การวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 156.87 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันสัญญาณเข้าเทรดฝั่งขายดอลลาร์ที่ใช้การได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงมากนัก
หลังจากนั้นฝั่งเยนมีแนวโน้มจะรอดูท่าทีจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงิน USD/JPY จะขึ้นอยู่กับปัจจัยในช่วงครึ่งหลังของวันเป็นหลัก ชุดข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ ทั้ง 3 รายการ — GDP, ADP และ core PCE — ทำให้ภาพรวมซับซ้อนมากขึ้น การปรับประมาณการ GDP ไตรมาสสองลงมาอยู่ที่ 1.5% เพียงอย่างเดียวนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนสมดุลของแรงซื้อขายได้มากนัก ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานจาก ADP และโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อ core PCE เดือนสิงหาคม อาจเป็นตัวกำหนดบรรยากาศการเทรดในช่วงที่เหลือของเซสชันได้ หากตัวเลข PCE เพิ่มขึ้นเกิน 0.3% จะยิ่งหนุนความคาดหวังต่อท่าที Hawkish ของ Federal Reserve ซึ่งในกรณีนั้น ดอลลาร์มีโอกาสได้รับแรงหนุนให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน
อย่างไรก็ตาม ควรไม่ลืมว่าล่าสุดมีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเข้าแทรกแซงแบบประสานงานเพื่อพยุงเงินเยนญี่ปุ่นโดยทางการญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ดังนั้น หากคู่เงินดีดตัวขึ้นแรง ก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของแรงขายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากการแทรกแซงค่าเงินได้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน หากตัวเลขออกมาในเชิง Hawkish และได้รับการตอกย้ำด้วยน้ำเสียงที่สอดคล้องกันจาก Cook และ Barkin คู่เงินอาจขึ้นไปทดสอบแนวต้านใกล้เคียงได้โดยที่ยังไม่มีการเบรกทะลุที่ชัดเจน
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ตามแผนที่ 1 และ 2 เป็นหลัก
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาเข้าจุดที่บริเวณ 157.16 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 157.51 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 157.51 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด การปรับขึ้นของคู่เงินในวันนี้มีความเป็นไปได้ แต่โอกาสขยับขึ้นมีค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 156.90 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสลงต่อของคู่เงินและนำไปสู่การกลับทิศขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.16 และ 157.51 ได้
สัญญาณขายสถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากที่ระดับ 156.90 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 156.47 ซึ่งเมื่อราคาลงมาถึงบริเวณนี้ ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการดีดขึ้นจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงกดดันให้ราคาปรับลงอาจกลับมาได้อีกในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 157.16 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสขึ้นต่อของคู่เงินและนำไปสู่การกลับทิศลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 156.90 และ 156.47 ได้
สำคัญมาก สำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเปิดสถานะ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ๆ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงมีข่าว ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหาย หากไม่ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารเงินที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์โดยพื้นฐาน