การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับราคา 159.53 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD ได้เคลื่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจากเส้นศูนย์ไปแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้ การทดสอบระดับ 159.53 ครั้งที่สองกระตุ้นให้เกิดการใช้งานสถานการณ์ที่ 2 สำหรับการซื้อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นมากกว่า 30 จุด
ตลาดตอบสนองต่อถ้อยแถลงของ Ueda แล้วจึงกลับเข้าสู่แนวโน้มเดิม ข้างหน้าคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP เดือนสิงหาคม การเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อภาคโรงงาน และการเผยแพร่ Beige Book ของ Fed รายงาน ADP เป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงาน และการเคลื่อนไหวที่ต่างไปจากคาดการณ์จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์ ผ่านความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ข้อมูลคำสั่งซื้อภาคโรงงานและการประเมินภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจ สำหรับเงินเยน ผลลัพธ์ของรายงานตลาดแรงงานมีความเกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากสกุลเงินนี้มีความอ่อนไหวต่อเทนอร์นโยบายของ Fed เป็นพิเศษ ข้อมูลที่ออกมาแข็งแกร่งอาจดันคู่เงิน USD/JPY สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยการแทรกแซงในตลาด และแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ว่าการ Bank of Japan กล่าวถึงในวันนี้ด้วย
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้งานสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 มากขึ้น
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคามาถึงจุดเข้าใกล้ระดับ 160.00 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปถึงระดับ 160.35 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 160.35 ฉันจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยมีเป้าหมายให้ราคาเคลื่อนไหวลง 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้มีโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้น แต่ศักยภาพการปรับขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ด้วย หากราคาทดสอบระดับ 159.79 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 160.00 และ 160.35 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ราคาทะลุระดับ 159.79 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะทำให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.55 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยมีเป้าหมายให้ราคาเคลื่อนไหวกลับขึ้น 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่เงินมีแนวโน้มจะกลับมาในวันนี้หากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ด้วย หากราคาทดสอบระดับ 160.00 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับทิศของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 159.79 และ 159.55 ได้
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ช่วงก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเปิดสถานะด้วยปริมาณการเทรดที่สูง
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)