Bitcoin ปรับตัวพุ่งขึ้นมาแล้วราว 17,000 ดอลลาร์และยังคงไต่ระดับต่อไป ราคาได้ทะลุผ่านรูปแบบขาลงเพียงรูปแบบเดียวบนกรอบเวลาแบบรายวันไปอย่างง่ายดาย และตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอย่างมั่นใจไปยังเส้นเบรกเทรนด์ สัญญาณขายยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นแพตเทิร์น FVG ขาลงจึงกลายเป็น IFVG ขาขึ้น อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่า ทั้ง Ethereum และ Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วได้ ดังนั้นไม่ว่าการปรับขึ้นรอบนี้จะรุนแรงและแข็งแกร่งเพียงใด ก็ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปผล ในทุกกรณี ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณซื้อขายที่ชัดเจน การเคลื่อนไหวทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นเพียงการ “ปั๊มราคา” รอบใหม่เท่านั้น
ในระหว่างนี้ Peter Schiff นักวิจารณ์คริปโตชื่อดังระบุว่า ปัญญาประดิษฐ์กำลังเริ่มสร้างปัญหาให้กับ Bitcoin และอาจชะลอการพัฒนาของคริปโตเคอร์เรนซีแรกของโลก Schiff เชื่อว่า AI จะดึงส่วนแบ่งเงินลงทุนของนักลงทุนออกไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลลบต่อแนวโน้มของ “ทองคำดิจิทัล” เขายังชี้ให้เห็นว่า ผู้สนับสนุน Bitcoin ส่วนใหญ่พยายามนำเสนอภาคส่วน AI ว่าเป็นปัจจัยบวก แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ ปัญญาประดิษฐ์กลับเป็นภัยคุกคามต่อ Bitcoin ตามมุมมองของ Schiff, Bitcoin และ AI จะต้องแข่งขันกันทั้งในแง่ของเงินทุน ไฟฟ้า และพลังประมวลผล นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมว่า เอเจนต์ AI ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคตอาจตรวจพบช่องโหว่ในโค้ดของ Bitcoin ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นได้
ในมุมมองของเรา ภาคส่วน AI กำลังกลายเป็นคู่แข่งที่มีน้ำหนักต่อ Bitcoin อย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่เม็ดเงินที่ไหลเข้าหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI เท่านั้น แต่เหล่า miner จำนวนไม่น้อยยังเริ่มย้ายไปทำด้าน AI ด้วย ดังนั้น เราไม่คาดหวังการเริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ของ Bitcoin ในอนาคตอันใกล้ และการดีดตัวรอบล่าสุดนี้สามารถจัดประเภทได้ว่าเป็นการปั๊มราคาแบบคลาสสิก ทั้งนี้ แนวโน้มขาลงยังไม่ถูกทำลาย และมีโอกาสสูงที่จะเกิดแนวโน้ม sideway บนกรอบเวลาแบบรายวันและรายสัปดาห์
บนกราฟรายวัน Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในโครงสร้างแนวโน้มขาลง โครงสร้างเทรนด์ถูกระบุว่าเป็นขาลง โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 82,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่เกิด LH (Lower High) ล่าสุด เฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนที่เหนือระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะพอพูดได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้ว แพตเทิร์น FVG ขาลงเพียงจุดเดียวที่หลงเหลืออยู่ถูกเจาะทะลุไปทั้งหมด และเปลี่ยนสภาพเป็น IFVG ขาขึ้น ส่งผลให้โซนดังกล่าวกลายเป็น POI สำหรับฝั่ง Long ในตอนนี้ Bitcoin ยังไม่ทะลุแนวโน้มขาลง แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความเป็นไปได้ที่เทรนด์ขาลงจะจบลงได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ชัดว่า Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง การวิเคราะห์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงในช่วงจังหวะแบบนี้จึงไม่ค่อยมีนัยสำคัญมากนัก เพราะการเคลื่อนไหวมีความรุนแรงสูง ดังนั้นควรพิจารณาหาสัญญาณจากกรอบเวลาแบบรายวันหรือแม้แต่รายสัปดาห์แทน
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงต่อไป แม้จะมีการปรับตัวขึ้นแรงในสัปดาห์นี้ก็ตาม เรา ยังคงคาดการณ์การปรับตัวลงไปบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นรอบสามปี) แม้ว่าระดับนี้จะถูกทดสอบไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม เรายังไม่มองว่าแนวโน้มขาลงนี้ได้สิ้นสุดลง แพตเทิร์น FVG ขาลงล่าสุดถูกทำให้ใช้การไม่ได้แล้ว และแทบไม่เหลือโซน POI สำหรับเปิด Short บนกรอบเวลาสูง แต่บนกรอบรายสัปดาห์ การปรับขึ้นรอบนี้สามารถมองเป็นเพียงการพักตัวในเทรนด์หลัก (correction) เราเข้าใจดีว่าการปรับขึ้นรอบนี้ของคริปโตสกุลหลักแทบจะไม่เหมือนภาพของการพักตัว แต่ก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอสำหรับการเปิด Long การเคลื่อนไหวในขณะนี้มีลักษณะคล้ายการ “วิ่งราคา” โดยไม่ก่อให้เกิดแพตเทิร์นหรือสัญญาณที่ชัดเจน นักเทรดแต่ละคนจึงต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะยอม “เข้าเทรดในที่โล่ง” โดยปราศจากสัญญาณสนับสนุนหรือไม่
หมายเหตุเกี่ยวกับภาพประกอบ:CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (Change of trend structure)Liquidity – จุดที่มี Stop-loss และคำสั่งล่วงหน้า (pending orders) ซึ่ง market maker ใช้เพื่อสร้างและจัดการสถานะของตนFVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วมาก แสดงถึงการขาดหายไปแทบจะสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมาราคามักจะย้อนกลับมาแตะและตอบสนองต่อโซนนี้เพื่อเดินหน้าต่อไปตามเทรนด์หลักIFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับมาแตะโซนนี้แล้วไม่เกิดปฏิกิริยา แต่กลับทะลุผ่านไป และภายหลังจึงกลับมาเทสจากอีกด้านหนึ่งแทนOB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อสะสมสภาพคล่อง (liquidity) สำหรับสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม