ยูโร ปอนด์อังกฤษ และดอลลาร์แคนาดาล้วนปรับตัวได้ดีในวันนี้ด้วยกลยุทธ์ Momentum ส่วนกลยุทธ์ Mean Reversion วันนี้ผมไม่ได้เปิดเทรดใด ๆ
ยูโรยังคงปรับตัวขึ้นต่อ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขราคาผู้ผลิตของเยอรมนี ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ผู้ผลิตได้รับ และทำหน้าที่เป็นตัวชี้นำเงินเฟ้อล่วงหน้า เพราะเมื่อต้นทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น ในที่สุดก็จะถูกส่งผ่านไปยังราคาสินค้าและบริการสำหรับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เกือบทั้งจำนวนของการเพิ่มขึ้นรายเดือนมาจากภาคพลังงานเป็นหลัก เพราะหากตัดส่วนนี้ออก ดัชนีจะเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนเพียง 0.1% เท่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อประเมินลักษณะของแรงกดดันเงินเฟ้อ
สำหรับ ECB ภาพรวมออกมาค่อนข้างผสมผสานกัน ทำให้ปฏิกิริยาของยูโรเป็นไปในลักษณะบวกแต่ยังคงระมัดระวัง ตัวเลข PPI รายปีดูกลาง ๆ ไม่ร้อนแรงมาก แต่การเพิ่มขึ้นในมิติรายเดือนเป็นการเตือนว่า ภาวะชะงักงันยืดเยื้อบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงส่งผ่านมาสู่ราคาตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน สำหรับ EUR/USD ข้อมูลนี้ให้เหตุผลในการปรับตัวขึ้นต่อไป เพราะแรงกดดันด้านราคาที่คงอยู่ช่วยหนุนความคาดหวังต่อการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของการปรับขึ้นรอบนี้จะขึ้นอยู่กับว่าตลาดมองปัจจัยดังกล่าวว่าเป็นเพียงชั่วคราวหรือไม่
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชุดใหม่ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ (weekly initial jobless claims), ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing และดัชนี Leading Economic Index จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเป็นตัวชี้วัดภาวะตลาดแรงงานที่ค่อนข้างทันเหตุการณ์ เพราะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้การอ่อนแอลงของการจ้างงาน ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing สะท้อนกิจกรรมทางธุรกิจภาคการผลิตในภูมิภาค ส่วนดัชนี Leading Economic Index เป็นดัชนีรวมของตัวเลขหลายรายการที่ช่วยประเมินทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต เมื่อนำมารวมกัน ข้อมูลเหล่านี้ให้ภาพรวมที่กว้างของเศรษฐกิจและมีอิทธิพลต่อความคาดหวังต่อนโยบายของ Fed เฉพาะตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งมากเท่านั้นที่จะช่วยให้ดอลลาร์กลับมาฟื้นแรงหนุนได้ เนื่องจากช่วงหลังมานี้สกุลเงินดอลลาร์อยู่ภายใต้แรงกดดัน สำหรับยูโรและปอนด์ หมายความว่าหากตัวเลขออกมาอ่อนแอหรือเป็นกลาง สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังมีโอกาสยืนระดับได้ แต่หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งอย่างชัดเจนอาจกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD
หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ผมจะอิงกลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก แต่หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:สำหรับ EURUSD
เปิดซื้อเมื่อราคา Breakout เหนือ 1.1710 อาจหนุนให้ยูโรปรับขึ้นไปที่ 1.1745 และ 1.1765เปิดขายเมื่อราคา Breakout ต่ำกว่า 1.1685 อาจกดดันให้ยูโรอ่อนลงไปที่ 1.1660 และ 1.1638สำหรับ GBPUSD
เปิดซื้อเมื่อราคา Breakout เหนือ 1.3652 อาจหนุนให้ปอนด์ปรับขึ้นไปที่ 1.3675 และ 1.3707เปิดขายเมื่อราคา Breakout ต่ำกว่า 1.3624 อาจกดดันให้ปอนด์อ่อนลงไปที่ 1.3594 และ 1.3569สำหรับ USDJPY
เปิดซื้อเมื่อราคา Breakout เหนือ 158.83 อาจหนุนให้ดอลลาร์ปรับขึ้นไปที่ 159.13 และ 159.39เปิดขายเมื่อราคา Breakout ต่ำกว่า 158.28 อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนลงไปที่ 157.93 และ 157.60กลยุทธ์ Mean Reversion (Return) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:สำหรับ EURUSD
ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1725 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1675 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้สำหรับ GBPUSD
ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3665 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3620 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้สำหรับคู่เงิน AUDUSD
จะมองหาโอกาสในการขายหลังจากมีการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.7139 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้จะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากมีการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.7115 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้สำหรับ USDCAD
ผม/ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นไปเหนือ 1.3781 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งผม/ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3745 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง