การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับราคา 1.3260 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD ได้เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ไปมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้ การทดสอบครั้งที่สองจึงไปเข้าเงื่อนไขตาม Scenario #2 สำหรับการซื้อปอนด์ ส่งผลให้ได้กำไรเพียง 10 จุด
ในช่วงครึ่งแรกของวัน เงินปอนด์ขาดปัจจัยชัดเจนที่จะช่วยหนุนให้ปรับตัวขึ้น Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ ได้กล่าวสุนทรพจน์แต่หลีกเลี่ยงการพูดถึงนโยบายการเงิน โดยเน้นไปที่ประเด็นโซเชียลมีเดียและความกังวลต่อการขาดการควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ แง่มุมนี้ถือว่าเป็นกลางสำหรับนักเทรด ตลาดคาดหวังอย่างน้อยให้มีถ้อยแถลงเชิงระมัดระวังเกี่ยวกับขอบเขตของการเข้มงวดนโยบายการเงินว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน แต่ก็ไม่มีคำพูดในลักษณะนั้นออกมา ส่งผลให้ GBP/USD เคลื่อนไหวลงต่ำ ทั้งนี้ควรจำไว้ว่าภายในธนาคารกลางอังกฤษยังมีความเห็นแบ่งแยกกันในเรื่องอัตราดอกเบี้ย Huw Pill, Megan Greene และ Catherine Mann เพิ่งลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งล่าสุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่มีท่าทีสายเหยี่ยวยังมีน้ำหนักเสียงในคณะกรรมการ
หลังจากนี้ GBP/USD จะเคลื่อนไหวโดยได้รับอิทธิพลเกือบทั้งหมดจากปัจจัยฝั่งสหรัฐ ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐจะถูกประกาศออกมาในเวลาอันใกล้ โดยคาดว่าเงินเฟ้อรายเดือนจะเพิ่มขึ้น 0.6% และเงินเฟ้อรายปีจะเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.4% และ 3.4% ตามลำดับ หากออกมาสูงกว่าคาดจะเพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม ซึ่งตลาดได้สะท้อนไว้ในราคาแล้วราว 80% สำหรับเงินปอนด์ นั่นหมายถึงแรงหนุนเพิ่มเติมให้กับดอลลาร์ และแรงกดดันต่อคู่เงินนี้มากขึ้น ในช่วงค่ำ ตลาดจะหันไปจับตาถ้อยแถลงของ Michelle Bowman และ Thomas Barkin ในระยะหลัง ตลาดตอบสนองอย่างชัดเจนต่อความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed เนื่องจากประธาน Federal Reserve Kevin Warsh ส่งสัญญาณโดยตรงเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยข้างหน้าลดน้อยลง
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน น้ำหนักสำคัญจะอยู่ที่การนำ Scenario #1 และ Scenario #2 มาปรับใช้
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: แผนสำหรับวันนี้คือรอซื้อเงินปอนด์เมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับเปิดสถานะใกล้ 1.3271 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ขึ้นไปถึง 1.3288 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 1.3288 มีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงมาประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้เงินปอนด์อาจปรับตัวขึ้นได้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวกลับขึ้นจากเส้นนั้น
สถานการณ์ที่ 2: อีกหนึ่งแผนสำหรับวันนี้คือซื้อเงินปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3257 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และมีแนวโน้มกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.3271 และ 1.3288 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: แผนสำหรับวันนี้คือขายเงินปอนด์หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3257 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3240 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงขายที่รุนแรงต่อเงินปอนด์มีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อผู้กำหนดนโยบายใช้น้ำเสียงเชิงเข้มงวด (hawkish) หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเข้าขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงต่อ
สถานการณ์ที่ 2: อีกหนึ่งแผนสำหรับวันนี้คือขายเงินปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3271 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สัญญาณนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และมีแนวโน้มกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3257 และ 1.3240 ได้
สิ่งที่กราฟแสดง:
เส้นสีเขียวบาง — ระดับราคาเข้าซื้อที่สามารถเปิดสถานะ “ซื้อ” ของตราสารที่ทำการเทรดได้เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างต่ำเส้นสีแดงบาง — ระดับราคาเข้าขายที่สามารถเปิดสถานะ “ขาย” ของตราสารที่ทำการเทรดได้เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างต่ำอินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาภาวะซื้อเกิน (overbought) และขายเกิน (oversold) ควบคู่ไปด้วยสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือไม่ โดยทั่วไปก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีคำสั่ง Stop-loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญา (position size) ที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)