คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 1 กันยายน ตามระบบ ICT

Bitcoin ปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 18,000 ดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่วัน แต่การปรับตัวแรงครั้งนี้ก็หยุดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้อาจเป็นเพียงช่วงพักตัว — ความเงียบก่อนจะพุ่งขึ้นรอบใหม่ Bitcoin มักมีการพักตัวระหว่างเทรนด์ที่แข็งแกร่ง และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรุนแรงโดยแทบไม่มีการปรับฐาน ดังนั้นการที่ Bitcoin ในขณะนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าขึ้นต่อได้ ไม่ได้หมายความว่า “แรงกระตุ้นขาขึ้น” สิ้นสุดลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ต้องเน้นย้ำว่า ทั้ง Ethereum และ Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว (เส้น CHOCH บนกรอบเวลา 1 วันยังไม่ถูกทะลุ) ดังนั้นไม่ว่าการดีดตัวรอบนี้จะรวดเร็วและรุนแรงแค่ไหน กุญแจสำคัญยังคงต้องรอดูในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ไม่ว่าอย่างไร ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ยังไม่มีสัญญาณเทรดใด ๆ ปรากฏขึ้น การเคลื่อนไหวทั้งหมดจึงดูคล้าย “การปั่นราคา” รอบใหม่ โดยแก่นแท้แล้ว เทรนด์ “ขาลง” ก็ยังดำเนินอยู่

ในขณะเดียวกัน มีข้อมูลออกมาว่า บริษัท crypto treasury สูญเสียมูลค่าตลาดไปราว 80,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 ย้อนกลับไปเวลานั้น Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้หุ้นของบริษัทที่สร้างธุรกิจบนการลงทุนใน Bitcoin พุ่งขึ้นตามไปด้วย แต่หลังจากนั้นหลายอย่างก็เปลี่ยนไป แม้จะมีการดีดตัวล่าสุด Bitcoin ยังคงซื้อขายอยู่ใกล้ระดับต้นทุนเฉลี่ยของตลาด และใกล้เคียงกับต้นทุนการขุด Financial Times ประเมินว่า มูลค่ารวมของ 50 บริษัท treasury รายใหญ่ที่สุดลดลงจาก 150,000 ล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 67,000 ล้านดอลลาร์ ผลที่ตามมาคือ เมื่อ Bitcoin ปรับตัวลง ราคาหุ้นของบริษัทที่ “ทุ่มเงินทั้งหมด” ไปกับการซื้อ Bitcoin ก็ร่วงลงตามไปด้วย

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือบริษัท Strategy แม้ว่ากลยุทธ์การลงทุนของบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยน แต่ก็ยังถือครอง Bitcoin ราว 4% ของจำนวนเหรียญทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมา ด้วยเหตุนี้ มูลค่า Bitcoin ที่บริษัทถืออยู่คิดเป็นประมาณ 65,000 ล้านดอลลาร์ที่ราคาในปัจจุบัน ขณะที่มูลค่าตลาดรวมของบริษัทอยู่ที่ราว 50,000 ล้านดอลลาร์ จึงเห็นได้ชัดว่าอนาคตของบริษัทในตอนนี้ผูกติดอยู่กับราคา Bitcoin โดยตรง หาก Bitcoin ปรับตัวขึ้น มูลค่าบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะนักลงทุนจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการเข้าซื้อหุ้น Strategy ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ปรับตัวลงรอบใหม่ ก็จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการเทขายหุ้นของบริษัทมากขึ้น สิ่งที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนของการ “เอาไข่ไปวางไว้ในตะกร้าใบเดียว” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดี

ในกรอบเวลารายวัน Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวภายใต้โครงสร้างขาลง โครงสร้างแนวโน้มปัจจุบันถูกระบุว่าเป็นขาลง (bearish) และเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับราคา 82,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดจุด Lower High (LH) ล่าสุดขึ้นมา การจะมองได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลง ต้องให้ราคาขึ้นไปอยู่เหนือระดับนี้ก่อน FVG แบบ “ขาลง” (bearish) ก้อนล่าสุดและเพียงก้อนเดียวถูกเก็บกินจนหมด และถูกเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็น “ขาขึ้น” IFVG แล้ว ดังนั้น ในอนาคตบริเวณนี้จะกลายเป็น Point of Interest (POI) สำหรับการมองหาจังหวะเปิดตำแหน่ง Long ถึงแม้ Bitcoin จะยังไม่สามารถทะลุเบรกแนวโน้มขาลงได้อย่างชัดเจน แต่โอกาสที่แนวโน้มขาลงจะจบลงนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความเป็นไปได้ที่ราคาจะเคลื่อนไหวออกด้านข้างในกรอบระหว่าง 60,000–82,500 ดอลลาร์ก็มีสูง ซึ่งสะท้อนโอกาสที่ราคาจะดันขึ้นไปเก็บสภาพคล่องเหนือ LH ล่าสุด ก่อนจะเริ่มรอบการปรับฐานลงใหม่อีกครั้ง

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ชัดว่า Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง การวิเคราะห์กรอบเวลา 4 ชั่วโมงในตอนนี้จึงไม่ค่อยมีเหตุผลนัก เพราะการเคลื่อนไหวมีความผันผวนสูงเกินไป ดังนั้น สัญญาณในอีกไม่กี่วันข้างหน้าควรพิจารณาจากกรอบรายวัน (Daily) หรือแม้แต่กรอบรายสัปดาห์ (Weekly) แทน อย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ นั่นคือมีการดึงสภาพคล่อง (Liquidity) จากยอดสูงสุดก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้การปรับตัวลงที่กำลังจะมาถึง การปรับตัวลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ยังไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าจะเป็นการปรับลงที่แรงและยาวนาน รูปแบบเดียวที่ควรสังเกตในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงคือ Bearish FVG หากแรงส่งขาลงเริ่มต้นขึ้น การปรับตัวลงอาจกลับมาเริ่มจากบริเวณรูปแบบนี้ได้

Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงต่อไป แม้จะมีการดีดตัวขึ้นอย่างแรงในสัปดาห์ก่อนหน้า เรายังคงคาดการณ์การปรับตัวลง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นในรอบ 3 ปี) แม้ว่าระดับนี้จะถูกทดสอบไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้ แรงขึ้นรอบปัจจุบันของคริปโตเคอร์เรนซีเบอร์หนึ่งนี้มีลักษณะคล้ายการ “pump” แต่ยังไม่ใช่เหตุผลเพียงพอสำหรับการเปิดสถานะ Long การเคลื่อนไหวในตอนนี้มีลักษณะคล้าย “pump” อย่างชัดเจน พร้อมความเป็นไปได้ที่สภาพคล่องจะถูกดึงออกจากบริเวณยอดสูงสุดที่ 82,850 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการปรับตัวลงของคริปโตเคอร์เรนซีตัวแรก และยืนยันการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เฟสไซด์เวย์ได้ ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงรอบใหม่จาก Bearish FVG ล่าสุดได้

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (Change of Character) หรือการเบรกโครงสร้างแนวโน้มเดิมLiquidity – สภาพคล่อง, ระดับ Stop Loss, คำสั่งตั้งรอ (Pending Orders) ที่ Market Maker ใช้ในการจัดการเปิด–ปิดสถานะของตนFVG – พื้นที่ที่ราคาไม่มีประสิทธิภาพ (Fair Value Gap) ราคาเคลื่อนที่ผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปเกือบสิ้นเชิงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในตลาด หลังจากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองบริเวณดังกล่าวในขณะที่ยังคงเคลื่อนไหวตามเทรนด์หลักIFVG – พื้นที่กลับด้านของราคาไม่มีประสิทธิภาพ (Inverted Fair Value Gap) เมื่อราคากลับเข้ามายังบริเวณนี้ จะไม่เกิดการตอบสนอง แต่จะมีแรงทะลุผ่านแบบฉับพลัน จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่งOB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อรวบรวมสภาพคล่อง สำหรับสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม