คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อได้อีกครั้งในวันพฤหัสบดี ทั้งที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเรียกว่าเป็น “แนวโน้ม” ก็ได้เพียงในเชิงเทคนิคเท่านั้น เพราะในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ยูโรสามารถปรับขึ้นมาได้เพียงราว 150 pips เท่านั้น แถมยังเป็นการขึ้นที่ยากลำบากมากด้วย ดังนั้น รูปแบบการเคลื่อนไหวในตอนนี้จึงดูคล้ายกับเพียงการปรับฐานชั่วคราวก่อนจะกลับเข้าสู่ขาลงระยะยาวรอบใหม่มากกว่า ในวันพุธ ยูโรได้ทะลุกรอบไซด์เวย์ที่ระดับ 1.1362-1.1461 ขึ้นมา แต่จากการเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดีปรากฏว่าราคาได้ย้อนกลับลงมาอยู่ในกรอบเดิมอีกครั้ง ความผันผวนของคู่เงินในวันดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นเคย และตลาดตอบสนองต่อดัชนีภาวะธุรกิจ Philadelphia Fed ซึ่งเป็นข้อมูลรองเป็นหลัก โดยตัวเลขออกมาดีกว่าคาดถึงสี่เท่า ขณะที่รายงานยอดค้าปลีกออกมาตรงตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยรวมแล้ว ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราว 30 pips จากการประกาศตัวเลขทั้งสองชุดนี้
ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงมีแรงโน้มเอียงไปทางขาขึ้นเพียงเล็กน้อย และราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ดังนั้น การปรับตัวขึ้นอย่างอ่อนแรงอาจดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ในภาพความเป็นจริง ราคาก็เพียงแค่กลับเข้ามาแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ 1.1362-1.1461 เดิม ขณะที่การเคลื่อนไหวขาขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่อนแรงมากจนยากที่จะพูดถึงในฐานะ “แนวโน้ม” ที่ชัดเจนได้
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพฤหัสบดี มีสัญญาณขายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง ระหว่างช่วงการซื้อขายในฝั่งสหรัฐ คู่เงินได้หลุดระดับ 1.1461 ลงมา และภายในสิ้นวันก็อ่อนตัวลงมาถึงเส้นสำคัญ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะขายซึ่งให้กำไรได้ราว 10–15 pips ภายในสิ้นวัน
COT Reportรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 7 กรกฎาคม ภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของเทรดเดอร์กลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นมุมมองแบบ “bullish” แต่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์เทขายยูโรแล้วหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ยังคงเดิม แต่ในช่วงหนึ่งดอลลาร์ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงไปแล้ว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ขณะที่ปัจจัยที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์กลับมีอยู่มากมาย สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ และอาจเกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำ ในระยะยาว ยูโรอาจร่วงลงไปที่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ นอกจากนี้ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น คู่เงินดังกล่าวก็ยังไม่ได้ปรับตัวลงมาใกล้เส้นแนวโน้มนี้มากนัก
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 12,200 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,100 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลง 17,300 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐานยังคงก่อตัวอยู่ภายในแนวโน้มขาลงตลอดสองเดือนที่ผ่านมา และช่วงการแกว่งตัวในกรอบแคบ (flat) น่าจะสิ้นสุดลงแล้ว สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและยังไม่ดีขึ้น ตลาดยังคงมองข้ามปัจจัยหลายอย่างที่เป็นบวกต่อเงินยูโร แต่เงินยูโรก็กำลัง “ลุกขึ้นจากจุดต่ำสุด” หลังจากที่ตลาดประเมินค่าเงินดอลลาร์สหรัฐใหม่ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของยูโรในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงบทนำก่อนการปรับตัวลงรอบใหม่...
สำหรับวันที่ 17 กรกฎาคม ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1417) และเส้น Kijun-sen (1.1430) ด้วย เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้กำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์ สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยรายงานจำนวนการเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ (housing starts), จำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (building permits) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ขณะที่ในสหภาพยุโรปจะมีการประกาศประมาณการครั้งที่สองของเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน รายงานทั้งหมดข้างต้นจัดเป็นข้อมูลรอง ซึ่งอาจสร้างปฏิกิริยาตลาดได้เพียงเล็กน้อย ความผันผวนของคู่เงินยังคงอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่น่าจะเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
คำแนะนำในการเทรด:วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 หากราคายืนต่ำกว่าระดับเส้น Senkou Span B ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1461 และ 1.1480 หากคู่เงินดีดตัวขึ้นจากเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku
คำอธิบายภาพประกอบ:แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
ระดับราคา Extreme – เส้นสีแดงบาง เป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม