ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นก่อน จากนั้นจึงร่วงลงแรงยิ่งกว่าเดิม และมาปิดตัวต่ำกว่าระดับย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.1551 ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อในวันนี้ มุ่งหน้าสู่ระดับย้อนกลับถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1507 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1507 จะเป็นปัจจัยหนุนต่อยูโร และทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 1.1551 ได้อีกครั้ง ขณะที่การยืนต่ำกว่าระดับ 1.1507 อย่างมั่นคง จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.1472
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าไปได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดยังไม่หลุดจุดต่ำก่อนหน้า ขณะนี้ทุกคลื่นมีขนาดเล็กมาก การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เพิ่มความหวังต่อการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง ขณะที่อิหร่าน สหรัฐอเมริกา และโอมานกำลังเจรจาเรื่องการควบคุมช่องแคบที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้ ดังนั้น ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์ในตอนนี้ ขณะเดียวกัน ความคาดหวังเชิงเข้มงวดของตลาดต่อท่าทีด้านนโยบายการเงินของ FOMC ก็กำลังผ่อนคลายลง
ปัจจัยพื้นฐานในวันพุธมีเพียงรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และควรกล่าวไว้ด้วยว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานดังกล่าวค่อนข้างผสมผสาน เงินเฟ้อชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมจาก 3.5% เมื่อเทียบรายปี เหลือ 3.4% เมื่อเทียบรายปี และยังไม่ชัดเจนว่ายอดตัวเลขนี้ควรถูกตีความอย่างไร เงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงควรจะส่งผลให้ FOMC มีความตั้งใจและความพร้อมที่จะเข้มงวดนโยบายการเงินในเดือนกันยายนลดลง อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากคาดว่าเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นในเดือนสิงหาคม เนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังไม่ยุติ ช่องแคบ Hormuz ยังถูกปิดกั้น และราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากอีกครั้ง ในมุมมองของผู้เขียน เงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมอาจออกมาในลักษณะทรงตัว ไม่มีการเร่งขึ้นหรือชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน ดัชนีราคาผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ตลาดไม่ควรคาดหวังทั้งการชะลอเงินเฟ้อต่อเนื่องอย่างชัดเจน หรือการที่ FOMC จะยกเลิกแนวทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดไปอย่างสิ้นเชิง
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เข้าสู่ภาวะสะสมตัวเหนือกรอบช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ไม่ใช่เพียงแค่การโจมตีเชิงขาขึ้นระยะสั้น แต่เป็นการเริ่มต้นของการปรับตัวขึ้นเต็มรูปแบบและแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน การดีดตัวจากระดับ 1.1578 เปิดโอกาสให้ฝั่งหมี (ผู้ขาย) โจมตีได้เพียงเล็กน้อย แต่หากเกิดการดีดตัวจากระดับ 1.1514 อีกครั้ง จะช่วยหนุนให้ฝั่งกระทิง (ผู้ซื้อ) กลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง ไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ในอินดิเคเตอร์ใด ๆ การแกว่งตัวสะสมอยู่ต่ำกว่า 1.1514 จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับตัวลงยังมีแนวโน้มดำเนินต่อไป
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในรายงานประจำสัปดาห์ล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long ไป 3,128 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 17,484 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝ่ายกระทิงได้สลายไปเพราะสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดสิบเก้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์เรื่องการหยุดยิงและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่มี 202,000 สัญญา ส่วนจำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 260,000 สัญญา ฝ่ายหมีกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้ง
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนว่าปัจจัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก—which have been plentiful in recent years—ส่งผลต่อทัศนคติของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติแล้วก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง ตลาดเพิกเฉยต่อข่าวการหยุดยิงในระยะแรก และต่อมาก็เพิกเฉยต่อการกลับมาปะทุของสงครามเช่นกัน ดังนั้น ภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ตัวแปรเดียวที่กำหนดทิศทางของดอลลาร์อีกต่อไป
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม (09:00 UTC)สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (12:30 UTC)สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรก (12:30 UTC)ในวันที่ 13 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สามรายการ ซึ่งผมไม่มองว่าสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดในวันพฤหัสบดีจะมีจำกัดหรือแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรด EUR/USD:
การเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในวันนี้ สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1507 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1551 ส่วนการเปิดสถานะขาย (Sell) สามารถทำได้หลังจากที่มีการปิดแท่งเทียนรายชั่วโมงต่ำกว่าระดับ 1.1551 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1507 และ 1.1472 โดยสามารถถือตำแหน่งเหล่านี้ต่อไปได้ในวันนี้
การวาง Fibonacci grids บนกราฟรายชั่วโมงทำจาก 1.1620 ถึง 1.1325 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงทำจาก 1.1411 ถึง 1.1850