การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร
การทดสอบระดับ 1.1185 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD ขยับขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ทำให้โอกาสการปรับขึ้นต่อของคู่เงินมีจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อยูโร
ตัวเลขเงินเฟ้อเยอรมนีออกมาตามที่คาด แต่ยูโรก็ยังสามารถฟื้นตัวจากการร่วงลงบางส่วน ตัวเลขสุดท้ายยืนยันว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในเยอรมนีเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน และเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน ตัวเลขออกมาตรงกับทั้งที่คาดการณ์และประมาณการเบื้องต้น ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลชัดเจนที่ยูโรจะปรับตัวขึ้น การเร่งตัวของเงินเฟ้อยังได้รับแรงหนุนจากราคาพลังงานอีกครั้ง โดยเฉพาะราคาน้ำมันเบนซินที่ปั๊มน้ำมันและน้ำมันทำความร้อน โดยภาพรวมแล้วนี่เป็นสัญญาณเชิงบวกต่อยูโร เพราะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงช่วยสนับสนุนเหตุผลให้ ECB ดำรงท่าทีแบบเข้มงวด (hawkish) ต่อไป
ต่อมา สหรัฐฯ จะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB Small Business Optimism Index ซึ่งตัวเลขก่อนหน้าอยู่ที่ 98.7 และคาดการณ์อยู่ที่ 98.0 รวมถึงยอดขายบ้านมือสอง (existing home sales) ที่คาดว่าจะออกมาที่ 3.96 ล้านยูนิต เทียบกับครั้งก่อนที่ 3.98 ล้านยูนิต ขณะเดียวกัน กรรมการ FOMC อย่าง Christopher Waller, Thomas Barkin และ Susan M. Collins จะกล่าวสุนทรพจน์ ผมมองว่าการผสมผสานระหว่างข้อมูลที่ออกมาในเชิงเป็นกลางกับถ้อยแถลงที่ระมัดระวังจากเจ้าหน้าที่ Fed จะช่วยให้ยูโรยังสามารถรักษาการฟื้นตัวไว้ได้ อย่างไรก็ตาม หาก Barkin และ Collins ออกมาสนับสนุนจุดยืนเชิงเข้มงวด (hawkish) ของ Hammack แรงกดดันต่อคู่เงินนี้ก็จะกลับมาอีกครั้ง และตัวเลขจากภาคธุรกิจขนาดเล็กก็คงไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางนั้นได้มากนัก
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแผนใน Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1188 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1208 ที่ระดับ 1.1208 ผมมีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเข้า ยูโรอาจปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1175 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสในการปรับตัวลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน ราคาอาจปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1188 และ 1.1208
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาปรับขึ้นมาถึงระดับ 1.1175 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1158 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังกำไรจากการดีดกลับประมาณ 20–25 จุดจากระดับนั้น แรงขายอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1188 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสในการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง ราคาอาจปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1175 และ 1.1158
สิ่งที่กราฟแสดง:
เส้นสีเขียวบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของเครื่องมือการเทรด;เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;เส้นสีแดงบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของเครื่องมือการเทรด;เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรคำนึงถึงภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยสำคัญมาก เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ในช่วงก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดระหว่างวัน