เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.70% ขณะที่ Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 1.00% และ Dow Jones Industrial Average แข็งค่าขึ้น 0.53%
วันนี้ สัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นไปพร้อมกับตลาดยุโรป หลังจากราคาน้ำมันร่วงแรง ตามคำแถลงของประธานาธิบดี Trump ว่ามีการเริ่มต้นการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านรอบใหม่แล้ว — พัฒนาการที่ช่วยหนุนความหวังต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับขึ้นราว 0.5% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 บวกประมาณ 0.8% ส่งสัญญาณการเริ่มต้นเดือนที่เป็นบวกสำหรับ Wall Street หลังเดือนกรกฎาคมที่ผันผวน ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.4% นำโดยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและยานยนต์ ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงจากแรงกดดันใหม่ในหุ้นผู้ผลิตชิปของเกาหลีใต้ สะท้อนว่าการปรับมุมมองมูลค่าหุ้นที่เกี่ยวกับ AI ยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุด
ราคาน้ำมันดิบ Brent ดิ่งลง 7.3% สู่ระดับ 81.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลัง Trump ระบุว่าเขาตัดสินใจยกเลิกการโจมตีอิหร่านที่วางแผนไว้ ภายหลังพันธมิตรเรียกร้องให้หันมาใช้แนวทางการเจรจา ผลตอบรับคือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นตลอดเส้นอายุผลตอบแทน พันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดเบสิกสู่ระดับ 4.69% หลังจากทำจุดสูงสุดในรอบหลายปีเมื่อต้นสัปดาห์
ในตลาดเงิน สกุลเงินเยนแข็งค่าขึ้น 1.4% สู่ระดับ 155.23 เยนต่อดอลลาร์ ท่ามกลางการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการแทรกแซงเพิ่มเติม หลังมีการแทรกแซงแบบประสานงานร่วมกับสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน
จุดสนใจของตลาดขณะนี้อยู่ที่ความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ หรือที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง — ตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้น ความผันผวนมีแนวโน้มจะดำเนินต่อ โดยเฉพาะเมื่อการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงเป็นธีมหลัก
ดังที่กล่าวข้างต้น เรื่องราวเกี่ยวกับ AI ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดหุ้นเอเชีย ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ระดับภูมิภาคปรับลดลง 1.5% โดยหุ้น Samsung และ SK Hynix ต่างร่วงราว 8% หักล้างผลบวกจากหุ้นผู้ผลิตชิปญี่ปุ่นอย่าง Renesas Electronics และ Kioxia Holdings ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นบารอมิเตอร์ของการลงทุนด้าน AI ปรับตัวลงมากกว่า 5% หลังจากพุ่งขึ้นถึง 18% ทำสถิติเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นอ่อนตัวลง ขณะที่ดัชนี MSCI Asia ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค ลดลงราว 0.6% ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว Alibaba โดดเด่นขึ้นมา โดยราคาหุ้นพุ่ง 6.5% ในฮ่องกง หลังเปิดตัวโมเดล AI แบรนด์เรือธง ที่นักวิเคราะห์ระบุว่าทัดเทียมผู้นำระดับโลกอย่าง Fable ของ Anthropic เมื่อวันศุกร์ DeepSeek ของจีนก็ได้เปิดตัวเบต้าแบบสาธารณะของ V4 Flash API เช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในความสามารถด้านเอเจนต์
ในเชิงเทคนิค กราฟรายวันของ S&P 500 บ่งชี้ว่างานเร่งด่วนของฝั่งซื้อคือการผ่านระดับแนวต้านที่ 7,544 ให้ได้ การทำได้สำเร็จจะยืนยันโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ และเปิดทางไปยังระดับ 7,574 การยืนควบคุมเหนือ 7,607 จะยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝั่งซื้อ ในด้านลบ ฝั่งซื้อต้องป้องกันระดับ 7,518 ให้ได้ การหลุดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวมีแนวโน้มจะกดดันให้ดัชนีย่อตัวกลับไปที่ 7,495 และเปิดทางลงสู่ระดับ 7,474