การทดสอบระดับ 1.1402 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับศูนย์มากพอสมควร ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผม/ฉันจึงไม่เข้าซื้อยูโร
เมื่อไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนจากตลาดภายในประเทศและข้อมูลพื้นฐาน ทิศทางของคู่สกุลเงินจึงถูกกำหนดโดยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งยังคงน่ากังวล ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และการตอบโต้โจมตีระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอย่างต่อเนื่อง ยังคงทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยง (risk premium) อยู่ในระดับสูง ซึ่งโดยปกติจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงและจำกัดสกุลเงินอย่างยูโร
นอกจากนี้ ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สำคัญ เทรดเดอร์ยังคงเลือกถือท่าทีระมัดระวัง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายน และตัวเลขพื้นฐานที่หักหมวดอาหารและพลังงาน จะถูกประกาศในไม่ช้า จากนั้นจะตามมาด้วยการแถลงการณ์ต่อรัฐสภาครึ่งปีของ Kevin Warsh ข้อมูลเงินเฟ้อมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวกำหนดทิศทางในอนาคตของนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ขณะที่ดัชนีพื้นฐานยิ่งสำคัญเป็นพิเศษ เพราะสะท้อนแรงกดดันด้านราคาในภาพรวม โดยไม่ถูกบิดเบือนจากองค์ประกอบที่ผันผวน สำหรับสกุลเงินเดียวอย่างยูโร ผลลัพธ์ก็ชัดเจน: ตัวเลขที่ออกมาสูงกว่าคาดจะหนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดัน EUR/USD ในขณะที่เงินเฟ้อที่อ่อนกว่าคาดจะช่วยพยุงยูโร
คำกล่าวของ Warsh ก็สมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษเช่นกัน เนื่องจากการประเมินภาวะเศรษฐกิจของเขา และสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายในอนาคตของธนาคารกลาง อาจส่งผลให้คู่สกุลเงินเคลื่อนไหวแรงได้ ท่าทีที่ออกไปในเชิงแข็งกร้าว (hawkish) มากขึ้นจากเจ้าหน้าที่ Fed จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเข้าซื้อดอลลาร์และขายยูโร
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้ความสำคัญเป็นหลักกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1:วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรหากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1409 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 1.1440 ที่ระดับ 1.1440 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรได้ในวันนี้ หาก Fed ใช้น้ำเสียงแบบผ่อนคลาย (dovish)
สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2:วันนี้ฉันยังมีแผนจะซื้อยูโร หากมีการทดสอบระดับ 1.1395 สองครั้งติดต่อกันในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวตรงข้ามที่ระดับ 1.1409 และ 1.1440 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1:ฉันวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาปรับขึ้นไปแตะระดับ 1.1395 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1365 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยคาดหวังการกลับตัวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านขาลงต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาอีกครั้ง หากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2:วันนี้ฉันยังมีแผนจะขายยูโร หากมีการทดสอบระดับ 1.1409 สองครั้งติดต่อกันในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวตรงข้ามที่ระดับ 1.1395 และ 1.1365 ได้
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย;เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย;อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอสำคัญ: ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดล็อตที่สูงเกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยธรรมชาติสำหรับนักเทรดอินทราเดย์