วันนี้มีการเทรด GBP ด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนเงินเยนผมใช้กลยุทธ์ Momentum ในการเทรด
อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.9% y/y จาก 2.8% ในเดือนมิถุนายน โดยประมาณการขั้นสุดท้ายของ Eurostat ยืนยันตัวเลขเบื้องต้นก่อนหน้า ทั้งนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคสะท้อนอัตราการเติบโตของราคาและส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังต่อนโยบายของ ECB อย่างไรก็ดี รอบนี้การเร่งตัวของเงินเฟ้อเกิดจากภาคพลังงานเป็นหลัก สำหรับ ECB แล้ว ส่วนอื่นของรายงานกลับน่ากังวลมากกว่า เงินเฟ้อภาคบริการเร่งขึ้นมาอยู่ที่ 3.3% และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของเงินเฟ้อโดยรวม ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% นี่คือเหตุผลที่ตลาดตอบสนองด้วยการแข็งค่าของยูโร โดยเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ของนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะถูกปรับขึ้นจาก 2.25% เป็น 2.50%
เงินปอนด์ขยับแข็งค่าขึ้นหลังมีข่าวว่าอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 2.9% ในเดือนกรกฎาคม จาก 2.6% ในเดือนมิถุนายน ภาคพลังงานมีส่วนช่วยให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมากที่สุด เนื่องจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 13% อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อภาคบริการปรับลดลงมาอยู่ที่ 3.4% จากระดับ 3.6% การชะลอตัวของเงินเฟ้อภาคบริการบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเริ่มเย็นตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่การเร่งตัวโดยรวมมาจากปัจจัยด้านพลังงานเป็นหลัก ภาพรวมที่ออกมาจึงผสมผสานกันสำหรับเงินปอนด์ กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่สูงขึ้นช่วยหนุนแรงซื้อ แต่การผ่อนคลายในองค์ประกอบแกนหลักจำกัดเหตุผลสำหรับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นโดย Bank of England
ในช่วงครึ่งหลังของวัน เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดจะเป็นการเผยแพร่บันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของ Federal Reserve ซึ่งโดดเด่นด้วยความเห็นที่แบ่งฝั่งแบบเข้มงวดผิดปกติในหมู่ผู้กำหนดนโยบาย ทั้งนี้ การตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนนั้นผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 ขณะที่อีก 3 คนในคณะกรรมการเรียกร้องให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยทันที บันทึกการประชุมดังกล่าวจะเปิดเผยรายละเอียดของการอภิปราย และตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูสัญญาณว่ากลุ่มที่มีท่าทีเข้มงวดจริงจังเพียงใด และมีความเสี่ยงที่จะเห็นการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมในการประชุมครั้งถัดไปหรือไม่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเอกสารฉบับนี้จึงสามารถสร้างความเคลื่อนไหวต่อค่าเงินดอลลาร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ เพราะหากมีการยืนยันจุดยืนที่เข้มงวด จะยิ่งเพิ่มความต้องการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ผลกระทบต่อยูโรและปอนด์นั้นเป็นไปโดยตรง หากบันทึกการประชุมยืนยันว่ากรรมการ Fed บางส่วนพร้อมจะปรับขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น กดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ในทางกลับกัน ถ้อยคำที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินยุโรปทั้งสองสกุลได้พักหายใจบ้าง
หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว ฉันจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:สำหรับ EURUSD
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือระดับ 1.1613 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยังบริเวณ 1.1645 และ 1.1664การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 1.1592 อาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรไปยังบริเวณ 1.1568 และ 1.1543สำหรับ GBPUSD
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือระดับ 1.3569 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยังบริเวณ 1.3588 และ 1.3608การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3545 อาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์ไปยังบริเวณ 1.3525 และ 1.3499สำหรับ USDJPY
การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือระดับ 159.13 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยังบริเวณ 159.39 และ 159.60การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 158.80 อาจนำไปสู่การปรับลงของดอลลาร์ไปยังบริเวณ 158.57 และ 158.27กลยุทธ์ Mean Reversion (Return) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:สำหรับ EURUSD
ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.1614 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.1590 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาทดสอบระดับนี้อีกครั้งสำหรับ GBPUSD
ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3569 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3544 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้งสำหรับ AUDUSD
ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.7091 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.7075 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้สำหรับ USDCAD
ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3895 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3860 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้