คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในการซื้อขายวันพุธราวกับกำลังทำบุญช่วยใครสักคน ความผันผวนยังอยู่ในระดับต่ำมาก และต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่แล้วที่ราคาเคลื่อนไหวในลักษณะการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่แทบไม่ต่างจากภาวะไซด์เวย์ เรามองว่าการเคลื่อนไหวในตอนนี้ควรถูกมองว่าเป็นภาวะไซด์เวย์ เนื่องจากยูโรใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในกรอบแนวนอน 1.1362–1.1461 ดังนั้น หลังจากแตะกรอบบนของช่องราคา การเคลื่อนไหวลงไปยังกรอบล่างจึงเริ่มขึ้น ซึ่งเราเห็นต่อเนื่องมาหลายวันติดต่อกันแล้ว โดยคำนึงถึงความอ่อนแรงของการเคลื่อนไหวและลักษณะไซด์เวย์ เราไม่เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐาน มาโครเศรษฐกิจ หรือภูมิรัฐศาสตร์ใด ๆ กำลังกดดันตลาดอยู่ในตอนนี้ เหตุการณ์เฉพาะจุดอาจกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองได้บ้าง แต่การตอบสนองก็อ่อนแรงจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นเพียง “สัญญาณรบกวน” ของตลาดหรือเป็นปฏิกิริยาจริง เมื่อวานนี้ไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจทั้งในเขตยูโร เยอรมนี หรือสหรัฐฯ และก็ไม่มีเหตุการณ์เชิงปัจจัยพื้นฐานใด ๆ เกิดขึ้นเลย ตลาดจึงแทบไม่มีสิ่งให้ต้องตอบสนองตลอดทั้งวัน
ในมุมมองทางเทคนิค คู่สกุลเงินยังมีแรงเอียงขึ้นเล็กน้อย แต่แนวโน้มลักษณะนี้แท้จริงแล้วก็เป็นเพียงไซด์เวย์ ราคาได้กลับเข้ามาเคลื่อนไหวในกรอบแนวนอน 1.1362–1.1461 และการปรับตัวขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่อนแรงจนยากจะเรียกว่าเป็น “แนวโน้ม” ได้ ในภาวะไซด์เวย์ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku จะอ่อนแรง ขณะที่ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธ ราคาเด้งจากเส้น Senkou Span B สองครั้ง และเหมือนจะสร้างสัญญาณขายขึ้นมาสองครั้ง แต่สัญญาณเหล่านี้จะมีความหมายอะไร หากราคาขยับไปในทางด้านข้างเกือบทั้งวัน โดยมีช่วงความผันผวนรวมเพียง 25 จุด (pips) หากไม่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น สัญญาณใด ๆ ก็ยากจะสร้างกำไรได้
COT Reportรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 14 กรกฎาคม ภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเก็งกำไร (non-commercial traders) ยังคงมีมุมมองขาขึ้น แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ และวันหมดอายุนั้นอาจมาถึงแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจร่วงลงได้ลึกถึง 1.08$ (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินคู่ดังกล่าวก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเข้าใกล้เส้นแนวโน้มนี้มากนัก
การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 6,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 3,300 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงเพิ่มขึ้น 3,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1Hบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐานยังคงก่อตัวอยู่ ซึ่งโดยสาระแล้วก็เป็นลักษณะไซด์เวย์ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้มีการปรับตัวดีขึ้น ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อประโยชน์ต่อยูโร ส่งผลให้สกุลเงินยุโรปไม่สามารถแสดงการเติบโตที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์เองก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เช่นกัน ทำให้ตลาดแทบจะหยุดนิ่ง
สำหรับวันที่ 23 กรกฎาคม ระดับราคาสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1430) และ Kijun-sen (1.1425) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน หากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดี จะมีการประชุมของ European Central Bank ในยูโรโซน ซึ่งตลาดแทบไม่ได้ให้ความสนใจ และคาดการณ์กันว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมด้วยความน่าจะเป็นราว 90% ส่วนในสหรัฐฯ จะมีรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ซึ่งก็คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในวันนี้ หรือการจบลงของภาวะไซด์เวย์
คำแนะนำในการเทรด:วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 หากราคาดีดตัวลงจากบริเวณเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าที่ 1.1461 และ 1.1480 หากราคาสามารถยืนเหนือเส้น Senkou Span B ได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ควรจำไว้ว่า ขณะนี้แทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในตลาดเลย
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:แนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาสุดขีดจะแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เทรด