คู่สกุลเงิน GBP/USD แทบไม่มีการเคลื่อนไหวจนกระทั่งหลังการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐเมื่อวันอังคาร เมื่อรายงานถูกประกาศออกมา ราคาก็พุ่งขึ้นทันที แต่ภายในสิ้นวันก็อ่อนตัวกลับลงมาสู่ระดับเดิมได้อย่างง่ายดายและเป็นอิสระ ดังนั้นโดยสาระแล้ว เงินดอลลาร์แทบไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ แม้จะมีการประกาศรายงานสำคัญที่ถูกจับตามองอย่างมากก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอลงมาอยู่ที่ 3.5% ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวครั้งนี้ก็ไม่ได้สร้างปัญหาสำคัญให้กับดอลลาร์ ส่วนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ต่อสภาคองเกรสก็มีเนื้อหาใกล้เคียงกับถ้อยแถลงของประธาน Federal Reserve ทันทีหลังการประชุมเดือนมิถุนายน Warsh ย้ำถึงความไม่อาจยอมรับได้ของเงินเฟ้อในระดับสูง โดยระบุว่าเป็น “ภาษีที่เก็บจากประชาชนและครัวเรือน” พร้อมให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของ Fed อย่างเป็นรากฐาน และดึงเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ ไม่มีการส่งสัญญาณถึงการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม เนื่องจากประธาน Fed ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ใด ๆ ออกมา บรรดาเทรดเดอร์จึงแทบไม่ตอบสนองต่อสุนทรพจน์ของเขาเลย
ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในระยะสั้น เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลงมาแล้ว และตอนนี้ราคายังได้รับแรงพยุงจากเส้น Senkou Span B เท่านั้น หากระดับนี้ถูกทะลุลงไปเช่นกัน การปรับฐานลงของค่าเงินปอนด์อังกฤษก็มีโอกาสจะดำเนินต่อ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองระยะกลาง เรายังมองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นภายในกรอบแกว่งตัวด้านข้างบนกรอบเวลาที่สูงกว่า
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นสามครั้งในวันอังคาร ช่วงต้นของเซสชันยุโรป ราคาดีดตัวจากโซน 1.3369–1.3377 แต่สัญญาณนั้นกลายเป็นสัญญาณหลอก ช่วงต้นของเซสชันสหรัฐมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น แต่การเข้าเทรดหลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนั้นทำได้ยากมาก ระหว่างคืน ราคาดีดตัวจากโซน 1.3369–1.3377 อีกครั้ง บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่เงินปอนด์อังกฤษอาจปรับตัวขึ้นได้
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดสำหรับค่าเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่า Non-commercial traders ครองตลาดฝั่งขายมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงติดลบ แม้ว่าจะยังรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเอาไว้ได้ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามแม้จะยุติอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งก็ยังดำเนินอยู่ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) อาจช่วยหนุนความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่น่าคาดหวังการร่วงลงแรงของคู่เงินนี้จนกว่าราคาจะยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างมั่นคง
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งมองเห็นได้ชัดบนกรอบเวลารายสัปดาห์ (ตามภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินสหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ดังที่สะท้อนผ่านเส้นแนวโน้ม ก่อนหน้านี้ราคาพึ่งมาทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวกลับไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 7 กรกฎาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 7,400 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 6,800 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของ Non-commercial traders เพิ่มขึ้น 14,200 สัญญาในสัปดาห์นั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอจะเปลี่ยนแปลงมุมมองโดยรวมของผู้เล่นมืออาชีพได้อย่างมีนัยสำคัญ
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD อาจเริ่มแนวโน้มขาลงรอบใหม่หรืออย่างน้อยก็เป็นการปรับฐาน ตลาดเพิ่งแสดงท่าทีเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐาน เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ ขณะที่ในกรอบเวลารายวัน คู่เงินได้เริ่มเคลื่อนไหวจากขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปยังขอบบน ดังนั้นในระยะกลาง เรายังคงคาดการณ์การเคลื่อนไหวขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นเราอาจได้เห็นการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมามากกว่าสองสัปดาห์แล้ว
สำหรับวันที่ 15 กรกฎาคม ระดับสำคัญที่ต้องจับตา ได้แก่ 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588 และ 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3331) และเส้น Kijun-sen (1.3395) ก็อาจเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนคำสั่ง stop-loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นระยะ 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) และ Warsh จะกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสครั้งที่สอง เรามองว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงิน มีความเป็นไปได้สูงว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวนต่ำอีกวันหนึ่ง
ข้อเสนอแนะในการเทรด:วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณเส้น Senkou Span B และโซน 1.3301-1.3309 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3369-1.3377 ได้อย่างมั่นคง ด้านสถานะซื้อยังคงน่าสนใจหากราคาดีดตัวจากบริเวณ 1.3369-1.3377 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่บริเวณ 1.3465-1.3480
คำอธิบายภาพประกอบ:แนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุด แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดเส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญสูงระดับราคา Extremes แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดเส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆอินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับผู้เล่นแต่ละกลุ่ม