Bitcoin และ Ether ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่อาจมีผลกำหนดทิศทางตลาดในระยะใกล้
แม้มีความเป็นไปได้ที่ตลาดอาจตอบรับเชิงบวกต่อการชะลอตัวของเงินเฟ้อสหรัฐฯ ผ่านการปรับตัวขึ้นของราคา แต่ Spot Bitcoin ETF กลับมีเงินไหลออกเพิ่มอีก 424.66 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการไหลออกในวันเดียวที่มากที่สุดในเดือนกรกฎาคม ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้ลบล้างกระแสเงินไหลเข้าจำนวน 197.4 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วไปทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยุติสถิติเงินไหลออกต่อเนื่อง 8 สัปดาห์เป็นครั้งแรก และสร้างความหวังอย่างระมัดระวังต่อการฟื้นตัวของความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน Bitcoin ETF มีเงินไหลออกรวมราว 5.8 พันล้านดอลลาร์ โดยเดือนมิถุนายนยังคงเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ด้วยมูลค่าเงินไหลออกรวม 4.51 พันล้านดอลลาร์
ความเปราะบางของแรงขายรอบใหม่ยังยืนยันได้จากบรรยากาศโดยรวมของตลาด ฉันทามติในตอนนี้เริ่มขยับไปในทิศทางที่มองว่า Bitcoin มีโอกาสปรับตัวลงต่อไปหาโซน 50,000 ดอลลาร์ มากกว่าที่จะเดินหน้าต่อจากการฟื้นตัวรอบปัจจุบัน ที่น่าสังเกตคือ แรงเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นอิสระจากกระแสเงินของสถาบัน Bitcoin ปรับขึ้นเหนือระดับ 64,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความอ่อนค่าของดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเอเชีย ในขณะที่เม็ดเงินยังคงไหลออกจากตลาดผ่านช่องทาง ETF นักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าการที่ราคาเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันครั้งนี้ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เมื่อเทียบกับปี 2024 และช่วงต้นปี 2025 ที่ก่อนหน้านี้การปรับขึ้นของราคาและกระแสเงินไหลเข้า ETF เดินไปในทิศทางเดียวกันและช่วยหนุนซึ่งกันและกัน
ในเวลาเดียวกัน ยังมีอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเกิดขึ้น ปริมาณการกล่าวถึง Bitcoin และ Ether บนโซเชียลมีเดียลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ 12 เดือน แตะระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี 2020 ปัจจุบัน Bitcoin ถูกกล่าวถึงราว 130,000 ครั้งต่อสัปดาห์ เทียบกับจุดสูงสุดที่ 930,000 ครั้งในวัฏจักรปี 2021 ขณะที่ Ether อยู่แถว ๆ 40,000 ครั้ง เทียบกับมากกว่า 670,000 ครั้งในช่วงเดียวกันนั้น
ทั้งหมดนี้ตอกย้ำอีกครั้งว่า ยังไม่ควรคาดหวังการกลับตัวของเทรนด์ครั้งใหญ่ในระยะสั้น และกำไรที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีแนวโน้มจะตามมาด้วยแรงขายขนาดใหญ่ระลอกใหม่
ในส่วนของการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขจะอธิบายไว้ด้านล่าง
Bitcoin
จะทำการซื้อ Bitcoin วันนี้ หากราคาปรับตัวขึ้นมาถึงระดับเข้าซื้อบริเวณ $62,900 โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปแถว ๆ $63,200 เมื่อราคาอยู่ใกล้ $63,200 จะปิดสถานะ Long และพิจารณาเปิดสถานะขายเมื่อมีการเด้งกลับ ก่อนเข้าซื้อจากการเบรกขึ้น ต้องยืนยันก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่เหนือเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2:สามารถซื้อ Bitcoin ได้จากแนวรับล่างบริเวณ $62,500 หากราคาเบรกลงแล้วตลาดไม่ตอบสนอง โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นไปยัง $62,900 และ $63,200
สถานการณ์ฝั่งขาย
สถานการณ์ที่ 1:จะทำการขาย Bitcoin วันนี้ หากราคาปรับตัวลงมาถึงระดับเข้าขายแถว ๆ $62,500 โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลงสู่บริเวณ $62,000 เมื่อราคาอยู่ใกล้ $62,000 จะปิดสถานะ Short และพิจารณาเปิดสถานะซื้อเมื่อมีการเด้งกลับ ก่อนเข้าขายจากการเบรกลง ต้องยืนยันก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2:สามารถขาย Bitcoin ได้จากแนวต้านบนบริเวณ $62,900 หากราคาเบรกขึ้นแล้วตลาดไม่ตอบสนอง โดยคาดหวังการปรับตัวกลับลงไปยัง $62,500 และ $62,000
Ethereum
Ether จะถูกซื้อในวันนี้หากราคาขึ้นไปถึงระดับเปิดสถานะบริเวณ 1,790 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปแถว ๆ 1,807 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 1,807 ดอลลาร์ จะทำการปิดสถานะซื้อและพิจารณาเปิดสถานะขายจากจังหวะรีบาวด์ ก่อนเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ จำเป็นต้องยืนยันก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่เหนือเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2:สามารถพิจารณาซื้อ Ether จากบริเวณขอบล่างที่ 1,778 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกลงด้านล่าง โดยมองโอกาสที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปที่ 1,790 และ 1,807 ดอลลาร์
สถานการณ์ฝั่งขาย
สถานการณ์ที่ 1:Ether จะถูกขายในวันนี้หากราคาลงมาถึงระดับเปิดสถานะบริเวณ 1,778 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับลงไปแถว ๆ 1,759 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 1,759 ดอลลาร์ จะทำการปิดสถานะขายและพิจารณาเปิดสถานะซื้อจากจังหวะรีบาวด์ ก่อนเข้าขายเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ จำเป็นต้องยืนยันก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2:สามารถพิจารณาขาย Ether จากบริเวณขอบบนที่ 1,790 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกขึ้นด้านบน โดยมองโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงกลับมาที่ 1,778 และ 1,759 ดอลลาร์