Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 64,000 ดอลลาร์ได้เมื่อวานนี้ และ Ethereum ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์
แม้ตัวแทนจาก Federal Reserve จะส่งสัญญาณท่าทีแบบผ่อนคลายและนุ่มนวลมากขึ้น ภายหลังการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ ความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับขึ้นยังคงมีอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับแนวทางการต่อสู้กับเงินเฟ้อที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่ง Kevin Warsh ประธาน Fed ได้กล่าวถึงอย่างกว้างขวางเมื่อวานนี้
การตัดสินใจของ Fed ที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบ 3.5–3.75% เป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน ถือว่าสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในเชิงทางการ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของผลโหวตกลับให้ข้อมูลที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวการตัดสินใจเอง ผลออกมาเป็นคะแนน 9–3 ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก โดยมี Beth Hammack ประธาน Cleveland Fed, Neel Kashkari ประธาน Minneapolis Fed และ Lori Logan ประธาน Dallas Fed ลงมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที 25 จุดฐาน จำนวนเสียงคัดค้านในทิศทางเดียวกันมากขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2016 และความแตกแยกดังกล่าวทำให้การตัดสินใจครั้งนี้มีน้ำเสียง “สายเหยี่ยว” ชัดเจนกว่าการเพียงแค่คงดอกเบี้ยไว้เฉย ๆ
ระหว่างงานแถลงข่าว Warsh ไม่ได้เปิดช่องให้ตีความในเชิงผ่อนคลายเลย เขาระบุอย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการไม่ได้มีเป้าหมายเงินเฟ้อในลักษณะ “กว้าง” หรือ “ยืดหยุ่น” ใด ๆ นอกจากระดับ 2% และไม่มีใครใน Fed ที่มีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ Warsh เน้นย้ำว่าเงินเฟ้อที่อยู่เหนือเป้าหมายมานานกว่าห้าปีไม่อาจแก้ไขได้ภายในเก้าสัปดาห์ หรือด้วยการลดลงของราคาที่ค่อนข้างจำกัดเพียงเดือนเดียว พร้อมเสริมว่า Fed ชุดนี้จะไม่ลังเล เพราะความเชื่อมั่นที่มีต่อธนาคารกลางตั้งอยู่บนการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จ
ถ้อยแถลงในลักษณะนี้อธิบายได้โดยตรงว่าทำไมตลาดคริปโทจึงไม่รู้สึกผ่อนคลาย แม้จะมีการตัดสินใจคงดอกเบี้ยที่ดูเป็นกลางในเชิงรูปแบบก็ตาม ความเสี่ยงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงมีน้ำหนักอยู่มาก และความเห็นต่างภายในคณะกรรมการก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มสายเหยี่ยวใน Fed พร้อมจะเดินหน้าตามแนวทางของตนในที่ประชุมครั้งถัดไป
การประชุม Fed ครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 15–16 กันยายน และก่อนหน้านั้น Warsh จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่งานสัมมนาใน Jackson Hole ระหว่างวันที่ 27–29 สิงหาคม ซึ่งตลาดจะจับตาหาสัญญาณใหม่ ๆ ว่าอำนาจต่อรองภายในคณะกรรมการจะเอนเอียงไปทางฝ่ายสายเหยี่ยวทั้งสามคนที่โหวตไม่เห็นด้วย หรือจะยังคงรักษาสถานะการหยุดพักไว้เช่นเดิม จนกว่าจะถึงเวลานั้น ตลาดคริปโทยังคงตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอนเช่นเดียวกับตลาดพันธบัตร โดยรู้เพียงว่าเส้นทางสู่การลดดอกเบี้ยถูกปิดไปอย่างน้อยจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ขณะที่เส้นทางสู่การขึ้นดอกเบี้ยยังคงเปิดอยู่
สำหรับการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขต่าง ๆ จะอธิบายไว้ด้านล่าง
Bitcoinสถานการณ์ที่ 1: วางแผนจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาเข้าพื้นที่ราวๆ 64,100 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการเติบโตไปที่ระดับ 64,600 ดอลลาร์ ใกล้บริเวณ 64,600 ดอลลาร์ จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายทันทีจากจุดเด้งกลับ (คาดการณ์การเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นประมาณ 30-35 pips) ก่อนเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่เหนือระดับศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาซื้อ Bitcoin ได้จากแนวล่างบริเวณ 63,800 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีการตอบสนองต่อการเบรกเอาต์ของระดับดังกล่าวย้อนกลับขึ้นไปยังโซนราคา 64,100 และ 64,600 ดอลลาร์
สถานการณ์การเปิดสถานะขายสถานการณ์ที่ 1: วางแผนจะขาย Bitcoin วันนี้เมื่อราคาเข้าพื้นที่ราวๆ 63,800 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลงไปที่ระดับ 63,300 ดอลลาร์ ใกล้บริเวณ 63,300 ดอลลาร์ จะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีจากจุดเด้งกลับ (คาดการณ์การเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นประมาณ 20-25 pips) ก่อนเข้าขายเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาขาย Bitcoin ได้จากแนวบนบริเวณ 64,100 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีการตอบสนองต่อการเบรกเอาต์ของระดับดังกล่าวย้อนกลับลงไปยังโซนราคา 63,800 และ 63,300 ดอลลาร์
Ethereumสถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะซื้อ Ethereum วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 1,903 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการเติบโตไปที่ระดับ 1,922 ดอลลาร์ บริเวณ 1,922 ดอลลาร์ ผมจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการดีดกลับ (คาดการณ์การเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) ก่อนเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่เหนือศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: การซื้อ Ethereum ยังสามารถทำได้จากแนวรับล่างบริเวณ 1,895 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาของตลาดต่อการเบรกเอาต์ และราคาปรับกลับขึ้นไปสู่ระดับ 1,903 และ 1,922 ดอลลาร์
สถานการณ์การขายสถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขาย Ethereum วันนี้เมื่อราคาปรับลงมาถึงจุดเข้าขายบริเวณ 1,895 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายให้ราคาลดลงไปที่ 1,876 ดอลลาร์ บริเวณ 1,876 ดอลลาร์ ผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการดีดกลับ (คาดการณ์การเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) ก่อนเข้าขายเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ต่ำกว่าศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: การขาย Ethereum ยังสามารถทำได้จากแนวต้านบนบริเวณ 1,903 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาของตลาดต่อการเบรกเอาต์ และราคาปรับกลับลงไปสู่ระดับ 1,895 และ 1,876 ดอลลาร์