คู่เงิน EUR/USD ใช้เวลาทั้งวันพฤหัสบดีพยายามปรับขึ้นในเชิงแก้ไขอย่างน้อยเล็กน้อย ระหว่างวันมีการประกาศตัวเลข CPI ของยูโรโซน (ประมาณการครั้งที่สอง) สำหรับเดือนสิงหาคม และมีรายงานภาคการก่อสร้างของสหรัฐออกมา ตลาดแทบไม่สนใจตัวเลข CPI ประมาณการครั้งที่สอง ขณะที่ข้อมูลการก่อสร้างของสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดและกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าตลาดขายดอลลาร์เพราะรายงานชุดนี้โดยตรงพียงอย่างเดียว — มีความเป็นไปได้เช่นกันว่าคู่เงินเพียงแค่เกิดการปรับฐานทางเทคนิคหลังจากร่วงแรง โดยมีการปิดสถานะชอร์ตเกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คู่เงินเริ่มยกตัวเชิงแก้ไขจากโซน 1.1461–1.1473 ซึ่งตอนนี้อาจขยายขึ้นไปทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงได้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงเพียงพอจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องเกินไปกว่านโยบายของ Federal Reserve: แม้แต่ประเด็นนี้เองก็ยังโต้เถียงกันได้ เพราะ European Central Bank ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วในปี 2026 ประมาณจำนวนครั้งใกล้เคียงกับที่ Fed อาจจะขึ้นในเชิงสมมติ หากตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกฝั่งยูโร ค่าเงินยูโรก็จะไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงพัฒนาและตอนนี้ดูเป็นเทรนด์ขาลงที่สมบูรณ์ ตลาดเพิกเฉยต่อท่าทีแข็งกร้าวของ ECB อีกครั้ง แต่กลับสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อย่างรุนแรง หากรูปแบบนี้ยังดำเนินต่อไป ดอลลาร์อาจมีโอกาสแข็งค่าต่อได้อีกนาน
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาดีดตัวจากโซน 1.1461–1.1473 ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของยูโรอ่อนแรงและอยู่ได้ไม่นาน ราคากลับลงมาที่โซนเดิม และอาจมีสัญญาณใหม่เกิดขึ้นได้ในวันนี้
รายงาน COTรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 8 กันยายน บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial กลับทิศเป็นขาลงและปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2026 ท่ามกลางเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองยูโรลงและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินสำรองอยู่ช่วงหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์ดูน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยดังกล่าวหมด “อายุบนชั้นวาง” ทุกอย่างก็ควรกลับสู่ภาวะปกติ — และอายุบนชั้นวางนั้นอาจจะหมดลงแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงได้ลึกถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่ภาพแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงไม่เสียหาย ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น คู่เงินนี้ก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวเลย
การจัดวางของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ให้เห็นถึงภาวะที่ฝั่งกระทิงและฝั่งหมีค่อนข้างสูสีกัน ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 500 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 12,700 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงลดลง 17,700 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)ในกราฟรายชั่วโมง EUR/USD ยังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง และ Fed ได้หนุนให้การปรับตัวลงครั้งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น เดิมที ECB ควรจะช่วยพยุงค่าเงินยูโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปี 2026 แต่ตลาดกลับให้ความสนใจเฉพาะ Fed และทิศทางการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Fed ดังนั้นดอลลาร์จึงเหมือนสร้างแนวโน้มขาขึ้นของตัวเองขึ้นมาใหม่จาก “สูญญากาศ” และบรรยากาศในตลาดอาจยังคงเป็นขาลงต่อเนื่องเต็มตัวในระยะถัดไป
สำหรับวันที่ 18 กันยายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาสำหรับการเทรดดังต่อไปนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1610) และเส้น Kijun-sen (1.1527) ด้วย เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้เป็นสัญญาณเทรด อย่าลืมขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์ Christine Lagarde ประธาน ECB จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ แต่มีความเป็นไปได้น้อยมากที่เธอจะกล่าวประเด็นสำคัญอะไรเพิ่มเติม เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังการประชุม ECB และการขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุด สำหรับสหรัฐฯ วันนี้จะมีการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปก็มีโอกาสต่ำที่จะสร้างปฏิกิริยาในตลาดอย่างชัดเจน
คำแนะนำในการเทรด:วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดขาย (short) โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1362–1.1368 หากราคายืนยันการยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1461–1.1473 ได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1461–1.1473 จะเป็นโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ (long) โดยตั้งเป้าหมายบริเวณ 1.1527–1.1542 ความผันผวนในวันนี้อาจอยู่ในระดับต่ำ
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ถือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงแล้วปรับใช้บนกราฟรายชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นแนวสำคัญ
ระดับ Extreme เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trending channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
Indicator 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์ในแต่ละกลุ่ม