คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวลงเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ โดยรวมแล้ว เงินปอนด์อังกฤษยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินยุโรป ดังนั้นในขณะนี้ปอนด์สเตอร์ลิงจึงมีความแข็งแกร่งและมั่นคงกว่ายูโร เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้? ในมุมมองของเรา ประเด็นสำคัญอยู่ที่ด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ วิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามในอิหร่านแทบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสหราชอาณาจักร อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และไม่มีปัญหาด้านเชื้อเพลิงในสหราชอาณาจักร เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดอย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ ราคาสินค้าจึงแทบไม่เพิ่มขึ้น และไม่มีภาวะขาดแคลนทรัพยากรพลังงาน ขณะที่ในสหภาพยุโรป สถานการณ์แตกต่างออกไปอย่างมาก ปริมาณสำรองก๊าซและน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้นอยู่ เรามองว่าโอกาสที่ช่องแคบจะกลับมาเปิดได้ “ตามแบบ Trump” นั้นต่ำมาก อิหร่านกำลังยื่นคำขาดต่อสหรัฐฯ ซึ่ง Donald Trump แทบจะไม่มีแนวโน้มจะยอมทำตาม ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด ความขัดแย้งอาจเข้าสู่ภาวะชะงักงันหรือถูกแช่แข็งไว้ ส่วนในกรณีเลวร้ายที่สุด คือการยกระดับความตึงเครียดและการสู้รบระลอกใหม่ ไม่ว่ากรณีใด ช่องแคบฮอร์มุซก็มีแนวโน้มจะยังคงปิดอยู่ต่อไป
ในมุมมองทางเทคนิค เงินปอนด์ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรสังเกตว่าในระยะยาว คู่นี้ยังอยู่ในลักษณะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways/flat) ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ หลังจากทดสอบขอบล่างของกรอบ sideway แล้ว การเคลื่อนไหวไปยังขอบบนจึงเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งยังไม่สิ้นสุด และอาจดำเนินต่อไปได้อีกหลายสัปดาห์
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อที่ยอดเยี่ยมหนึ่งครั้งในวันจันทร์ ก่อนที่ช่วงการซื้อขายยุโรปจะเปิด คู่เงินดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3465–1.3480 ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะซื้อได้ ตลอดทั้งวัน เมื่อเทียบกับสกุลเงินยุโรปแล้ว ปอนด์แสดงการปรับตัวขึ้น ดังนั้นภายในสิ้นวัน นักเทรดสามารถล็อกกำไรได้ราว 15–20 pips
รายงาน COTรายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขายมาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิยังคงเป็นลบ แม้จะมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวก็ตาม จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามจบลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์นี่เองที่อาจหนุนความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เราไม่น่าจะเห็นการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินนี้จนกว่าราคาาจะปรับลงไปยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างชัดเจน
ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลายาวนาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงอยู่ ดังจะเห็นได้จากเส้นแนวโน้ม ราคาพึ่งทดสอบเส้นนี้เมื่อไม่นานมานี้และดีดตัวขึ้นมา จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 4 สิงหาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY จำนวน 6,500 สัญญา และสัญญา SELL จำนวน 13,500 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 7,000 สัญญา
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคงมีมุมมองเป็นขาขึ้น และเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways) ตลอดทั้งปี ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 เราคาดว่าปอนด์จะยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
สำหรับวันที่ 11 สิงหาคม เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3388) และ Kijun-sen (1.3480) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย
ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง รายงานที่น่าสนใจและใกล้ที่สุดจะถูกเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ
คำแนะนำในการเทรด:วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3388 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 และเส้น Kijun-sen อย่างชัดเจน ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากมีสัญญาณเด้งขึ้นรอบใหม่จากบริเวณ 1.3465–1.3480 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588
คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:ระดับแนวรับและแนวต้านของราคาเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับ Extreme เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์