การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับ 1.3193 เกิดขึ้นในจังหวะที่ค่า MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะขาย (short) บนคู่เงินปอนด์ ส่งผลให้ราคาคู่นี้ปรับตัวลงมาเพียงประมาณ 10 จุด
ปอนด์เข้าสู่ช่วงค่ำในสภาวะที่อ่อนแอ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในวันนี้แทบจะว่างเปล่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อคู่เงิน GBP/USD ในช่วงครึ่งแรกของวัน และกดดันให้ราคาลงมาใกล้ระดับต่ำสุดรายเดือน ตัวเลขเดียวที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับปอนด์คือดัชนี RICS House Price Balance สำหรับเดือนกันยายนที่ประกาศในช่วงกลางดึก ออกมาที่ -32% เทียบกับคาดการณ์ -30% และระดับ -28% ของเดือนก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยกำลังอ่อนตัวเร็วกว่าที่คาดไว้
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความสนใจจะหันไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ โดยจะมีการประกาศจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ (initial jobless claims) และการเปลี่ยนแปลงของยอดสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง (wholesale inventories) ข้อมูลที่จะอ่อนแอมากเป็นพิเศษเท่านั้นจึงจะมีโอกาสหยุดแนวโน้มขาลงของปอนด์ได้ เพราะตัวเลขที่เบี่ยงเบนจากคาดการณ์ในระดับปานกลางไม่น่าจะเพียงพอให้เทรดเดอร์ปรับมุมมองต่อตำแหน่งที่ถืออยู่ เมื่อคืนที่ผ่านมาดอลลาร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถเมินเฉยแม้แต่รายงานการประชุม FOMC ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้ง 19 คนสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 3.75–4.00% และยังคงแข็งค่าได้ต่อเนื่องด้วยแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนที่สูงเป็นหลัก
ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อย่าง Alberto Musalem โดยจุดยืนเชิงเข้มงวด (hawkish) ของเขา ซึ่งต่างจากสมาชิกส่วนใหญ่ อาจเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงิน GBP/USD ได้อีก สถานการณ์นี้ยิ่งเป็นผลเสียต่อปอนด์ เนื่องจาก Bank of England กำลังเผชิญทางเลือกที่ยากลำบากระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับการรับมือกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ขณะที่ Pill และ Bailey ก็เพียงย้ำให้เห็นความซับซ้อนของสถานการณ์นี้ในช่วงเช้า
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จะให้น้ำหนักมากขึ้นกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อเงินปอนด์ได้วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าใกล้ 1.3197 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3219 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ 1.3219 สามารถปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้ามได้ (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด) การปรับตัวขึ้นต่อของเงินปอนด์ในวันนี้จะเกิดขึ้นได้มากกว่านี้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอมากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อเงินปอนด์ได้เช่นกันหากราคาระดับ 1.3181 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น เป้าหมายการปรับขึ้นอยู่ที่ระดับฝั่งตรงข้ามคือ 1.3197 และ 1.3219
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายเงินปอนด์ได้วันนี้หลังจากระดับ 1.3181 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 1.3163 ซึ่งสามารถปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามได้ (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อเงินปอนด์จะกลับมารุนแรงอีกครั้งหากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: สามารถขายเงินปอนด์ได้เช่นกันหากราคาระดับ 1.3197 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลง เป้าหมายการปรับตัวลงอยู่ที่ระดับฝั่งตรงข้ามคือ 1.3181 และ 1.3163
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการออกข่าวพื้นฐานสำคัญ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากเลือกเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการบริหารความเสี่ยงและใช้ปริมาณการเทรดที่สูง
ควรจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นโดยขาดแผนที่ชัดเจน ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)