การทดสอบราคาแถว 159.79 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 159.55
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีจากญี่ปุ่น ผนวกกับการแทรกแซงค่าเงินแบบประสานงานกันอีกครั้งระหว่าง Bank of Japan และสหรัฐฯ นำไปสู่การดิ่งลงอย่างแรงของดอลลาร์และการแข็งค่าของเงินเยน ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนสิงหาคมปรับขึ้นมาที่ 52.5 จาก 51.2 ก่อนหน้า และดัชนี PMI รวม (Composite PMI) เพิ่มขึ้นเป็น 53.5 จาก 52.7 ดัชนี PMI จัดทำจากการสำรวจบริษัทต่าง ๆ และสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ โดยค่าที่มากกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัว การเร่งตัวอย่างมั่นคงในภาคบริการช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และหนุนความคาดหวังต่อแนวนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Bank of Japan ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับภาพก่อนหน้า ที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตที่อ่อนแอเคยกดดันเงินเยนไว้ แต่ตอนนี้ภาคบริการได้ชดเชยปัจจัยลบจากภาคอุตสาหกรรมไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการแทรกแซงค่าเงินครั้งนี้เอง ซึ่งคราวนี้ถือเป็น “fait accompli” อย่างแท้จริง: หน่วยงานกำกับดูแลเข้ามาในตลาดร่วมกัน และการประสานงานกับฝั่งสหรัฐฯ ทำให้การดำเนินการมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษและขยายผลกระทบอย่างรุนแรง ย้อนทบทวนว่า BoJ เคยแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินท้องถิ่นเมื่อตลาดอ่อนค่ามากเกินไปมาแล้ว และคราวนี้การดำเนินการร่วมกันได้กดคู่เงิน USD/JPY ลง และเปิดทางให้เงินเยนฟื้นตัวกลับมาได้ส่วนสำคัญของการอ่อนค่าก่อนหน้า
การผสมผสานระหว่างตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศที่แข็งแรงกับการแทรกแซงโดยตรง ได้พลิกสมดุลอำนาจมาหนุนฝั่งเงินเยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่องว่างของแนวทางนโยบายระหว่าง BoJ และ Federal Reserve เริ่มแคบลงตามการปรับเพิ่มของความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่น ทิศทางต่อไปของคู่เงิน USD/JPY จะขึ้นอยู่กับว่า ผลของการแทรกแซงครั้งนี้จะยืนระยะได้หรือไม่ ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาต่อจากนี้จะยืนยันสัญญาณเร่งตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้มากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับโทนการสื่อสารของผู้ว่าการ BoJ คุณ Ueda ด้วย
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะเน้นไปที่การดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก
สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้ หากราคาย่อลงมาถึงบริเวณจุดเข้าแถวๆ 157.75 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ 158.13 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 158.13 มีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการแกว่งตัวลง 30–35 pips จากระดับดังกล่าว) แนวทางที่เหมาะสมคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้เมื่อมีการย่อหรือการปรับฐานลงที่มีนัยสำคัญใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 157.38 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงิน และมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 157.75 และ 158.13 ได้
สถานการณ์การเปิดขายสถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุระดับ 157.38 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมา ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 156.98 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้น 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ — เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 157.75 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน และมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 157.38 และ 156.98 ได้
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขสำคัญด้านปัจจัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้จำนวนล็อตที่ใหญ่เกินไปในการเทรด
นอกจากนี้ ควรคำนึงด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างแผนที่ให้ไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่ความล้มเหลวสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday traders)