ราคา Bitcoin และ Ethereum แทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ตลาดกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ
การเผยแพร่ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ กำลังจะออกมาในช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ในภาวะเปราะบางอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การคาดการณ์โดยทั่วไปประเมินว่า PCE พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.2% แบบเดือนต่อเดือน และอยู่ที่ 3.2% แบบปีต่อปี ขณะเดียวกัน ตัวเลข CPI, PPI และราคานำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ออกมาต่ำกว่าคาดได้ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่า ธนาคารกลางจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน
จากภาพเงินเฟ้อที่อ่อนแรงลงนี้ ทำให้ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกคงไว้ไม่เปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาที่ 65% เมื่อเทียบกับก่อนที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมจะถูกเผยแพร่ซึ่งโอกาสยังค่อนข้างใกล้เคียงกัน สำหรับ Bitcoin นั้น พุ่งขึ้นไปที่ 81,000 ดอลลาร์ ดัชนีความกลัวและความโลภ (Fear and Greed Index) ขยับขึ้นสู่ระดับ 74 และภาวะ short squeeze ในสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับโอกาสที่นโยบายการเงินจะตึงตัวมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง นั่นคือ ระดับที่ความคาดหวังเชิงบวกได้ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาแล้วจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการปรับตัวกลับอย่างรุนแรงหากตัวเลขออกมาน่าผิดหวัง หากตัวเลข PCE วันนี้ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด มุมมองของตลาดต่อความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกคงไว้ไม่เปลี่ยนในการประชุมเดือนกันยายนอาจถูกปรับลดกลับไปใกล้ 50% หรือแม้กระทั่งเอนเอียงไปทางการขึ้นดอกเบี้ย กลไกการส่งผ่านผลกระทบไปยังตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความชัดเจนและเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้ว: เมื่อการคาดการณ์เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ดอลลาร์จะมีแนวโน้มแข็งค่า ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) จะสูงขึ้น และทำลายเหตุผลหลักเบื้องหลังการปรับขึ้นของราคาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นคือความคาดหวังว่า Treasury จะเพิ่มสภาพคล่องผ่านการซื้อคืนพันธบัตร ในช่วงที่เงื่อนไขทางการเงินกำลังผ่อนคลายมากกว่าตึงตัว
ยิ่งไปกว่านั้น ข้อเท็จจริงที่ว่าการดีดตัวในรอบนี้ส่วนหนึ่งถูกขับเคลื่อนจากการถูกบังคับปิดสถานะขาย (forced closing of short positions) มากกว่าความต้องการซื้อเชิงพื้นฐานอย่างแท้จริง ยังทำให้เกิดความเสี่ยงเฉพาะตัว และทำให้ตลาดอยู่ในสภาพที่เปราะบางต่อการกลับทิศเช่นเดียวกัน
Bitcoinสถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ฉันจะซื้อ Bitcoin เมื่อจุดเข้าอยู่แถว ๆ 78,800 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่ 79,800 ดอลลาร์ บริเวณ 79,800 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะ Long และรีบเปิดขายทันทีเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าซื้อเมื่อราคาเบรกแนวต้าน ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่เหนือศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ Bitcoin ได้จากแนวรับล่างที่ 78,200 ดอลลาร์ หากตลาดไม่แสดงปฏิกิริยาต่อการเบรกลงต่ำกว่าระดับนี้ โดยคาดหวังการกลับตัวขึ้นไปที่ 78,800 ดอลลาร์ และ 79,800 ดอลลาร์
สถานการณ์ฝั่งขายสถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ฉันจะขาย Bitcoin เมื่อจุดเข้าอยู่แถว ๆ 78,200 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่ 77,300 ดอลลาร์ บริเวณ 77,300 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะ Short และรีบเปิดซื้อทันทีเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าขายเมื่อราคาเบรกแนวรับ ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย Bitcoin ได้จากแนวต้านบนที่ 78,800 ดอลลาร์ หากตลาดไม่แสดงปฏิกิริยาต่อการเบรกขึ้นเหนือระดับนี้ โดยคาดหวังการกลับตัวลงไปที่ 78,200 ดอลลาร์ และ 77,300 ดอลลาร์
Ethereumสถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันจะซื้อ Ethereum เมื่อจุดเข้าอยู่แถวๆ 2,471 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่ 2,486 ดอลลาร์ บริเวณระดับ 2,486 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะ Long และขายทันทีเมื่อมีการดีดกลับ ก่อนเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน ต้องแน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome Oscillator อยู่เหนือระดับศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ Ethereum ได้ที่แนวรับล่างบริเวณ 2,455 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาจากตลาดต่อการทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ โดยคาดหวังการกลับตัวขึ้นไปที่ 2,471 และ 2,486 ดอลลาร์
สถานการณ์ฝั่งขายสถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันจะขาย Ethereum เมื่อจุดเข้าอยู่แถวๆ 2,455 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่ 2,439 ดอลลาร์ บริเวณระดับ 2,439 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะ Short และซื้อทันทีเมื่อมีการดีดกลับ ก่อนเข้าขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ ต้องแน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย Ethereum ได้ที่แนวต้านบนบริเวณ 2,471 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาจากตลาดต่อการทะลุขึ้นเหนือระดับนี้ โดยคาดหวังการกลับตัวลงไปที่ 2,455 และ 2,439 ดอลลาร์