Bitcoin และ Ether ยังอยู่ในช่วงพักตัวก่อนที่จะ... ขึ้นรอบใหม่? หรือปรับฐานลง? อย่าลืมว่าสองปัจจัยสำคัญล่าสุดของโลกคริปโตมีน้ำหนักเชิงลบมากกว่าบวก ธนาคารกลาง (โดยเฉพาะ Fed) เริ่มเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้น ซึ่งทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น และถึงแม้ความต้องการ Treasuries ทั่วโลกจะลดลง แต่ยีลด์กลับเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่านักลงทุนอาจกลับมาถือสินทรัพย์เหล่านี้มากขึ้นในอนาคต หากรัฐบาลสหรัฐและประเทศอื่นๆ ดำเนินมาตรการบางอย่าง จนถึงตอนนี้ทำเนียบขาวจำกัดการดำเนินการไว้เพียงโครงการซื้อคืนพันธบัตร ซึ่งตามทฤษฎีแล้วควรช่วยหยุดยีลด์ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่กระทรวงการคลังสหรัฐตัดสินใจใช้มาตรการดังกล่าว ยีลด์พันธบัตรอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้นราว 6% และยีลด์พันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นราว 12%...
ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกส่วนใหญ่ยังคงคาดการณ์การปรับขึ้นอย่างรุนแรงรอบใหม่ของคริปโตเคอร์เรนซีหลัก ตัวอย่างเช่น บริษัทวิจัย VanEck ระบุว่า Bitcoin จะยังคงปรับตัวขึ้นและอาจแตะระดับ 3 ล้านดอลลาร์ต่อเหรียญภายในปี 2050 แน่นอนว่ามาพร้อมเงื่อนไขหลายข้อ ตามมุมมองของนักวิเคราะห์บริษัท Bitcoin จะต้องได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการค้าระหว่างประเทศและตลาดพลังงาน พูดง่ายๆ คือ Bitcoin ต้องถูกใช้ไม่ใช่เพียงในหมู่บุคคลทั่วไปและนักลงทุนเท่านั้น แต่รวมถึงบรรษัทขนาดใหญ่และธนาคารด้วย และไม่ใช่เพียงในฐานะสินทรัพย์ลงทุนเพื่อเก็งกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องถูกใช้เป็นสื่อกลางชำระเงินตามปกติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง Bitcoin ต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบของระบบการเงิน และเข้ามาแทนที่เงินเฟียตและการโอนเงินผ่านธนาคาร จากนั้นราคาจึงอาจปรับตัวขึ้นไปแตะระดับหลายล้านดอลลาร์ได้
แน่นอนว่าไม่มีใครรู้อนาคต และคงไม่ถูกต้องนักหากจะบอกว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จะไม่เกิดขึ้นเลย อย่างไรก็ดี ในระยะเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา Bitcoin ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่เงินเฟียตหรือการโอนเงินผ่านธนาคารได้ ผู้ใช้ส่วนใหญ่แบบท่วมท้นยังคงใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อเก็งกำไรจากส่วนต่างราคา ด้วยความผันผวนในระดับปัจจุบัน Bitcoin จึงไม่น่าจะได้สถานะเป็นสื่อกลางชำระเงินในระดับนานาชาติ
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD
Bitcoin แสดงสัญญาณครบถ้วนของการเริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ เทรนด์ลักษณะนี้มักเริ่มต้นด้วยการ “พุ่งขึ้น” โดยไม่มีเหตุผลเฉพาะเจาะจงที่ชัดเจน Fed ยังไม่ได้เริ่มลดดอกเบี้ย และ Clarity Act ก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ในระยะสั้นบนกรอบเวลา Daily Bitcoin อาจอยู่ในช่วงปรับฐานลง เนื่องจากฝั่งขายได้รับแรงหนุนจาก bearish FVG นอกจากนี้ควรสังเกตว่าการเบรกเอาต์ออกนอกกรอบ sideway รายวันในครั้งนี้อาจเป็นเพียง deviation ใช่ เป็น deviation ที่ลึกก็จริง แต่ก็ยังถือเป็น deviation หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin อาจมุ่งหน้าลงไปที่ระดับ 70,800 ดอลลาร์ เรามองว่าในระยะสั้นฝั่งขาย (short) ยังมีความน่าสนใจมากกว่า
คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD
บนกรอบเวลา Daily ภาพทางเทคนิคของ Ether เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงภายในเวลาไม่กี่วัน ตอนนี้ Ether ถูกจัดวางตัวในทิศทางของเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรอ้างอิงกรอบเวลา Weekly เป็นหลัก ซึ่ง Ether เล็งเป้าไว้ที่ระดับ 4,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบ sideway ระยะห้าปี บนกรอบ Daily FVG ขาลงตัวแรกไม่ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาราคาที่ชัดเจน แต่ FVG ถัดไปเมื่อผสานกับรูปแบบที่คล้ายกันใน Bitcoin อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในราคา ether บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงเกิดการตอบสนองต่อ FVG ขาลงในระดับย่อย จากนั้นจึงเริ่มต้นการดิ่งลงอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นจังหวะที่สามารถเปิดสถานะขายตามสัญญาณที่ชัดเจนได้ เราจึงยังคงคาดการณ์การปรับตัวลงของทั้ง ether และ bitcoin ต่อไป
คำอธิบายภาพประกอบ
CHOCH—change of character การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม
Liquidity—สภาพคล่อง, จุดวาง stop loss และคำสั่งรอซื้อขายที่ market maker ใช้เพื่อสร้างสถานะ
FVG—fair value gap คือบริเวณที่ราคามีความไม่มีประสิทธิภาพ ราคาเคลื่อนที่ผ่านโซนดังกล่าวอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมามักจะเห็นราคากลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณนี้ไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์หลัก
IFVG—inverted fair value gap หลังจากราคากลับเข้าสู่โซนดังกล่าวแล้วไม่เกิดการตอบสนอง แต่กลับเบรกทะลุออกไปแบบมีแรงส่ง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB—order block คือแท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง และจัดวางสถานะในทิศทางตรงกันข้าม