รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD มีความซับซ้อนมากขึ้น ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณบ่งชี้ว่าโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น (แสดงในกราฟด้านล่าง) ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมของปีที่แล้วได้ถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม โครงสร้างแนวโน้มในตอนนี้มีลักษณะเป็นรูปแบบปรับฐาน (corrective) ในมุมมองระยะยาว คาดว่าจะเป็นการพัฒนาของคลื่น C ซึ่งจุดต่ำสุดของคลื่นนี้ถูกประเมินว่าจะอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น A ในปัจจุบัน จุดต่ำสุดของคลื่น C อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น A แล้ว หมายความว่าคลื่น C สามารถจบลงได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ดี หากปัจจัยข่าวยังคงเอื้อต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ คลื่นนี้ก็อาจยืดตัวลงลึกได้อีกมาก
บนกรอบเวลาเล็กลง ผมสามารถมองเห็นโครงสร้างขาลงแบบ 5 คลื่นตามหลักคลาสสิกได้ชัดเจน หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง คลื่น 4 กำลังอยู่ในระหว่างการก่อตัว ขณะที่คลื่น 3 ได้เกิดขึ้นในรูปแบบโครงสร้าง 5 คลื่นเรียบร้อยแล้ว เมื่อโครงสร้างนี้เสร็จสมบูรณ์ เครื่องมือทางการเงินตัวนี้อาจเปลี่ยนเข้าสู่ลำดับคลื่นขาขึ้นใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม จากการนับคลื่นในปัจจุบัน ยังมีความเป็นไปได้ที่คลื่น 5 จะต้องพัฒนาเพิ่มเติม ดังนั้นค่าเงินยูโรอาจอ่อนค่าลงไปบริเวณระดับ 1.13
คู่เงิน EUR/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลงตลอดวันศุกร์ ขณะที่สัปดาห์ใหม่เปิดทำการด้วยการแข็งค่าปานกลางของยูโร ซึ่งแทบไม่ส่งผลต่อภาพรวมของตลาด คลื่น 4 ที่คาดการณ์ไว้กำลังพัฒนาต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่ และยังไม่แสดงสัญญาณการสิ้นสุดอย่างชัดเจน ในตอนนี้คลื่นดังกล่าวมีรูปแบบเป็นโครงสร้าง 3 คลื่น แต่ก็ยังมีโอกาสพัฒนาเป็นโครงสร้าง 5 คลื่นได้ หากสภาพตลาดเอื้ออำนวย ดังนั้น การปรับตัวขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปของคู่เงินนี้ยังคงมีความเป็นไปได้
เช้าวันจันทร์มีรายงานออกมาว่า Donald Trump กำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบต่อ Iran อีกครั้ง กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (Pentagon) ได้เริ่มเพิ่มการส่งกำลังทางอากาศเข้าไปในภูมิภาค ขณะที่การยกระดับความตึงเครียดรอบใหม่อาจถูกจุดชนวนจากการเสียชีวิตของทหารสหรัฐหลายราย หลังการโจมตีตอบโต้ของ Iran และการล่มสลายของกระบวนการเจรจา โดยภาพรวมแล้ว นี่คือสิ่งที่ผมได้เน้นย้ำมาตลอดหลายเดือน ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสหรัฐอเมริกากับ Iran ดูแทบเป็นไปไม่ได้ และกระบวนการเจรจาทั้งหลายมีแนวโน้มล้มเหลว เพราะจุดยืนและข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายยังคงขัดแย้งกันในเชิงโครงสร้าง Washington และ Tehran ต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และทั้งสองฝ่ายดูไม่พร้อมจะประนีประนอมในประเด็นสำคัญที่มีข้อขัดแย้งสูง
ในขณะเดียวกัน ผมไม่คิดว่า Trump จะตัดสินใจเดินหน้าทำสงครามเต็มรูปแบบในท้ายที่สุด เพราะดูแล้วแทบไม่มีประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์อะไรชัดเจน เขาคาดหวังจะได้อะไรจากปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่? บังคับให้ Iran เซ็นข้อตกลงตามเงื่อนไขของทำเนียบขาวหรือ? สิ่งนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ และ Iran เองก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ยอมทำตามเช่นนั้น ตรงกันข้าม Tehran อาจตอบโต้ด้วยการปิดกั้นช่องแคบ Bab el-Mandeb ได้
ในกรณีเช่นนั้น ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง เงินเฟ้อทั่วโลกจะเร่งตัวสูงขึ้น และโอกาสที่พรรค Republican จะชนะการเลือกตั้งสภาคองเกรสจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับผม ปัญหาหลักคือ Donald Trump ไม่ต้องการยอมรับความล้มเหลวในตะวันออกกลาง ขณะที่ Iran ดูเตรียมพร้อมที่จะต่อต้านแรงกดดันจากสหรัฐฯ ต่อไป – แม้ต้องยืดเยื้อเป็นการเผชิญหน้าทางทหารระยะยาว – ไปจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งต่อไป หากจำเป็น
จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ของผม ผมสรุปได้ว่า เครื่องมือนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ (แสดงในกราฟด้านล่าง) แต่ในระยะสั้นยังคงเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาลง ในมุมมองของผม สภาพตลาดในตอนนี้ถือว่าเอื้อให้เริ่มทยอยเปิดสถานะซื้อระยะยาวได้ แม้ว่าคู่เงินอาจอ่อนค่าลงไปแถวระดับ 1.13 ได้อีก ภายในกรอบของคลื่น 5 ที่อยู่ในคลื่น C เนื่องจากการวิเคราะห์คลื่นมักมีความเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอ ผมจึงมองว่าควรเริ่มเตรียมตัวสำหรับโอกาสในการเข้าซื้อได้แล้ว
บนกรอบเวลาที่สูงขึ้น ยังคงเห็นโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ตามมาด้วยการก่อตัวของโครงสร้างคลื่นปรับฐาน ในระยะใกล้ คาดว่าคลื่น C จะยังพัฒนาต่อไปสู่บริเวณระดับ 1.1352 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 38.2% เมื่อโครงสร้างปรับฐานแบบ A-B-C เสร็จสมบูรณ์ แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวรอบใหม่อาจเริ่มต้นได้
หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ของผมโครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและตีความได้ชัดเจน รูปแบบคลื่นที่ซับซ้อนเกินไปมักเทรดยากและต้องมีการปรับแก้บ่อยครั้งหากไม่เข้าใจสภาพตลาดในขณะนั้นอย่างชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดไม่มีทางที่จะมั่นใจทิศทางของตลาดได้อย่างเด็ดขาดเสมอไป จึงควรใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงทุกครั้งการวิเคราะห์คลื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์การเทรดรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ