การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับ 1.3220 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับลงมาจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่านี่เป็นจุดเข้าขายเงินปอนด์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ แรงขายขนาดใหญ่ในเงินปอนด์ยังไม่เกิดขึ้น
จากข้อมูลในช่วงเช้า ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรออกมาน่าผิดหวัง ดัชนียอดค้าปลีก CBI เดือนกันยายนลดลงมาที่ -55 จุด ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเพียงเล็กน้อยมาที่ -42 เท่านั้น ความคลาดเคลื่อนจากที่คาดไว้ถือว่ามาก แสดงให้เห็นว่าการชะลอตัวของอุปสงค์ภาคครัวเรือนในประเทศกำลังเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ แม้ว่าในช่วงครึ่งวันแรกก่อนตัวเลขจะออก เงินปอนด์จะค่อย ๆ ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้บ้าง แต่การปรับตัวขึ้นก็จางหายไปอย่างรวดเร็วหลังการประกาศตัวเลข และคู่เงินกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงต่อ ในมุมมองของผม ตัวเลขยอดค้าปลีกที่อ่อนแอขนาดนี้ยิ่งตอกย้ำความกังขาที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับความยั่งยืนของอุปสงค์ในประเทศของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร ซึ่งก็หมายความว่ายิ่งมีเหตุผลสนับสนุนน้อยลงสำหรับการดำเนินนโยบายในเชิงรุกมากขึ้นจาก Bank of England
ในช่วงครึ่งหลังของวัน จะมีการประกาศเพียงตัวเลขรองของสหรัฐสองรายการ ได้แก่ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรก ซึ่งคาดกันไว้ที่ 201,000 ราย เทียบกับกรอบล่าสุดที่ 203,000–206,000 ราย และตัวเลข New Home Sales ซึ่งล่าสุดอยู่ในทิศทางลดลงมาที่ 607,000 ยูนิตในอัตรารายปี อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผม ตลาดจะให้ความสนใจไปที่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed สามคนมากกว่า ได้แก่ Thomas Barkin, Beth Hammack และ John Williams ภาพรวมเช่นนี้ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อเงินปอนด์ เพราะทั้งปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่อ่อนแอ และน้ำเสียงเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ Fed ต่างก็เป็นเหตุผลสนับสนุนการเปิดสถานะขายในคู่เงิน GBP/USD ต่อเนื่อง
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักมากขึ้นกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะซื้อคู่เงินปอนด์เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าใกล้ระดับ 1.3239 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปที่บริเวณ 1.3274 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 1.3274 ผมจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทาง โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรจากการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด การปรับขึ้นของปอนด์ในวันนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอมากเป็นพิเศษ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และกำลังเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะซื้อปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3211 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน คาดว่าจะมีการปรับขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.3239 และ 1.3274
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะขายปอนด์หลังจากราคาทะลุระดับ 1.3211 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3186 โดยที่ระดับนี้ผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรจากการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันต่อปอนด์อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเข้าขายให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และกำลังเริ่มหันหัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะขายปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3239 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลงด้านล่าง คาดว่าจะมีการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.3211 และ 1.3186
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้;เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะลดลงต่อใต้ระดับนี้;อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงโซน Overbought และ Oversold ด้วยสิ่งสำคัญ เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง Stop order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการใช้ Stop order คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนและเทรดด้วยปริมาณสัญญาที่สูง
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)