การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการซื้อขายสำหรับยูโร
การทดสอบระดับ 1.1191 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะขาย (short) บนยูโร ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงไปประมาณ 10 จุด
ปฏิทินเศรษฐกิจไม่ได้มอบปัจจัยบวกที่มีนัยสำคัญให้กับยูโร วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ในขณะที่รายงานการประชุม ECB ยังรอการเผยแพร่ ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดเลือกที่จะรอดูท่าทีมากกว่าจะเสี่ยงเปิดสถานะ ผลลัพธ์จึงเป็นไปตามคาด EUR/USD เคลื่อนไหวลงต่อและมุ่งหน้าทดสอบระดับต่ำสุดรายเดือนใหม่ แม้ว่าตลาดจะเพิ่งเห็นการอ่อนค่าของสกุลเงินนี้ลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ไปแล้วเมื่อวันจันทร์ก็ตาม
จากนั้นความสนใจจะหันไปที่รายงานของ ECB ถ้าท่าทีของผู้กำหนดนโยบายออกมาในเชิงเข้มงวด (hawkish) ยูโรอาจสามารถฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน แต่หากน้ำเสียงระมัดระวัง ก็จะยิ่งตอกย้ำว่าภูมิภาคนี้กำลังติดอยู่ระหว่างเงินเฟ้อและอุปสงค์ที่อ่อนแอ การประชุม Eurogroup จะเป็นฉากหลังเพิ่มเติม เนื่องจากการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการคลังอาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับฝรั่งเศส ช่วงค่ำมีแนวโน้มจะซบเซาสำหรับยูโรเช่นเดียวกับช่วงครึ่งวันแรก ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีกำหนดประกาศมีเพียงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ ซึ่งคาดไว้ราว 200,000 ราย และตัวเลขสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง จากนั้นจะมีสุนทรพจน์ของ Alberto Musalem ซึ่งล้วนมีโอกาสน้อยที่จะหนุนให้คู่เงินปรับตัวขึ้น ขณะที่ความเห็นจากผู้กำหนดนโยบายฝั่งสหรัฐก็ดูไม่มีแนวโน้มจะหยุดยั้งการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยง ภายใต้ภาพรวมดังกล่าว EUR/USD จึงยังคงเผชิญแรงกดดัน ยูโรมีโอกาสเดียวคือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ หากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเกินกว่า 200,000 รายมากพอ ดอลลาร์อาจสูญเสียแรงหนุนชั่วคราว เปิดโอกาสให้สกุลเงินเดียวของยุโรปฟื้นตัวกลับบางส่วน แต่หากไม่มีความประหลาดใจในลักษณะนี้ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงต่อ ขณะที่ความกังวลทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสและสเปนอาจยิ่งทำให้แรงกดดันด้านขาลงรุนแรงขึ้น
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อยูโรได้วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 1.1195 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1225 เมื่อราคาถึง 1.1225 สามารถปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม ตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ สามารถคาดหวังแรงขึ้นของยูโรได้ในวันนี้ต่อเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มตัดขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อยูโรได้เช่นกันวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1173 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1195 และ 1.1225 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายยูโรได้เมื่อราคาปรับตัวลงมาที่ 1.1173 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1150 ซึ่งสามารถปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามได้ทันที ตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งขาลงของคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มตัดลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: สามารถขายยูโรได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1195 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1173 และ 1.1150 ได้
สิ่งที่กราฟแสดง:
เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือเทรดได้;เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยาก;เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือเทรดได้;เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยาก;อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรพิจารณาโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วยสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาดเพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวประกาศ ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (position size) ที่ใหญ่เกินไป
สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่แสดงไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยยึดจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมโดยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)