมูลเงินเฟ้อและการผลิตที่ออกมาดีจะให้เหตุผลเพียงพอแก่ค่าเงินยูโรในการปรับตัวขึ้นต่อได้ มิฉะนั้น ยูโรมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียกำไรที่ทำได้ และเปลี่ยนทิศเข้าสู่การปรับฐาน

ในทางกลับกัน ปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในวันนี้กลับว่างเปล่าอีกครั้ง และการขาดรายงานเศรษฐกิจในประเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อค่าเงินปอนด์ เมื่อไม่มีข้อมูลภายในประเทศมาเป็นตัวขับเคลื่อน ค่าเงินท้องถิ่นจะสูญเสียปัจจัยพื้นฐานของตัวเอง และเริ่มเคลื่อนไหวตามปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยเฉพาะทิศทางของดอลลาร์และบรรยากาศการรับความเสี่ยงโดยรวม ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ อุปสงค์ต่อคู่เงิน GBP/USD ที่มีอยู่เดิมอาจยังคงอยู่ เนื่องจากคู่เงินมีแนวโน้มจะรักษากำไรที่ทำได้ไว้ได้ในสภาวะที่ไม่มีข่าวลบจากฝั่งปัจจัยพื้นฐานในประเทศ

หากข้อมูลที่ออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าจะเป็นกลยุทธ์ Momentum

การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1459 อาจทำให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปแถว ๆ 1.1479 และ 1.1501;

การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1432 อาจทำให้ยูโรอ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.1414 และ 1.1393;

การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3448 อาจทำให้ปอนด์แข็งค่าขึ้นไปแถว ๆ 1.3481 และ 1.3509;

การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3408 อาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.3380 และ 1.3356;

การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 161.62 อาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปแถว ๆ 161.83 และ 162.08;

การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 161.35 อาจทำให้ดอลลาร์ถูกเทขายลงไปบริเวณ 161.10 และ 160.90;

มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกทะลุระดับ 1.1456 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลุดระดับ 1.1425 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

มองหาจังหวะเปิด Short หลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3441 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

มองหาจังหวะเปิด Long หลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3405 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากมีการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.6965 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากมีการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 0.6938 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมายังระดับนี้อีกครั้ง

มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.4175 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.4145 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;