Bitcoin กำลังพยายามประคองตัวให้อยู่เหนือระดับ $79,000 โดยล่าสุดซื้อขายอยู่แถวๆ $79,310.60 เพิ่มขึ้น 1.17% ภายในวัน แต่ความเสี่ยงที่จะปรับฐานลงต่อยังไม่หมดไป สาเหตุมาจากเงินเฟ้อ
ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นเกือบแตะ $100 ต่อบาร์เรล หลังการโจมตีของกลุ่ม Houthi ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคาร ทำให้โรงงานบางแห่งต้องหยุดดำเนินการ และราคาซื้อขายทันที (spot) ยังดีดขึ้นไปแตะ $101 ชั่วคราวก่อนที่ตลาดยุโรปจะเปิด แม้สถานการณ์นี้จะเป็นผลดีต่อประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและต่อกลุ่ม Houthi ที่สร้างแรงกระเพื่อมทางภูมิรัฐศาสตร์ได้สำเร็จ แต่กลับส่งผลเสียต่อนักลงทุน Bitcoin ที่กำลังเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะผ่อนคลายนโยบายในระยะสั้น เพราะราคาพลังงานที่สูงขึ้นมักจะดันความคาดหวังเงินเฟ้อให้สูงขึ้นล่วงหน้า ก่อนที่ตัวเลขทางการจะสะท้อนให้เห็น
ช่องว่างด้านเวลาแบบนี้สร้างความไม่สะดวกเป็นพิเศษให้กับตลาด ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมจะประกาศในวันที่ 11 กันยายน แต่ปฏิทินของ Bureau of Labor Statistics วัดราคาเฉพาะสำหรับเดือนสิงหาคม ดังนั้นจึงไม่สามารถสะท้อนเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายนได้เลย รายงานเงินเฟ้อเดือนกันยายนจะมาในวันที่ 14 ตุลาคม — ซึ่งช้ากว่าการประชุม Fed วันที่ 15–16 กันยายนอย่างมีนัยสำคัญ ผลก็คือ หน่วยงานกำกับดูแลจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยโดยอิงกับข้อมูลที่บรรยายสภาพการณ์ก่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของซาอุฯ เมื่อวันอังคาร ไม่ใช่ภาพที่แท้จริงของตลาดพลังงานในช่วงเวลาที่มีการลงมติ
สำหรับตลาดคริปโต ช่องว่างระหว่างสถิติที่มองย้อนอดีตกับช็อกด้านพลังงานที่มองไปข้างหน้าทำให้เกิด “ทางแยก” ที่น่าอึดอัดมากก่อนการประชุม Fed หากคณะกรรมการโหวต “คง” หรือ “ขึ้น” ดอกเบี้ยโดยยึดจากข้อมูลเดือนสิงหาคมที่ยังไม่สะท้อนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ตลาดก็เสี่ยงจะได้การตัดสินใจที่ “ล้าสมัย” ตั้งแต่วินาทีที่ประกาศออกมา — หมายความว่า เมื่อมีการยืนยันภายหลังถึงเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในตัวเลข CPI เดือนกันยายนวันที่ 14 ตุลาคม ก็อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาความคาดหวังแบบรุนแรงย้อนหลังได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การปรับขึ้นของราคา Bitcoin ในตอนนี้ดูเปราะบาง ไม่ได้เป็นเพราะตัวการตัดสินใจของ Fed ในวันที่ 16 กันยายนโดยตรงเท่าไร แต่เป็นเพราะตลาดอาจเฮรับสัญญาณผ่อนคลายในตอนแรก แล้วต้องจำใจ “ถอยความคาดหวัง” ชุดนั้นเมื่อข้อมูลในที่สุดก็ตามทันความเป็นจริงของตลาดพลังงาน
แต่ถ้าราคาน้ำมันถอยลงจากโซน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านยุติลง ผมคาดว่าตลาดอาจเห็นรอบการปรับขึ้นอีกระลอก เมื่อนักเทรดสะท้อนความเป็นไปได้ของ Fed ที่ “ไม่เหยี่ยว” เท่าเดิมเข้าไปในราคา
กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นและเงื่อนไขต่าง ๆ อธิบายไว้ด้านล่าง
วันนี้ Bitcoin ขยายกรอบการเคลื่อนไหวมาที่ 78,600–79,700 ดอลลาร์ และวันเทรดหมุนรอบสองกลยุทธ์ที่เป็นภาพสะท้อนกัน: เล่น “เบรกกรอบ” ที่ขอบบน–ล่าง กับ “เล่นเด้ง” ภายในช่องราคาระหว่างวัน
สถานการณ์ซื้อที่ 1: เข้าซื้อบริเวณใกล้ $79,300 เมื่อราคาทะลุระดับดังกล่าวขึ้นไปได้อย่างมั่นใจ โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ $79,700 เหมาะที่จะปิดสถานะซื้อบริเวณนั้น และเกือบจะทันทีให้พิจารณาเปิดสถานะขายจากการย่อตัว (pullback) เพราะแรงเบรกทะลุแนวต้านมักจะไม่วิ่งต่อไกลมากนักโดยไม่พักที่แนวต้านถัดไป เงื่อนไขทั้งสองข้อที่จะต้องครบก่อนเข้าซื้อคือ: ราคา ต้องยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (ยืนยันภาพรวมขาขึ้น) และ Awesome Oscillator ต้องอยู่ในเขตบวก แสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อยังไม่หมดแรง
สถานการณ์ซื้อที่ 2: เข้าซื้อจากแนวล่างที่ $78,600 หากการหลุดลงไปใต้ระดับดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันด้วยการร่วงต่อ ให้มองเป็น false breakout แล้วเปิดสถานะซื้อ โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรแรกที่ $79,000 และถัดไปที่ $79,700
กลยุทธ์ขายให้คิดแบบกลับด้านจากฝั่งซื้อ
สถานการณ์ขายที่ 1: หากมีการหลุดลงต่ำกว่า $79,000 อย่างชัดเจน จะเป็นสัญญาณเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ $78,600 ซึ่งควรปิดสถานะขายบริเวณนั้นและกลับตัวมาเปิดซื้อจากจุดเด้งขึ้นที่คาดหวัง เนื่องจากขาลงเองก็ต้องการช่วงพักหลังจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรง เงื่อนไขการเข้าขายจะตรงข้ามกับฝั่งซื้อ: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต้องอยู่เหนือราคา และ Awesome Oscillator ต้องอยู่ต่ำกว่าศูนย์
สถานการณ์ขายที่ 2: เปิดสถานะขายจากแนวบนที่ $79,300 หากราคาไม่สามารถไปต่อทางขาขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นการเปิดทางลงไปหาเป้าหมายระดับล่างตามลำดับ คือ $79,000 และถัดไปที่ $78,600
Ethereum กำลังซื้อขายอยู่ในกรอบราคา $2,477–2,506 โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบเดียวกัน
หากราคาทะลุขึ้นเหนือ $2,493 ให้มองเป็นสัญญาณซื้อ โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ $2,506 ซึ่งควรปิดทำกำไรตรงจุดนั้น และพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากเงื่อนไขครบ ได้แก่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังชี้ขึ้นและอยู่ต่ำกว่าราคา และค่า Awesome เป็นบวก
จากกรอบล่างที่ $2,477 หากการหลุดแนวรับไม่ได้รับการยืนยัน ให้เปิดสถานะซื้อ (long) เป้าหมายที่ $2,493 และถัดไปที่ $2,506
กลยุทธ์ขาย ETH:
เปิดสถานะ short จากบริเวณ $2,493 โดยตั้งเป้าหมายที่ $2,477 ที่ระดับนั้นให้ปิดสถานะ short และเปิดซื้อเก็งกำไรในจังหวะเด้งกลับ โดยให้เปิด short เฉพาะเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่า Awesome เป็นลบเท่านั้น
รูปแบบการเปิด short แบบที่สองคือจากกรอบบนที่ $2,506 หากราคาไม่แสดงปฏิกิริยาตอบรับต่อการเบรกขึ้น โดยเป้าหมายสุดท้ายจะลงมาที่สองระดับด้านล่างเดิมแบบเป็นลำดับ
ทั้งสองอินดิเคเตอร์นี้ใช้เป็นเพียงตัวกรองเพื่อช่วยตัดสัญญาณหลอก ไม่ได้ใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรดเดี่ยวๆ ดังนั้นควรเปิดออเดอร์ก็ต่อเมื่อราคายืนยันระดับราคาที่กำหนดแล้วเท่านั้น