คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวซื้อขายเหนือระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1409 เล็กน้อย ส่งผลให้ฝั่งผู้ซื้อยังมีโอกาสผลักดันราคาให้ปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 การเคลื่อนไหวลงต่ำกว่าระดับ 1.1409 อย่างต่อเนื่องจะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และเปิดทางให้ราคาอ่อนตัวลงในระดับปานกลางไปยัง Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1290 กิจกรรมการซื้อขายในสัปดาห์นี้ยังคงซบเซา
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงอยู่ในฝั่งขาลง แม้จะมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วก็ตาม คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าระดับต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นปัจจุบันยังไม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้และยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ด้านภูมิรัฐศาสตร์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กิจกรรมทางทหารในตะวันออกกลางอย่างน้อยก็อยู่ในภาวะหยุดชะงัก และ Iran กับ United States ได้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม จะสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1620 หรือเกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่องสองคลื่นติดต่อกันเท่านั้น
ปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีถือว่าเบามาก รายงานดุลการค้าของ Germany ซึ่งออกมาในช่วงเช้า สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ต่อมาในวันเดียวกัน United States เผยแพร่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และข้อมูลยอดขายบ้านมือสอง รายงานแรกออกมาตรงกับประมาณการโดยรวม ขณะที่รายงานหลังออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นจากข้อมูลเศรษฐกิจทั้งสามชุด มีสองชุดที่สนับสนุนค่าเงินยูโรและมุมมองเชิงบวกต่อฝั่งขาขึ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากความสำคัญของรายงานเหล่านี้อยู่ในระดับไม่สูงนัก ปฏิกิริยาตลาดจึงค่อนข้างจำกัด
ตลอดทั้งวันไม่มีถ้อยแถลงใหม่จากทั้ง Tehran หรือ Washington เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หรือความคืบหน้าของการเจรจาที่เดิมคาดว่าจะเริ่มต้นอีกครั้งในวันที่ 11 กรกฎาคม ดังนั้นจึงยังไม่ชัดเจนว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างคณะผู้แทนของ US และ Iran จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือไม่ หรือว่าการเจรจาถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ตลาดยังคงอยู่ในภาวะสงบ การไม่มีการเจรจาไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งจะปะทุขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน การโจมตีครั้งใหม่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซก็ไม่ได้บ่งชี้โดยตรงว่าจะนำไปสู่การสู้รบเต็มรูปแบบอีกครั้ง ดังที่สถานการณ์ล่าสุดได้แสดงให้เห็น สำหรับตอนนี้ ฝั่งผู้ขายยังมีเหตุผลไม่มากพอที่จะกลับมาเข้าควบคุมตลาดได้อย่างชัดเจน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้สามารถปิดการเคลื่อนไหวเหนือระดับ Fibonacci ย่อตัว 100.0% ที่ 1.1411 ได้สำเร็จ ทำให้เทรดเดอร์คาดหวังถึงโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 การกลับมาปิดต่ำกว่า 1.1411 อีกครั้งจะเพิ่มโอกาสของการปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci ย่อตัว 127.2% ที่ 1.1291 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ แนวโน้มขาลงในกรอบช่องแนวโน้มยังคงอยู่ในทิศทางเดิม
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันปิดสถานะ Long จำนวน 11,674 สัญญา และเปิดสถานะ Short จำนวน 17,385 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปท่ามกลางความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ตลอดสิบสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดวางสถานะค่อย ๆ กลับมาสมดุลมากขึ้นหลังจากการระงับการปะทะกันในตะวันออกกลาง ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะ Long ราว 235,000 สัญญา และสถานะ Short ราว 235,000 สัญญา
ในมุมมองระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงให้น้ำหนักกับยูโรมากกว่าเป็นพิเศษ แน่นอนว่าพัฒนาการระดับโลกจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ยังคงมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งปฏิบัติการทางทหารได้ชะลอตัวลงและเริ่มมีการเจรจา ซึ่งอาจปูทางไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อการปรับตัวดีขึ้นของสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการที่ยังคงหนุนให้ยูโรแข็งค่า
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา
เยอรมนี: ดัชนีราคาผู้บริโภค (ประมาณการขั้นสุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายน) — 06:00 UTCในวันที่ 10 กรกฎาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงตัวเลขประกาศเดียว ซึ่งแทบไม่อาจจัดว่ามีความสำคัญได้ ดังนั้นข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจึงมีแนวโน้มจะไม่ส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์นี้เช่นกัน
แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด
สถานะ Long มีความชอบธรรมหลังจากคู่เงินปิดแท่งบนกราฟรายชั่วโมงเหนือระดับ 1.1409 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1514 ซึ่งสามารถถือต่อได้ในวันนี้ ส่วนสถานะ Short อาจพิจารณาได้หากคู่เงินปิดแท่งบนกราฟรายชั่วโมงต่ำกว่าระดับ 1.1409 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1290 อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรคำนึงว่าการเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบันยังคงอ่อนแรงเป็นพิเศษ
ตาราง Fibonacci retracement ถูกวางจากระดับ 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง