ในวันอังคาร EUR/USD กลับทิศทางมาหนุนค่าเงินยูโร และปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1220 การดีดตัวกลับจากระดับดังกล่าวในวันนี้จะเป็นแรงหนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐ และบ่งชี้ถึงการกลับมาปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ไปยังระดับ Fibonacci retracement 161.8% ที่ 1.1086 การปิดราคาสูงกว่าระดับ 1.1220 จะทำให้นักเทรดสามารถคาดการณ์การฟื้นตัวในระดับหนึ่งของเงินยูโรขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1325
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วยังคงเป็นขาลงอยู่ คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ทำจุดต่ำสุดต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า หลังการประชุม FOMC ในเดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบก่อนสิ้นปีนี้ และอีกรอบในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ เริ่มไม่มีนัยสำคัญ กลุ่มฝั่งขายยังคงควบคุมทิศทางตลาดไว้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่อง
ในวันอังคาร ภาพรวมข่าวค่อนข้างอ่อนแรง และเทรดเดอร์แทบไม่ได้ให้ความสนใจกับข่าวเลย รายงานเศรษฐกิจที่พอจะมีความสำคัญมีเพียงตัวเลขยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ ซึ่งออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงตลอดทั้งวัน รายงานดังกล่าวจึงไม่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาด Christine Lagarde มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ 2 ครั้งในวันนี้ ในมุมมองของผม เธออาจเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเข้มงวดนโยบายการเงินอีกรอบก่อนสิ้นปี เงินเฟ้อในสหภาพยุโรปยังไม่แสดงสัญญาณตอบสนองต่อท่าทีแข็งกร้าวของ ECB ดังนั้น Lagarde อาจหยิบยกปัญหาที่ดำเนินอยู่ประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง ECB มีทางเลือกเพียงทางเดียวในการรับมือ คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ณ ตอนนี้ ข้อมูลดังกล่าวแทบไม่มีนัยสำคัญต่อค่าเงินยูโร เนื่องจากตลาดยังคงเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐโดยแทบไม่สนเหตุผลใด ๆ การเข้มงวดนโยบายการเงิน 2 รอบของ ECB ที่ผ่านมาแทบไม่สร้างความประทับใจให้กับเทรดเดอร์ รอบที่สามก็ดูไม่น่าจะสร้างผลกระทบได้มากนัก หากแรงกดดันจากฝั่งขายยังไม่ผ่อนคลายลง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง แม้จะเกิด bullish divergence ถึงสี่ครั้ง แต่คู่เงินยังไม่สามารถเริ่มการฟื้นตัวในระยะยาวได้ ราคาได้ปิดต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1221 อีกครั้ง บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 161.8% บริเวณ 1.1088 การปิดแท่งราคาเหนือ 1.1221 อีกครั้งจะช่วยเปิดทางให้การปรับตัวขึ้น แม้ว่าโอกาสดังกล่าวยังคงถือว่าค่อนข้างต่ำ สัญญาณ divergence บนอินดิเคเตอร์ CCI และ RSI ก็ยังไม่สามารถหยุดแรงขายจากฝั่งหมีได้
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันได้เปิดสถานะ Long จำนวน 4,837 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 40,913 สัญญา ขณะนี้นักเก็งกำไรถือสถานะ Long รวมทั้งสิ้น 243,000 สัญญา และสถานะ Short รวม 342,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงครองความได้เปรียบ และยูโรก็ยังถูกขายมากกว่าซื้ออย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนในตะวันออกกลาง และความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันของ Kevin Warsh ในการกดเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะถูกดันให้ลงมาที่ระดับ 2% ด้วยทุกวิถีทางที่มีอยู่
โดยภาพรวม ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมีนัยสำคัญในสกุลเงินยูโรในระยะยาว เหตุการณ์ระดับโลกในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ เทรดเดอร์จึงแทบไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:
สหภาพยุโรป — คำแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde (02:10 UTC)สหภาพยุโรป — คำแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde (08:30 UTC)สหรัฐฯ — ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) (12:30 UTC)ในวันที่ 14 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจระบุว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ รวมถึงรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งควรได้รับการจับตาเป็นพิเศษ ข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวอาจส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของวันพุธ
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้ หากราคาปิดเหนือระดับ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1325 ส่วนจังหวะขายได้เกิดขึ้นเมื่อราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยมีโซนแนวรับ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมายสำหรับทำกำไร สำหรับวันนี้ สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้ หากราคาร่วงลงจากแนวต้านบริเวณ 1.1220
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง