บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3526 ในวันอังคาร และดีดตัวขึ้นอีกครั้งระหว่างคืนวันพุธ ดังนั้น คู่สกุลเงินนี้อาจกลับทิศทางไปเป็นผลบวกต่อสกุลเงินยุโรปและกลับมาปรับตัวขึ้นต่อ แม้ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดตลอดสองวันที่ผ่านมาอ่อนแรงอย่างมากก็ตาม แนวคิดเรื่อง “การกลับตัว” ในตอนนี้จึงค่อนข้างเป็นเงื่อนไขเชิงเทคนิคมากกว่า หากมีการยืนได้เหนือระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.3556 จะทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อของยูโรไปยังระดับพักตัวถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.3633
สถานการณ์ได้กลายเป็น “bullish” แต่ก็เป็นเพียงเพราะขนาดของคลื่นที่สามารถระบุได้หดเล็กลงอย่างชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดที่ปิดจบไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุด (ซึ่งยังไม่จบสมบูรณ์) สามารถทำจุดสูงใหม่เหนือครั้งก่อนหน้าได้ ดังนั้นฝั่ง bulls จึงถือครองความได้เปรียบในตลาดอยู่ในขณะนี้ แต่ข้อได้เปรียบของพวกเขายังไม่ได้ชัดเจนมากนัก ความล้มเหลวสามครั้งในการทะลุระดับ 1.3526–1.3557 อาจเปิดโอกาสให้ฝั่ง bears กลับมาแย่งชิงความได้เปรียบ
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับค่าเงินปอนด์เมื่อวันอังคารถือว่าเป็นกลาง อัตราการว่างงานที่ประกาศในช่วงเช้าออกมาไม่ตรงกับความคาดหวังของเทรดเดอร์ แต่ตัวเทรดเดอร์เองก็ประเมินว่ารายงานดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ตลาดต้องตอบสนอง เช้านี้มีการประกาศรายงานเงินเฟ้อ โดยชี้ให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (core CPI) ยังคงทรงตัวที่ 2.6% y/y ขณะที่ตัวเลข headline ปรับขึ้นเป็น 2.9% y/y เงินเฟ้อพื้นฐานออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ในขณะที่เงินเฟ้อ headline สอดคล้องกับประมาณการ ความประหลาดใจด้านบวกเล็กน้อยในตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐาน ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน เพื่อทบทวนอีกครั้ง การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ (โดยเฉพาะเมื่อออกมาสูงกว่าคาด) จะช่วยเพิ่มโอกาสเล็กน้อยที่ Bank of England จะดำเนินการเข้มงวดนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผม ระดับ 2.9% ยังไม่ใช่ระดับที่จะทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ลงมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนั้น การปรับตัวขึ้นของปอนด์จากปัจจัยเหล่านี้จึงอาจมีขอบเขตจำกัด อย่างไรก็ดี “bullish” advance มีแนวโน้มสูงที่จะเดินหน้าต่อไป ผมยังคงคาดว่าคู่เงิน GBP/USD จะปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากแนวรับบริเวณ 1.3467–1.3482 กลับทิศเป็นบวกต่อค่าเงินปอนด์ และยืนเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 23.6% ที่ 1.3538 ได้ ดังนั้น บนกราฟ 4 ชั่วโมง ปอนด์จึงยังมีปัจจัยสนับสนุนให้สามารถปรับตัวขึ้นต่อ ไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.3657 ได้ ปัจจุบันไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์รูปแบบใหม่ในอินดิเคเตอร์ใด ๆ โดยไดเวอร์เจนซ์แบบ “ขาลง” ก่อนหน้านี้ทำให้ราคาอ่อนตัวลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
รายงาน Commitments of Traders (COT):
สถานะความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ประเภท "Non-commercial" กลายเป็นมีมุมมองเชิงลบต่อราคาน้อยลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่เพิ่มขึ้น 10,256 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 8,663 สัญญา ช่องว่างปัจจุบันระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short มีลักษณะดังนี้: 65,000 เทียบกับ 121,000 ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งขายกำลังค่อย ๆ แคบลง แต่ฝั่งขายยังคงได้เปรียบอย่างมาก เดิมทีอิทธิพลของฝั่งขายนั้นชัดเจนไร้ข้อกังขา แต่ตอนนี้ไม่ชัดเจนเท่าเดิม เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไป
ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงของ GBP ในภาพรวม แต่ในระยะสั้น ทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางเท่านั้น หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางเป็นหลัก ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดเอนเอียงไปในทิศทางคาดหวังความสงบ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ล้มเหลวลงโดยแทบจะยังไม่ทันเริ่มต้น และไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าจะกลับมาเริ่มได้อีกในอนาคตอันใกล้นี้
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
สหราชอาณาจักร – ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) (06:00 UTC)สหรัฐอเมริกา – รายงานการประชุม FOMC (FOMC Meeting Minutes) (18:00 UTC)ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 19 สิงหาคม มีรายการสำคัญสองรายการ ซึ่งผมมองว่ามีเพียงข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่มีนัยสำคัญ ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานที่มีต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันพุธอาจรุนแรงได้
แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรด GBP/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากมีสัญญาณดีดตัวลงจากระดับ 1.3556 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3526 และ 1.3489 ด้านโอกาสเปิดสถานะซื้อมีให้หลังจากการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3526 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3556 การยืนราคาเหนือระดับนี้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ถือสถานะ Long ต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง
ระดับ Fibonacci ถูกลากจากช่วง 1.3557–1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง