การทดสอบราคาแถว 158.43 เกิดขึ้นในช่วงที่ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ทำให้ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้า Buy ดอลลาร์ได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงินก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นแรงได้ตามที่คาดหวังไว้
สาเหตุหลักมาจากตลาดกำลังรอรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคู่เงินเยน โดยโฟกัสหลักจะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร รวมถึงอัตราการว่างงานและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ขณะที่คำปราศรัยของสมาชิก FOMC อย่าง Thomas Barkin จะช่วยปิดท้ายวาระในวันนี้ การจ้างงานถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างเชื่อมโยงโดยตรงกับเงินเฟ้อ ดังนั้นตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งจะเพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed
สำหรับเงินเยนแล้ว สถานการณ์เช่นนี้มีความเสี่ยงต่อการอ่อนค่าลง เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์นโยบายที่เข้มงวดขึ้นของ Fed ทำให้เงินเยนขาดแรงหนุนมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางท่าทีที่ระมัดระวังมากกว่าของ Bank of Japan ช่องว่างระหว่างแนวทางของธนาคารกลางทั้งสองยังคงกว้างอยู่ และรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งอาจผลักให้นโยบายการเงินของทั้งสองเดินไปในทิศทางตรงข้ามกันอีกครั้ง ซึ่งตามปกติแล้วจะสร้างแรงกดดันต่อเงินเยน ในทางตรงกันข้าม หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่า และเปิดโอกาสให้เงินเยนสามารถฟื้นตัวกลับคืนส่วนหนึ่งจากการอ่อนค่าก่อนหน้า
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้ Scenario #1 และ #2 เป็นหลัก
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาเข้าใกล้จุดเข้าที่บริเวณ 158.46 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปยังบริเวณ 159.00 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) เมื่อราคาขึ้นไปใกล้ 159.00 ผมจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวย้อนทิศจากระดับนั้นราว 30–35 จุด วันนี้มีโอกาสที่คู่เงินจะปรับขึ้น แต่ศักยภาพขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 158.20 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัด downside ของคู่เงินและเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน คาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.46 และ 159.00
สัญญาณขายสถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 158.20 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่บริเวณ 157.74 ซึ่งที่ระดับดังกล่าวผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวย้อนทิศจากระดับนั้นราว 20–25 จุด แรงกดดันฝั่งลงของคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากธนาคารกลางเข้าแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 158.46 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัด upside ของคู่เงินและเอื้อให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง คาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.20 และ 157.74
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเสมอ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) เพื่อจำกัดการขาดทุน เพราะหากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงิน (money management) ที่เหมาะสม และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยธรรมชาติสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)